決算・償還ファンド一覧

 

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2017/04/04 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 100円 4,545円 7,000円
2017/04/04 富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
年4回 30円 10,541円 330円
2017/04/04 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
年12回 100円 6,698円 4,000円
2017/04/04 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
年12回 150円 7,755円 3,150円
2017/04/05 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 120円 6,794円 3,480円
2017/04/05 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 0円 9,865円 0円
2017/04/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 30円 4,183円 12,215円
2017/04/07 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
年2回 10円 11,760円 100円
2017/04/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 8,523円 1,020円
2017/04/10 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 20円 5,606円 7,640円
2017/04/10 日本好配当株オープン
日好配当
年4回 20円 10,760円 2,460円
2017/04/10 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
年12回 20円 10,384円 3,900円
2017/04/10 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 150円 10,122円 7,190円
2017/04/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 100円 5,816円 9,660円
2017/04/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 100円 9,529円 8,570円
2017/04/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 150円 10,778円 9,345円
2017/04/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 150円 9,869円 4,750円
2017/04/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 100円 7,085円 3,710円
2017/04/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 100円 6,936円 3,950円
2017/04/10 J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
年12回 100円 11,035円 2,740円
2017/04/10 J-REITオープン(円コース)
Jリート円
年12回 50円 11,096円 1,490円
2017/04/10 NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
年4回 0円 9,154円 0円
2017/04/10 NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
年4回 0円 9,325円 600円
2017/04/10 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
年12回 20円 9,993円 60円
2017/04/10 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
年12回 120円 11,683円 360円
2017/04/10 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
年12回 20円 10,053円 60円
2017/04/10 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
年12回 80円 10,317円 240円
2017/04/11 チャイナ龍翔
龍翔
年2回 0円 6,726円 0円
2017/04/12 世界ソブリン債券オープン
世界ソブリン
年12回 60円 7,726円 3,720円
2017/04/12 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 150円 5,647円 6,000円
2017/04/12 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 8,375円 460円
2017/04/14 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 20円 4,799円 4,160円
2017/04/14 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
年12回 20円 9,487円 960円
2017/04/17 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 80円 6,970円 7,205円
2017/04/17 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 100円 4,765円 13,070円
2017/04/17 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 110円 9,275円 10,700円
2017/04/17 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 80円 3,942円 11,770円
2017/04/17 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 70円 4,263円 10,510円
2017/04/17 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 80円 3,214円 9,930円
2017/04/17 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 40円 13,572円 3,440円
2017/04/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
年12回 30円 8,050円 4,460円
2017/04/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
年12回 70円 6,518円 8,730円
2017/04/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
年12回 70円 5,387円 9,130円
2017/04/17 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
年12回 70円 4,466円 9,180円
2017/04/17 世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201504)
年2回 30円 10,057円 190円
2017/04/17 世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし)(愛称:ゆうせん君201504)
年2回 30円 9,017円 190円
2017/04/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 100円 4,542円 7,800円
2017/04/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 80円 3,348円 5,800円
2017/04/17 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 30円 9,185円 1,260円
2017/04/17 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 50円 8,193円 2,100円
2017/04/17 カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
年2回 0円 7,821円 30円
2017/04/17 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 15円 11,154円 45円
2017/04/19 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 100円 8,725円 6,400円
2017/04/19 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 50円 8,498円 3,200円
2017/04/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 30円 7,087円 9,133円
2017/04/20 M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
年2回 1,100円 10,064円 1,100円
2017/04/20 高金利債券セレクション(愛称:金利のめぐみ)
金利のめぐみ
年12回 0円 9,651円 2,880円
2017/04/20 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
年12回 20円 4,439円 2,300円
2017/04/20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 40円 7,982円 2,040円
2017/04/20 米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
年4回 0円 9,831円 1,100円
2017/04/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
年12回 100円 6,940円 8,000円
2017/04/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
年12回 60円 7,690円 4,800円
2017/04/24 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 60円 6,352円 7,700円
2017/04/24 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 40円 10,949円 3,200円
2017/04/24 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 20円 10,375円 1,000円
2017/04/24 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 20円 10,230円 2,530円
2017/04/24 欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
年12回 100円 4,417円 4,926円
2017/04/24 欧州株ツインα(資産成長型)
欧州2α成長
年2回 0円 9,358円 0円
2017/04/24 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 20円 10,448円 340円
2017/04/24 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 20円 9,686円 340円
2017/04/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 25円 8,634円 6,190円
2017/04/25 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 200円 14,754円 9,700円
2017/04/25 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 100円 10,103円 9,350円
2017/04/25 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 150円 10,634円 9,300円
2017/04/25 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 100円 9,832円 9,050円
2017/04/25 SMBC世界優先証券ファンド201504
S優先201504
年2回 30円 10,093円 180円
2017/04/26 日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
年1回 250円 10,007円 250円
2017/04/26 日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
年1回 1,200円 11,105円 1,200円
2017/04/27 毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド(愛称:Myユーロ)
毎ユーロ
年12回 50円 7,079円 8,725円
2017/04/27 北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐
北欧ダブル
年4回 90円 7,555円 880円
2017/04/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
年12回 0円 11,237円 0円
2017/04/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
年12回 0円 9,842円 0円
2017/04/27 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
年2回 100円 10,197円 220円
2017/04/27 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
年2回 0円 9,763円 20円
2017/04/27 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
年12回 0円 10,338円 0円
2017/04/27 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
年12回 0円 9,838円 0円
2017/04/27 世界国債プラス
世界国債プラ
年1回 0円 9,867円 0円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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