決算・償還ファンド一覧

 

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2018/05/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 20円 3,826円 12,565円
2018/05/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 8,165円 1,410円
2018/05/07 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 100円 3,505円 8,300円
2018/05/07 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 120円 5,131円 5,400円
2018/05/07 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
年12回 100円 5,542円 5,300円
2018/05/07 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
年12回 100円 5,498円 4,900円
2018/05/07 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 30円 9,420円 330円
2018/05/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 20円 5,960円 7,900円
2018/05/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
年12回 20円 10,741円 4,160円
2018/05/09 J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
年12回 50円 10,151円 3,540円
2018/05/09 J-REITオープン(円コース)
Jリート円
年12回 50円 10,324円 2,140円
2018/05/10 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 150円 9,798円 9,140円
2018/05/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 100円 5,047円 10,960円
2018/05/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 100円 9,894円 9,870円
2018/05/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 150円 10,994円 11,295円
2018/05/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 150円 9,562円 6,700円
2018/05/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 100円 7,160円 5,010円
2018/05/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 100円 6,698円 5,250円
2018/05/10 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
年12回 20円 10,643円 320円
2018/05/10 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
年12回 120円 10,145円 1,920円
2018/05/10 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
年12回 20円 10,619円 320円
2018/05/10 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
年12回 80円 9,842円 1,280円
2018/05/11 7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
年2回 30円 9,381円 180円
2018/05/11 7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
年2回 25円 8,357円 150円
2018/05/11 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
年1回 0円 9,253円 0円
2018/05/14 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 20円 4,566円 4,420円
2018/05/14 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
年12回 20円 9,286円 1,220円
2018/05/14 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 100円 4,334円 7,750円
2018/05/14 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 7,457円 720円
2018/05/15 アジア好配当株ファンド
ア好配当
年4回 50円 8,082円 3,900円
2018/05/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
年12回 20円 7,578円 4,830円
2018/05/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
年12回 40円 5,885円 9,580円
2018/05/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
年12回 40円 4,573円 9,980円
2018/05/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
年12回 30円 3,978円 9,740円
2018/05/16 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 40円 5,972円 8,125円
2018/05/16 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 50円 3,691円 14,220円
2018/05/16 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 90円 7,983円 12,070円
2018/05/16 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 40円 2,789円 12,690円
2018/05/16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 40円 4,033円 11,330円
2018/05/16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 40円 2,202円 10,850円
2018/05/16 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 40円 14,733円 3,960円
2018/05/16 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 30円 9,152円 1,650円
2018/05/16 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 50円 7,605円 2,750円
2018/05/16 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 15円 10,740円 240円
2018/05/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 70円 3,567円 8,980円
2018/05/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 50円 2,526円 6,810円
2018/05/21 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 30円 6,826円 9,523円
2018/05/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
年12回 50円 5,812円 9,200円
2018/05/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
年12回 30円 6,727円 5,520円
2018/05/21 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
年12回 20円 4,093円 2,560円
2018/05/21 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 70円 6,924円 7,580円
2018/05/21 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 30円 7,369円 3,770円
2018/05/21 グローバルCBオープン(マネープールファンド)
年2回 0円 9,997円 0円
2018/05/21 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 40円 7,228円 2,560円
2018/05/21 スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
年2回 0円 9,705円 0円
2018/05/21 YM・ジャパン・イノベーション・オープン(愛称:長州五傑)
長州五傑
年4回 400円 10,059円 2,600円
2018/05/21 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)
短米社1506有
年2回 70円 9,647円 570円
2018/05/21 短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)
短米社1506無
年2回 50円 9,151円 400円
2018/05/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
年12回 0円 9,989円 0円
2018/05/21 欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
年12回 0円 9,849円 0円
2018/05/22 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 60円 5,497円 8,480円
2018/05/22 メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
年2回 0円 8,742円 50円
2018/05/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 20円 10,315円 1,350円
2018/05/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 20円 10,402円 3,030円
2018/05/22 欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
年12回 70円 3,891円 6,016円
2018/05/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 20円 10,458円 600円
2018/05/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 20円 10,050円 600円
2018/05/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 -円 -円 -円
2018/05/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 -円 -円 -円
2018/05/25 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 -円 -円 -円
2018/05/25 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 -円 -円 -円
2018/05/25 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 -円 -円 -円
2018/05/25 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 -円 -円 -円
2018/05/28 グローバル資産分散オープン(愛称:メインパートナー)
メイン
年6回 -円 -円 -円
2018/05/28 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債あり201512
年2回 -円 -円 -円
2018/05/28 米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債なし201512
年2回 -円 -円 -円
2018/05/28 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
年12回 -円 -円 -円
2018/05/28 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
年12回 -円 -円 -円
2018/05/28 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
年12回 -円 -円 -円
2018/05/28 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
年12回 -円 -円 -円
2018/05/28 米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
年2回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

PICKUPコンテンツ