三井住友DS日本バリュー株ファンド

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2023年7月10日85017,823
2022年7月8日20015,157
2021年7月8日95014,200
2020年7月8日011,319
2019年7月8日011,484
2018年7月9日10012,266
2017年7月10日1,00011,841
2016年7月8日09,096
2015年7月8日1,00012,025
2014年7月8日010,724
2013年7月8日09,866
2012年7月9日06,513
2011年7月8日07,504
2010年7月8日06,855
2009年7月8日06,703
2008年7月8日09,717
2007年7月9日1,00014,104
2006年7月10日1,00012,538
2005年7月8日010,048
2004年7月8日09,180
2003年7月8日07,571
2002年7月8日07,895
2001年7月9日09,005
2000年7月10日1,00010,937
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
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