決算・償還ファンド一覧

 

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2017/08/01 NBマルチマネージャー・ストラテジー
NBマルチマネジ
年1回 0円 11,068円 0円
2017/08/01 NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
年1回 0円 10,416円 0円
2017/08/04 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 100円 4,454円 7,400円
2017/08/04 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
年12回 100円 6,479円 4,400円
2017/08/04 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
年12回 150円 7,067円 3,750円
2017/08/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 30円 4,296円 12,335円
2017/08/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 8,974円 1,140円
2017/08/07 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 240円 6,587円 4,080円
2017/08/07 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 30円 10,111円 60円
2017/08/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 20円 5,919円 7,720円
2017/08/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
年12回 20円 11,003円 3,980円
2017/08/09 J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
年12回 50円 10,195円 3,090円
2017/08/09 J-REITオープン(円コース)
Jリート円
年12回 50円 10,482円 1,690円
2017/08/10 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 150円 10,327円 7,790円
2017/08/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 100円 5,964円 10,060円
2017/08/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 100円 10,374円 8,970円
2017/08/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 150円 11,274円 9,945円
2017/08/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 150円 10,007円 5,350円
2017/08/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 100円 7,636円 4,110円
2017/08/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 100円 7,658円 4,350円
2017/08/10 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
年12回 20円 10,165円 140円
2017/08/10 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
年12回 120円 11,717円 840円
2017/08/10 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
年12回 20円 10,720円 140円
2017/08/10 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
年12回 80円 10,693円 560円
2017/08/10 世界インパクト投資ファンド(愛称:Better World)
世インパクト
年2回 1,000円 10,053円 2,100円
2017/08/14 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 20円 4,926円 4,240円
2017/08/14 世界ソブリン債券オープン
世界ソブリン
年12回 60円 7,870円 3,960円
2017/08/14 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
年12回 20円 9,550円 1,040円
2017/08/14 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
年2回 10円 10,596円 60円
2017/08/14 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 150円 5,010円 6,600円
2017/08/14 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 7,988円 540円
2017/08/15 アジア好配当株ファンド
ア好配当
年4回 50円 7,399円 3,750円
2017/08/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
年12回 30円 8,003円 4,580円
2017/08/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
年12回 70円 6,466円 9,010円
2017/08/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
年12回 70円 5,226円 9,410円
2017/08/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
年12回 40円 4,466円 9,400円
2017/08/15 SMBC世界優先証券ファンド201502
S優先201502
年2回 20円 10,400円 190円
2017/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 80円 6,794円 7,525円
2017/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 100円 4,691円 13,470円
2017/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 110円 9,511円 11,140円
2017/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 80円 3,771円 12,090円
2017/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 70円 4,265円 10,790円
2017/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 80円 3,238円 10,250円
2017/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 40円 14,456円 3,600円
2017/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 30円 9,747円 1,380円
2017/08/16 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 50円 8,769円 2,300円
2017/08/16 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 15円 10,812円 105円
2017/08/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 100円 4,195円 8,200円
2017/08/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 80円 3,138円 6,120円
2017/08/21 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 30円 7,170円 9,253円
2017/08/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
年12回 100円 6,681円 8,400円
2017/08/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
年12回 60円 7,437円 5,040円
2017/08/21 高金利債券セレクション(愛称:金利のめぐみ)
金利のめぐみ
年12回 0円 9,977円 2,880円
2017/08/21 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
年12回 20円 3,968円 2,380円
2017/08/21 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 100円 8,356円 6,800円
2017/08/21 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 50円 8,088円 3,400円
2017/08/21 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 40円 7,874円 2,200円
2017/08/21 YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑)
長州五傑
年4回 300円 10,026円 900円
2017/08/22 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 60円 6,680円 7,940円
2017/08/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 20円 10,341円 1,110円
2017/08/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 20円 10,155円 2,690円
2017/08/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
年2回 0円 11,465円 0円
2017/08/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
年2回 0円 12,975円 0円
2017/08/22 タフ・アメリカ(マネープールファンド)
年2回 0円 9,990円 0円
2017/08/22 欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
年12回 100円 4,290円 5,326円
2017/08/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 20円 10,439円 420円
2017/08/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 20円 9,677円 420円
2017/08/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
年2回 0円 10,912円 0円
2017/08/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
年2回 0円 10,052円 0円
2017/08/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 40円 10,697円 3,520円
2017/08/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 -円 -円 -円
2017/08/25 ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君NEXT201503)
年2回 -円 -円 -円
2017/08/25 世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201602)
世ハイブリッド有201602
年2回 -円 -円 -円
2017/08/25 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 -円 -円 -円
2017/08/25 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 -円 -円 -円
2017/08/25 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 -円 -円 -円
2017/08/25 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 -円 -円 -円
2017/08/25 ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり(愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502有
年2回 -円 -円 -円
2017/08/25 ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし(愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502無
年2回 -円 -円 -円
2017/08/28 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
年12回 -円 -円 -円
2017/08/28 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
年12回 -円 -円 -円
2017/08/28 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
年12回 -円 -円 -円
2017/08/28 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
年12回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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