決算・償還ファンド一覧

 

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2017/12/04 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 100円 4,391円 7,800円
2017/12/04 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
年12回 100円 6,591円 4,800円
2017/12/04 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
年12回 150円 6,693円 4,350円
2017/12/05 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 120円 6,309円 4,560円
2017/12/05 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 30円 10,121円 180円
2017/12/07 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 30円 4,057円 12,455円
2017/12/07 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 8,389円 1,260円
2017/12/08 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 20円 6,178円 7,800円
2017/12/08 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
年12回 20円 11,052円 4,060円
2017/12/08 エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
年2回 0円 10,018円 0円
2017/12/08 エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
年2回 0円 11,408円 0円
2017/12/11 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 150円 10,926円 8,390円
2017/12/11 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 100円 6,256円 10,460円
2017/12/11 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 100円 11,083円 9,370円
2017/12/11 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 150円 12,495円 10,545円
2017/12/11 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 150円 10,960円 5,950円
2017/12/11 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 100円 8,153円 4,510円
2017/12/11 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 100円 8,083円 4,750円
2017/12/11 J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
年12回 50円 10,329円 3,290円
2017/12/11 J-REITオープン(円コース)
Jリート円
年12回 50円 10,189円 1,890円
2017/12/11 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
年12回 20円 11,362円 220円
2017/12/11 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
年12回 120円 12,265円 1,320円
2017/12/11 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
年12回 20円 11,464円 220円
2017/12/11 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
年12回 80円 11,420円 880円
2017/12/12 世界ソブリン債券オープン
世界ソブリン
年12回 60円 7,706円 4,200円
2017/12/12 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 150円 4,905円 7,200円
2017/12/12 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 8,286円 620円
2017/12/14 大和住銀DC海外株式アクティブファンド
DC海株
年1回 0円 17,876円 0円
2017/12/14 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 20円 4,855円 4,320円
2017/12/14 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
年12回 20円 9,551円 1,120円
2017/12/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
年12回 30円 7,896円 4,700円
2017/12/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
年12回 70円 6,447円 9,290円
2017/12/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
年12回 70円 5,167円 9,690円
2017/12/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
年12回 40円 4,376円 9,560円
2017/12/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
年2回 0円 10,015円 0円
2017/12/15 北米シェール関連株ファンド
北米シェール
年4回 0円 8,836円 2,800円
2017/12/18 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 80円 6,571円 7,845円
2017/12/18 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 100円 4,377円 13,870円
2017/12/18 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 110円 9,151円 11,580円
2017/12/18 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 80円 3,533円 12,410円
2017/12/18 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 70円 4,255円 11,070円
2017/12/18 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 80円 2,880円 10,570円
2017/12/18 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 40円 15,161円 3,760円
2017/12/18 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 100円 3,959円 8,600円
2017/12/18 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 80円 2,954円 6,440円
2017/12/18 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 30円 9,945円 1,500円
2017/12/18 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 50円 8,496円 2,500円
2017/12/18 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 15円 11,684円 165円
2017/12/19 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 100円 7,862円 7,200円
2017/12/19 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 50円 7,623円 3,600円
2017/12/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 30円 7,416円 9,373円
2017/12/20 高金利債券セレクション(愛称:金利のめぐみ)
金利のめぐみ
年12回 0円 10,296円 2,880円
2017/12/20 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
年12回 20円 4,172円 2,460円
2017/12/20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 40円 7,695円 2,360円
2017/12/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
年12回 100円 6,697円 8,800円
2017/12/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
年12回 60円 7,240円 5,280円
2017/12/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
年2回 0円 10,014円 0円
2017/12/22 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 60円 5,899円 8,180円
2017/12/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 20円 10,557円 1,220円
2017/12/22 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 20円 10,816円 2,850円
2017/12/22 欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
年12回 70円 4,302円 5,666円
2017/12/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 20円 10,684円 500円
2017/12/22 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 20円 10,373円 500円
2017/12/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 25円 8,853円 6,390円
2017/12/25 環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
年2回 1,100円 10,607円 5,500円
2017/12/25 世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201506)
年2回 30円 10,316円 190円
2017/12/25 世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし)(愛称:ゆうせん君201506)
年2回 30円 9,549円 190円
2017/12/25 世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
年2回 40円 10,449円 160円
2017/12/25 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 200円 16,614円 11,300円
2017/12/25 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 100円 11,492円 10,150円
2017/12/25 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 150円 12,258円 10,500円
2017/12/25 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 100円 11,728円 9,850円
2017/12/25 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 40円 11,266円 4,140円
2017/12/25 北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
年2回 10円 16,150円 90円
2017/12/25 ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり(愛称:ゆうせん君NEXT201412)
ワ優先1412有
年2回 80円 10,444円 330円
2017/12/25 ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし(愛称:ゆうせん君NEXT201412)
ワ優先1412無
年2回 20円 10,190円 210円
2017/12/25 SMBC世界優先証券ファンド201506
S優先201506
年2回 70円 10,214円 380円
2017/12/25 日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
年4回 500円 10,985円 555円
2017/12/25 日本消費関連株ファンド(資産成長型)(愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
年1回 0円 11,552円 0円
2017/12/25 米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり)(愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
年2回 40円 10,123円 60円
2017/12/25 米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)(愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
年2回 80円 10,283円 100円
2017/12/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
年12回 0円 11,639円 0円
2017/12/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
年12回 0円 9,915円 0円
2017/12/27 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
年12回 0円 10,157円 0円
2017/12/27 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
年12回 0円 10,271円 0円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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