米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

  • 投資信託協会コード:2231117B
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:米中期債戦略

2018/01/16現在

基準価額(前日比) 9,748円 (-3)
純資産総額 36.64億円

過去6期の決算実績

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2017/11
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当ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成29年9月15日に関東財務局長に提出しており、平成29年10月1日にその届出の効力が生じております。

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ファンドの費用

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用
(信託報酬)

毎日、信託財産の純資産総額に年率0.4536%(税抜0.42%)を乗じて得た額とします。

運用管理費用(信託報酬)は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。

その他の費用・
手数料

財務諸表の監査に要する費用、有価証券売買時の売買委託手数料、外国における資産の保管等に要する費用等は信託財産から支払われます。

※監査報酬の料率等につきましては請求目論見書をご参照ください。監査報酬以外の費用等につきましては、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※上記の手数料等の合計額については、保有期間に応じて異なりますので、表示することができません。

税金

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

お申込みメモ

購入単位 お申込みの販売会社までお問い合わせください。
購入価額

当初申込期間:1口当たり1円

継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購入代金 販売会社の定める期日までにお支払いください。
換金単位 お申込みの販売会社までお問い合わせください。
換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額
換金代金 換金申込受付日から起算して、原則として5営業日目からお支払いします。
購入・換金申込受付不可日 ニューヨークの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません。
申込締切時間 原則として午後3時までとします。
購入の申込期間

当初申込期間:平成29年11月1日から平成29年11月6日までです。

継続申込期間:平成29年11月7日から平成30年12月11日までです。

(申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)

当初募集額 300億円を上限とします。
換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
購入・換金申込受付の中止及び取消し 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止することがあります。
信託期間 平成29年11月7日から平成34年9月12日までです(約5年)。
繰上償還 信託財産の受益権の残存口数が30億口を下回ることとなった場合等には、繰上償還されることがあります。
決算日 毎年3月、9月の11日(該当日が休業日の場合は翌営業日、第1回決算日は平成30年3月12日)
収益分配

年2回の決算時に分配を行います。

*分配金再投資コースを選択された場合は、税金を差引いた後自動的に無手数料で再投資されます。

信託金の限度額 5,000億円
公告 日本経済新聞に掲載します。
運用報告書 決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて受益者へ交付します。

詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

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