大和住銀日本小型株ファンド

大和住銀日本小型株ファンド

  • 投資信託協会コード:22311046
  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:日本小型

2017/10/20現在

基準価額(前日比) 20,667円 (-28)
純資産総額 129.81億円

過去6期の決算実績

全ての決算情報を見る

決算日 2017/06/12 2016/06/10 2015/06/10 2014/06/10 2013/06/10 2012/06/11 累計
分配金 1,900円 1,400円 1,600円 1,300円 1,100円 0円 8,400円
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ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入価額に3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします。
※詳細については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。
信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
(信託報酬)
毎日、信託財産の純資産総額に年率1.6416%(税抜1.52%)を乗じて得た額とします。運用管理費用(信託報酬)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および各計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
その他の費用・
手数料
財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等は信託財産から支払われます。
※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記の手数料等の合計額については、保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。

税金

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

お申込みメモ

購入単位 お申込みの販売会社までお問い合わせください。
購入価額 購入申込受付日の基準価額
購入代金 販売会社の定める期日までにお支払いください。
換金単位 お申込みの販売会社までお問い合わせください。
換金価額 換金申込受付日の基準価額
換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として4営業日目からお支払いします。
申込締切時間 原則として午後3時までとします。
換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し 取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することがあります。
信託期間 平成16年6月11日から平成31年6月10日までです(15年)。
繰上償還 信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。
決算日 毎年6月10日(該当日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回の決算時に分配を行います。
*分配金再投資コースを選択された場合は、税金を差引いた後自動的に無手数料で再投資されます。
信託金の限度額 400億円
公告 日本経済新聞に掲載します。
運用報告書 決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者へ交付します。

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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