決算・償還ファンド一覧

2018/04/20 現在

日付

ファンド名

償還価額

2018/05/25 SMBC世界優先証券ファンド201411 -円
2018/05/25 世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201411) -円
2018/05/25 世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201505) -円
2018/05/15 「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり)(愛称:「ゆうせん君」常陽SP) -円
2018/04/20 高金利債券セレクション(愛称:金利のめぐみ) 9,951.16円
2018/04/16 世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし)(愛称:ゆうせん君201504) 9,507.85円
2018/04/16 世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201504) 10,425.44円
2018/04/11 チャイナ龍翔 8,338.92円
2018/03/26 SMBC世界優先証券ファンド201409 10,549.62円
2018/03/26 世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり(愛称:ゆうせん君(限定追加型)201409) 10,544.1円
2018/03/26 世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201409) 10,625.27円
2018/03/12 世界ソブリン債券オープン 7,199.88円
2018/01/25 世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし(愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407) 11,756.14円
2018/01/25 世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり(愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407) 10,535.41円
2018/01/25 世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201407) 10,528.29円
2017/12/28 世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり(愛称:ゆうせん君(限定追加型)201406) 10,669.26円
2017/12/25 SMBC世界優先証券ファンド201504 10,480.28円
2017/11/28 NBマルチマネージャー・ストラテジー 11,478.11円
2017/11/27 世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君201405) 10,569.78円
2017/09/12 ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし) 10,546.41円
2017/09/12 ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり) 10,344.21円
2017/06/26 世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなし(愛称:ゆうせん君III(限定追加型)) 11,100.28円
2017/06/26 世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり(愛称:ゆうせん君III(限定追加型)) 10,148.42円
2017/06/26 世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君III) 10,214.39円
2017/05/29 毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド(愛称:Myユーロ) 7,064.9円
2017/05/25 世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君II) 10,203.8円
2017/04/10 大和住銀ライフプラン・外国債券 14,555.08円
2017/04/06 大和住銀グローバルバランスファンド(愛称:七つの海) 12,026.08円
2017/03/27 世界優先証券ファンド201312(ヘッジなし)(愛称:ゆうせん君) 11,144.33円
2017/03/27 世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり)(愛称:ゆうせん君) 10,023.52円
2016/12/09 ユーロ短期債ファンド 6,811.59円
2016/10/31 グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジなし) 9,567.48円
2016/10/31 グローバル高格付優先証券ファンド(為替ヘッジあり) 9,318.06円
2016/02/10 アジア・オセアニア3資産分散ファンド(資産成長型)(愛称:アジオセ3(成長型)) 8,007.51円
2016/02/10 アジア・オセアニア3資産分散ファンド(毎月分配型)(愛称:アジオセ3(分配型)) 7,254.39円
2015/07/23 グローバル優先証券ファンド(為替ヘッジあり) 11,436.04円

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