決算・償還ファンド一覧

 

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

2018/04/04 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
年12回 100円 3,591円 8,200円
2018/04/04 富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド(愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
年4回 30円 11,261円 450円
2018/04/04 米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
年12回 100円 5,746円 5,200円
2018/04/04 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
年12回 100円 5,654円 4,800円
2018/04/05 米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
年12回 120円 5,139円 5,280円
2018/04/05 世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
年12回 30円 9,144円 300円
2018/04/09 短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
年12回 20円 3,847円 12,545円
2018/04/09 グローバル好配当株オープン
グ好配当
年12回 20円 5,815円 7,880円
2018/04/09 日本好配当株オープン
日好配当
年4回 20円 12,662円 2,540円
2018/04/09 エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
年12回 20円 11,018円 4,140円
2018/04/09 短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
年2回 10円 11,691円 120円
2018/04/09 J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
年12回 50円 9,754円 3,490円
2018/04/09 J-REITオープン(円コース)
Jリート円
年12回 50円 10,157円 2,090円
2018/04/09 短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
年12回 30円 8,338円 1,380円
2018/04/09 NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
年4回 0円 8,975円 0円
2018/04/09 NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
年4回 0円 8,957円 600円
2018/04/10 日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
年12回 150円 9,732円 8,990円
2018/04/10 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
年12回 100円 5,186円 10,860円
2018/04/10 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
年12回 100円 9,813円 9,770円
2018/04/10 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
年12回 150円 10,850円 11,145円
2018/04/10 日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
年12回 150円 9,268円 6,550円
2018/04/10 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
年12回 100円 7,370円 4,910円
2018/04/10 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
年12回 100円 6,756円 5,150円
2018/04/10 米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
年12回 20円 10,255円 300円
2018/04/10 米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
年12回 120円 10,471円 1,800円
2018/04/10 米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
年12回 20円 10,542円 300円
2018/04/10 米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
年12回 80円 9,963円 1,200円
2018/04/12 米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
年12回 100円 4,249円 7,650円
2018/04/12 米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
年12回 20円 6,947円 700円
2018/04/16 高金利通貨オープン(愛称:ワールドエイト)
ワエイト
年12回 20円 4,700円 4,400円
2018/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
年12回 40円 6,201円 8,085円
2018/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
年12回 50円 3,902円 14,170円
2018/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
年12回 90円 8,668円 11,980円
2018/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
年12回 40円 3,043円 12,650円
2018/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
年12回 40円 4,240円 11,290円
2018/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
年12回 40円 2,426円 10,810円
2018/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
年12回 40円 14,971円 3,920円
2018/04/16 グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
年12回 20円 7,659円 4,810円
2018/04/16 グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
年12回 40円 5,960円 9,540円
2018/04/16 グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
年12回 40円 4,655円 9,940円
2018/04/16 グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
年12回 30円 4,082円 9,710円
2018/04/16 ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型)(愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
年12回 20円 9,319円 1,200円
2018/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
年12回 30円 9,417円 1,620円
2018/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
年12回 50円 8,366円 2,700円
2018/04/16 オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
年12回 15円 10,405円 225円
2018/04/17 オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
年12回 70円 3,431円 8,910円
2018/04/17 カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
年12回 80円 2,457円 6,760円
2018/04/17 カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
年2回 0円 8,146円 30円
2018/04/19 グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
年12回 70円 7,219円 7,510円
2018/04/19 グローバルCBオープン・円コース
グCB円
年12回 30円 7,474円 3,740円
2018/04/20 エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
年12回 30円 6,820円 9,493円
2018/04/20 M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
年2回 1,200円 11,799円 3,600円
2018/04/20 株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
年12回 20円 4,136円 2,540円
2018/04/20 スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
年12回 40円 7,424円 2,520円
2018/04/20 米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)(愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
年4回 0円 9,623円 2,700円
2018/04/23 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
年12回 50円 5,902円 9,150円
2018/04/23 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
年12回 30円 6,888円 5,490円
2018/04/23 メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
年12回 60円 5,839円 8,420円
2018/04/23 北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
年12回 40円 9,859円 4,560円
2018/04/23 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
年12回 20円 10,317円 1,330円
2018/04/23 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
年12回 20円 10,059円 3,010円
2018/04/23 欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
年12回 70円 3,920円 5,946円
2018/04/23 欧州株ツインα(資産成長型)
欧州2α成長
年2回 10円 10,510円 20円
2018/04/23 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
年12回 20円 10,460円 580円
2018/04/23 米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
年12回 20円 9,723円 580円
2018/04/25 T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
年12回 25円 8,283円 6,490円
2018/04/25 日本株225・米ドルコース
日225米
年12回 200円 14,898円 12,100円
2018/04/25 日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
年12回 100円 10,137円 10,550円
2018/04/25 日本株225・豪ドルコース
日225豪
年12回 150円 10,829円 11,100円
2018/04/25 日本株225・資源3通貨コース
日225資源
年12回 100円 10,679円 10,250円
2018/04/26 日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
年1回 -円 -円 -円
2018/04/26 日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
年1回 -円 -円 -円
2018/04/27 北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐
北欧ダブル
年4回 -円 -円 -円
2018/04/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
年12回 -円 -円 -円
2018/04/27 短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
年12回 -円 -円 -円
2018/04/27 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり)(愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
年2回 -円 -円 -円
2018/04/27 米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし)(愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
年2回 -円 -円 -円
2018/04/27 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
年12回 -円 -円 -円
2018/04/27 ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
年12回 -円 -円 -円
2018/04/27 世界国債プラス
世界国債プラ
年1回 -円 -円 -円

日付

ファンド名
日本経済新聞表記名

決算回数

分配金

基準価額

(分配落ち後)

分配金累計

  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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