SMBC円資産ファンド

SMBC円資産ファンド

  • 投資信託協会コード:2231115B
  • 商品分類:追加型投信/国内/複合
  • 日本経済新聞掲載名:S円資産

2018/04/19現在

基準価額(前日比) 10,506円 (+3)
純資産総額 31.91億円

過去6期の決算実績

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決算日 2017/11/13 2016/11/11 - - - - 累計
分配金 0円 0円 -円 -円 -円 -円 0円
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ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
(信託報酬)
毎日、信託財産の純資産総額に年率0.8964%(税抜0.83%)を乗じて得た額とします。運用管理費用(信託報酬)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
その他の費用・
手数料
財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料等は信託財産から支払われます。
※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記の手数料等の合計額については、保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。

税金

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

お申込みメモ

購入単位 お申込みの販売会社までお問い合わせください。
購入価額 購入申込受付日の基準価額
購入代金 販売会社の定める期日までにお支払いください。
換金単位 お申込みの販売会社までお問い合わせください。
換金価額 換金申込受付日の基準価額
換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
申込締切時間 原則として午後3時までとします。
換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し 取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することがあります。
信託期間 平成27年11月12日から平成37年11月11日までです(10年)。
繰上償還 信託財産の受益権の残存口数が30 億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。
決算日 毎年11月11日(該当日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回の決算時に分配を行います。
*分配金自動再投資型を選択された場合は、税金を差引いた後自動的に無手数料で再投資されます。
信託金の限度額 2,000億円
公告 日本経済新聞に掲載します。
運用報告書 決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者へ交付します。

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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