決算・償還ファンド一覧

 

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2017/03/02 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
年2回 70円 10,068円 350円
2017/03/02 英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
年2回 60円 8,542円 460円
2017/03/03 ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
年1回 0円 10,705円 0円
2017/03/03 ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
年1回 0円 9,770円 0円
2017/03/03 ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
年1回 0円 11,242円 0円
2017/03/03 ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
年1回 0円 11,758円 0円
2017/03/03 ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
年1回 0円 10,730円 0円
2017/03/06 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 100円 4,778円 6,900円
2017/03/06 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 120円 7,075円 3,360円
2017/03/06 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
年12回 100円 6,973円 3,900円
2017/03/06 大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
年1回 0円 10,148円 0円
2017/03/06 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
年12回 150円 8,064円 3,000円
2017/03/07 エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ)
ベガ
年2回 40円 9,331円 2,710円
2017/03/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 30円 4,344円 12,185円
2017/03/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 8,782円 990円
2017/03/07 短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
年2回 0円 9,746円 10円
2017/03/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 20円 5,715円 7,620円
2017/03/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
年12回 20円 10,509円 3,880円
2017/03/09 J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
年12回 100円 11,676円 2,640円
2017/03/09 J-REITオープン(円コース)
Jリート円
年12回 50円 11,382円 1,440円
2017/03/10 グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
年2回 1,100円 10,234円 4,100円
2017/03/10 DC日本国債プラス
D国債プ
年1回 0円 11,855円 0円
2017/03/10 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 150円 10,757円 7,040円
2017/03/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 100円 6,268円 9,560円
2017/03/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 100円 10,424円 8,470円
2017/03/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 150円 11,645円 9,195円
2017/03/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 150円 10,863円 4,600円
2017/03/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 100円 7,295円 3,610円
2017/03/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 100円 7,477円 3,850円
2017/03/10 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
年12回 20円 10,499円 40円
2017/03/10 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
年12回 120円 12,103円 240円
2017/03/10 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
年12回 20円 10,514円 40円
2017/03/10 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
年12回 80円 10,599円 160円
2017/03/13 世界ソブリン債券オープン
世界ソブリン
年12回 60円 7,936円 3,660円
2017/03/13 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 150円 5,948円 5,850円
2017/03/13 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 8,346円 440円
2017/03/14 エス・ビー・日本株オープン225
日経225
年2回 0円 10,498円 30円
2017/03/14 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 20円 4,949円 4,140円
2017/03/14 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
年12回 20円 9,322円 940円
2017/03/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
年12回 30円 7,988円 4,430円
2017/03/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
年12回 70円 6,719円 8,660円
2017/03/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
年12回 70円 5,494円 9,060円
2017/03/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
年12回 70円 4,634円 9,110円
2017/03/15 北米シェール関連株ファンド
北米シェール
年4回 0円 8,746円 2,800円
2017/03/16 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 80円 6,918円 7,125円
2017/03/16 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 100円 5,003円 12,970円
2017/03/16 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 110円 9,559円 10,590円
2017/03/16 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 80円 4,059円 11,690円
2017/03/16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 70円 4,558円 10,440円
2017/03/16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 80円 3,303円 9,850円
2017/03/16 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 40円 13,898円 3,400円
2017/03/16 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 30円 9,317円 1,230円
2017/03/16 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 50円 8,058円 2,050円
2017/03/16 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 15円 10,926円 30円
2017/03/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 100円 4,736円 7,700円
2017/03/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 80円 3,511円 5,720円
2017/03/17 マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
年1回 100円 10,035円 100円
2017/03/21 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 30円 7,223円 9,103円
2017/03/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
年12回 100円 7,174円 7,900円
2017/03/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
年12回 60円 7,722円 4,740円
2017/03/21 高金利債券セレクション(愛称:金利のめぐみ)
金利のめぐみ
年12回 0円 10,116円 2,880円
2017/03/21 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
年12回 20円 4,744円 2,280円
2017/03/21 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 100円 9,105円 6,300円
2017/03/21 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 50円 8,509円 3,150円
2017/03/21 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 40円 7,995円 2,000円
2017/03/22 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 60円 6,313円 7,640円
2017/03/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 20円 10,280円 980円
2017/03/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 20円 10,377円 2,510円
2017/03/22 欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
年12回 100円 4,631円 4,826円
2017/03/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 20円 10,354円 320円
2017/03/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 20円 9,822円 320円
2017/03/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 40円 11,024円 3,160円
2017/03/24 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
年4回 0円 9,547円 0円
2017/03/27 毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド(愛称:Myユーロ)
毎ユーロ
年12回 -円 -円 -円
2017/03/27 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 -円 -円 -円
2017/03/27 グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー)
メイン
年6回 -円 -円 -円
2017/03/27 世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君III)
年2回 -円 -円 -円
2017/03/27 世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201409)
年2回 -円 -円 -円
2017/03/27 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 -円 -円 -円
2017/03/27 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 -円 -円 -円
2017/03/27 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 -円 -円 -円
2017/03/27 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 -円 -円 -円
2017/03/27 世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり(愛称:ゆうせん君III(限定追加型))
世優1403限有
年2回 -円 -円 -円
2017/03/27 世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなし(愛称:ゆうせん君III(限定追加型))
世優1403限無
年2回 -円 -円 -円
2017/03/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
年12回 -円 -円 -円
2017/03/27 世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり(愛称:ゆうせん君(限定追加型)201409)
世優1409限有
年2回 -円 -円 -円
2017/03/27 SMBC世界優先証券ファンド201409
S優先201409
年2回 -円 -円 -円
2017/03/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
年12回 -円 -円 -円
2017/03/27 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
年12回 -円 -円 -円
2017/03/27 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
年12回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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