大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)

  • 投資信託協会コード:22311169
  • 商品分類:追加型投信/海外/株式
  • 日本経済新聞掲載名:Fコロ米株A

2018/04/20現在

基準価額(前日比) 12,053円 (-88)
純資産総額 4.89億円

過去6期の決算実績

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決算日 2017/06/15 - - - - - 累計
分配金 0円 -円 -円 -円 -円 -円 0円
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2018/03
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ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 販売会社が別に定める率
※徴収している販売会社はありません。
信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
(信託報酬)
毎日、信託財産の純資産総額に年率0.513%(税抜0.475%)を乗じて得た額とします。運用管理費用(信託報酬)は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。
※当ファンドが投資対象とする投資信託証券では、管理報酬等が年率0.47%かかりますので、当ファンドにおける実質的な運用管理費用(信託報酬)は年率0.983%(税込)程度です。
その他の費用・
手数料
財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用等は信託財産から支払われます。
※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の「その他の費用・手数料」につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記の手数料等の合計額については、保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。

税金

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

お申込みメモ

購入単位 お申込みの販売会社までお問い合わせください。
購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額
購入代金 販売会社の定める期日までにお支払いください。
換金単位 お申込みの販売会社までお問い合わせください。
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として6営業日目からお支払いします。
購入・換金申込受付不可日 ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行またはダブリンの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません。
申込締切時間 原則として午後3時までとします。
換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券の取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することおよびすでに受付けたご換金の受付を取消すことがあります。
信託期間 無期限(平成28年9月26日設定)
繰上償還 当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、繰上償還されます。また、信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。
決算日 毎年6月15日(該当日が休業日の場合は翌営業日)
収益分配 年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。
(注)当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせください。
信託金の限度額 1,000億円
公告 日本経済新聞に掲載します。
運用報告書 決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者へ交付します。

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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