決算・償還ファンド一覧

 

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2017/06/05 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 100円 4,414円 7,200円
2017/06/05 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 120円 6,761円 3,720円
2017/06/05 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
年12回 100円 6,390円 4,200円
2017/06/05 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
年12回 150円 7,187円 3,450円
2017/06/05 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 0円 10,077円 0円
2017/06/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 30円 4,064円 12,275円
2017/06/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 8,642円 1,080円
2017/06/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 20円 5,765円 7,680円
2017/06/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
年12回 20円 10,488円 3,940円
2017/06/08 エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
年2回 0円 10,020円 0円
2017/06/08 エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
年2回 0円 10,723円 0円
2017/06/09 J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
年12回 100円 10,600円 2,940円
2017/06/09 J-REITオープン(円コース)
Jリート円
年12回 50円 10,877円 1,590円
2017/06/12 大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
年1回 1,900円 17,482円 8,400円
2017/06/12 世界ソブリン債券オープン
世界ソブリン
年12回 60円 7,893円 3,840円
2017/06/12 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 150円 10,598円 7,490円
2017/06/12 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 100円 5,853円 9,860円
2017/06/12 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 100円 10,115円 8,770円
2017/06/12 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 150円 11,443円 9,645円
2017/06/12 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 150円 10,317円 5,050円
2017/06/12 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 100円 7,679円 3,910円
2017/06/12 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 100円 7,755円 4,150円
2017/06/12 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 150円 5,532円 6,300円
2017/06/12 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 8,250円 500円
2017/06/12 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
年12回 20円 10,145円 100円
2017/06/12 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
年12回 120円 11,307円 600円
2017/06/12 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
年12回 20円 10,252円 100円
2017/06/12 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
年12回 80円 10,513円 400円
2017/06/12 ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり)
ドイツ株あり
年2回 500円 10,881円 843円
2017/06/12 ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)
ドイツ株なし
年2回 500円 10,536円 500円
2017/06/14 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 20円 4,913円 4,200円
2017/06/14 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
年12回 20円 9,556円 1,000円
2017/06/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
年12回 30円 8,108円 4,520円
2017/06/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
年12回 70円 6,528円 8,870円
2017/06/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
年12回 70円 5,298円 9,270円
2017/06/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
年12回 70円 4,477円 9,320円
2017/06/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
年2回 0円 10,017円 0円
2017/06/15 北米シェール関連株ファンド
北米シェール
年4回 0円 8,182円 2,800円
2017/06/15 大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
年1回 0円 11,352円 0円
2017/06/15 大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
年1回 0円 12,472円 0円
2017/06/16 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 80円 6,926円 7,365円
2017/06/16 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 100円 4,714円 13,270円
2017/06/16 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 110円 9,609円 10,920円
2017/06/16 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 80円 3,772円 11,930円
2017/06/16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 70円 4,483円 10,650円
2017/06/16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 80円 3,339円 10,090円
2017/06/16 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 40円 14,138円 3,520円
2017/06/16 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 30円 9,366円 1,320円
2017/06/16 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 50円 8,615円 2,200円
2017/06/16 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 15円 11,202円 75円
2017/06/19 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 100円 8,544円 6,600円
2017/06/19 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 50円 8,319円 3,300円
2017/06/19 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 100円 4,308円 8,000円
2017/06/19 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 80円 3,213円 5,960円
2017/06/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 30円 7,316円 9,193円
2017/06/20 高金利債券セレクション(愛称:金利のめぐみ)
金利のめぐみ
年12回 0円 9,977円 2,880円
2017/06/20 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
年12回 20円 4,099円 2,340円
2017/06/20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 40円 7,960円 2,120円
2017/06/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
年12回 100円 6,931円 8,200円
2017/06/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
年12回 60円 7,530円 4,920円
2017/06/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
年2回 0円 10,016円 0円
2017/06/22 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 60円 6,598円 7,820円
2017/06/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 20円 10,448円 1,040円
2017/06/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 20円 10,545円 2,570円
2017/06/22 欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
年12回 100円 4,509円 5,126円
2017/06/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 20円 10,517円 380円
2017/06/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 20円 9,970円 380円
2017/06/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 40円 11,207円 3,280円
2017/06/23 北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
年2回 10円 14,887円 80円
2017/06/26 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 25円 8,774円 6,240円
2017/06/26 環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
年2回 300円 10,036円 4,400円
2017/06/26 世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201506)
年2回 30円 10,182円 160円
2017/06/26 世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし)(愛称:ゆうせん君201506)
年2回 30円 9,126円 160円
2017/06/26 世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
年2回 40円 10,345円 120円
2017/06/26 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 200円 15,469円 10,100円
2017/06/26 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 100円 10,105円 9,550円
2017/06/26 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 150円 11,143円 9,600円
2017/06/26 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 100円 10,275円 9,250円
2017/06/26 ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり(愛称:ゆうせん君NEXT201412)
ワ優先1412有
年2回 80円 10,396円 250円
2017/06/26 ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし(愛称:ゆうせん君NEXT201412)
ワ優先1412無
年2回 20円 9,808円 190円
2017/06/26 SMBC世界優先証券ファンド201506
S優先201506
年2回 70円 10,084円 310円
2017/06/26 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
年4回 50円 10,168円 50円
2017/06/26 米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
年2回 20円 10,105円 20円
2017/06/26 米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
年2回 20円 10,048円 20円
2017/06/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
年12回 -円 -円 -円
2017/06/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
年12回 -円 -円 -円
2017/06/27 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
年12回 -円 -円 -円
2017/06/27 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
年12回 -円 -円 -円
2017/06/28 世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり(愛称:ゆうせん君(限定追加型)201406)
世優1406限有
年2回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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