決算・償還ファンド一覧

 

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2017/10/04 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 100円 4,466円 7,600円
2017/10/04 富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
年4回 30円 11,547円 390円
2017/10/04 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
年12回 100円 6,678円 4,600円
2017/10/04 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
年12回 150円 6,882円 4,050円
2017/10/05 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 120円 6,455円 4,320円
2017/10/05 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 30円 10,211円 120円
2017/10/10 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 30円 4,231円 12,395円
2017/10/10 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 20円 6,085円 7,760円
2017/10/10 日本好配当株オープン
日好配当
年4回 20円 12,528円 2,500円
2017/10/10 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
年12回 20円 11,192円 4,020円
2017/10/10 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 150円 10,473円 8,090円
2017/10/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 100円 6,207円 10,260円
2017/10/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 100円 10,779円 9,170円
2017/10/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 150円 11,710円 10,245円
2017/10/10 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
年2回 10円 12,407円 110円
2017/10/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 150円 10,416円 5,650円
2017/10/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 100円 7,800円 4,310円
2017/10/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 100円 7,970円 4,550円
2017/10/10 J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
年12回 50円 10,098円 3,190円
2017/10/10 J-REITオープン(円コース)
Jリート円
年12回 50円 10,094円 1,790円
2017/10/10 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 8,666円 1,200円
2017/10/10 NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
年4回 0円 9,181円 0円
2017/10/10 NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
年4回 0円 9,582円 600円
2017/10/10 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
年12回 20円 10,795円 180円
2017/10/10 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
年12回 120円 12,281円 1,080円
2017/10/10 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
年12回 20円 11,249円 180円
2017/10/10 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
年12回 80円 11,173円 720円
2017/10/11 チャイナ龍翔
龍翔
年2回 0円 8,343円 0円
2017/10/12 世界ソブリン債券オープン
世界ソブリン
年12回 60円 7,840円 4,080円
2017/10/12 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 150円 5,109円 6,900円
2017/10/12 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 8,387円 580円
2017/10/16 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 20円 4,973円 4,280円
2017/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 80円 6,727円 7,685円
2017/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 100円 4,669円 13,670円
2017/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 110円 9,525円 11,360円
2017/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 80円 3,808円 12,250円
2017/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 70円 4,298円 10,930円
2017/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 80円 3,141円 10,410円
2017/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 40円 15,069円 3,680円
2017/10/16 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
年12回 30円 8,004円 4,640円
2017/10/16 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
年12回 70円 6,539円 9,150円
2017/10/16 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
年12回 70円 5,356円 9,550円
2017/10/16 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
年12回 40円 4,548円 9,480円
2017/10/16 世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201504)
年2回 30円 10,486円 220円
2017/10/16 世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし)(愛称:ゆうせん君201504)
年2回 30円 9,919円 220円
2017/10/16 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
年12回 20円 9,636円 1,080円
2017/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 30円 10,184円 1,440円
2017/10/16 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 50円 8,536円 2,400円
2017/10/16 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 15円 11,058円 135円
2017/10/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 100円 4,080円 8,400円
2017/10/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 80円 3,114円 6,280円
2017/10/17 カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
年2回 0円 8,711円 30円
2017/10/19 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 100円 8,336円 7,000円
2017/10/19 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 50円 7,873円 3,500円
2017/10/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 30円 7,451円 9,313円
2017/10/20 J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
年1回 2,400円 21,817円 17,700円
2017/10/20 M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
年2回 1,300円 12,121円 2,400円
2017/10/20 高金利債券セレクション(愛称:金利のめぐみ)
金利のめぐみ
年12回 0円 10,255円 2,880円
2017/10/20 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
年12回 20円 4,340円 2,420円
2017/10/20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 40円 7,808円 2,280円
2017/10/20 米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
年4回 200円 10,096円 1,900円
2017/10/23 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
年12回 -円 -円 -円
2017/10/23 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
年12回 -円 -円 -円
2017/10/23 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 -円 -円 -円
2017/10/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 -円 -円 -円
2017/10/23 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 -円 -円 -円
2017/10/23 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 -円 -円 -円
2017/10/23 欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
年12回 -円 -円 -円
2017/10/23 欧州株ツインα(資産成長型)
欧州2α成長
年2回 -円 -円 -円
2017/10/23 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 -円 -円 -円
2017/10/23 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 -円 -円 -円
2017/10/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 -円 -円 -円
2017/10/25 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 -円 -円 -円
2017/10/25 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 -円 -円 -円
2017/10/25 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 -円 -円 -円
2017/10/25 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 -円 -円 -円
2017/10/25 SMBC世界優先証券ファンド201504
S優先201504
年2回 -円 -円 -円
2017/10/27 北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐
北欧ダブル
年4回 -円 -円 -円
2017/10/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
年12回 -円 -円 -円
2017/10/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
年12回 -円 -円 -円
2017/10/27 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
年2回 -円 -円 -円
2017/10/27 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
年2回 -円 -円 -円
2017/10/27 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
年12回 -円 -円 -円
2017/10/27 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
年12回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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