エマージング債券ファンド(毎月分配型)
分配金一覧
決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
---|---|---|
2023年7月20日 | 30 | 6,333 |
2023年6月20日 | 30 | 6,382 |
2023年5月22日 | 30 | 6,117 |
2023年4月20日 | 30 | 6,025 |
2023年3月20日 | 30 | 5,876 |
2023年2月20日 | 30 | 6,032 |
2023年1月20日 | 30 | 5,975 |
2022年12月20日 | 30 | 6,093 |
2022年11月21日 | 30 | 6,170 |
2022年10月20日 | 30 | 6,091 |
2022年9月20日 | 30 | 6,295 |
2022年8月22日 | 30 | 6,289 |
2022年7月20日 | 30 | 5,928 |
2022年6月20日 | 30 | 6,097 |
2022年5月20日 | 30 | 5,982 |
2022年4月20日 | 30 | 6,425 |
2022年3月22日 | 30 | 6,172 |
2022年2月21日 | 30 | 6,247 |
2022年1月20日 | 30 | 6,311 |
2021年12月20日 | 30 | 6,520 |
2021年11月22日 | 30 | 6,608 |
2021年10月20日 | 30 | 6,676 |
2021年9月21日 | 30 | 6,564 |
2021年8月20日 | 30 | 6,582 |
2021年7月20日 | 30 | 6,594 |
2021年6月21日 | 30 | 6,667 |
2021年5月20日 | 30 | 6,537 |
2021年4月20日 | 30 | 6,506 |
2021年3月22日 | 30 | 6,424 |
2021年2月22日 | 30 | 6,382 |
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2021年1月20日 | 30 | 6,341 |
2020年12月21日 | 30 | 6,417 |
2020年11月20日 | 30 | 6,305 |
2020年10月20日 | 30 | 6,269 |
2020年9月23日 | 30 | 6,244 |
2020年8月20日 | 30 | 6,468 |
2020年7月20日 | 30 | 6,350 |
2020年6月22日 | 30 | 6,264 |
2020年5月20日 | 30 | 5,945 |
2020年4月20日 | 30 | 5,837 |
2020年3月23日 | 30 | 5,651 |
2020年2月20日 | 30 | 7,158 |
2020年1月20日 | 30 | 7,022 |
2019年12月20日 | 30 | 6,874 |
2019年11月20日 | 30 | 6,717 |
2019年10月21日 | 30 | 6,777 |
2019年9月20日 | 30 | 6,786 |
2019年8月20日 | 30 | 6,669 |
2019年7月22日 | 30 | 6,877 |
2019年6月20日 | 30 | 6,763 |
2019年5月20日 | 30 | 6,731 |
2019年4月22日 | 30 | 6,883 |
2019年3月20日 | 30 | 6,867 |
2019年2月20日 | 30 | 6,742 |
2019年1月21日 | 30 | 6,617 |
2018年12月20日 | 30 | 6,665 |
2018年11月20日 | 30 | 6,634 |
2018年10月22日 | 30 | 6,732 |
2018年9月20日 | 30 | 6,740 |
2018年8月20日 | 30 | 6,641 |
2018年7月20日 | 30 | 6,911 |
2018年6月20日 | 30 | 6,606 |
2018年5月21日 | 30 | 6,826 |
2018年4月20日 | 30 | 6,820 |
2018年3月20日 | 30 | 6,742 |
2018年2月20日 | 30 | 6,845 |
2018年1月22日 | 30 | 7,258 |
2017年12月20日 | 30 | 7,416 |
2017年11月20日 | 30 | 7,339 |
2017年10月20日 | 30 | 7,451 |
2017年9月20日 | 30 | 7,386 |
2017年8月21日 | 30 | 7,170 |
2017年7月20日 | 30 | 7,285 |
2017年6月20日 | 30 | 7,316 |
2017年5月22日 | 30 | 7,260 |
2017年4月20日 | 30 | 7,087 |
2017年3月21日 | 30 | 7,223 |
2017年2月20日 | 30 | 7,235 |
2017年1月20日 | 30 | 7,300 |
2016年12月20日 | 30 | 7,337 |
2016年11月21日 | 30 | 6,922 |
2016年10月20日 | 30 | 6,802 |
2016年9月20日 | 30 | 6,672 |
2016年8月22日 | 30 | 6,705 |
2016年7月20日 | 30 | 6,960 |
2016年6月20日 | 30 | 6,641 |
2016年5月20日 | 30 | 6,923 |
2016年4月20日 | 30 | 6,935 |
2016年3月22日 | 30 | 7,003 |
2016年2月22日 | 30 | 6,805 |
2016年1月20日 | 30 | 6,992 |
2015年12月21日 | 30 | 7,393 |
2015年11月20日 | 30 | 7,709 |
2015年10月20日 | 30 | 7,539 |
2015年9月24日 | 30 | 7,499 |
2015年8月20日 | 30 | 7,792 |
2015年7月21日 | 30 | 7,968 |
2015年6月22日 | 30 | 7,915 |
2015年5月20日 | 30 | 7,960 |
2015年4月20日 | 30 | 7,902 |
2015年3月20日 | 30 | 7,795 |
2015年2月20日 | 30 | 7,777 |
2015年1月20日 | 30 | 7,654 |
2014年12月22日 | 30 | 7,762 |
2014年11月20日 | 30 | 7,890 |
2014年10月20日 | 30 | 7,195 |
2014年9月22日 | 30 | 7,381 |
2014年8月20日 | 30 | 7,141 |
2014年7月22日 | 30 | 7,044 |
2014年6月20日 | 30 | 7,076 |
2014年5月20日 | 30 | 6,995 |
2014年4月21日 | 30 | 6,945 |
2014年3月20日 | 30 | 6,777 |
2014年2月20日 | 30 | 6,663 |
2014年1月20日 | 30 | 6,853 |
2013年12月20日 | 30 | 6,834 |
2013年11月20日 | 30 | 6,579 |
2013年10月21日 | 30 | 6,607 |
2013年9月20日 | 30 | 6,654 |
2013年8月20日 | 30 | 6,426 |
2013年7月22日 | 30 | 6,808 |
2013年6月20日 | 30 | 6,628 |
2013年5月20日 | 30 | 7,475 |
2013年4月22日 | 30 | 7,255 |
2013年3月21日 | 30 | 6,893 |
2013年2月20日 | 30 | 6,798 |
2013年1月21日 | 30 | 6,660 |
2012年12月20日 | 30 | 6,254 |
2012年11月20日 | 30 | 6,002 |
2012年10月22日 | 30 | 5,902 |
2012年9月20日 | 30 | 5,752 |
2012年8月20日 | 30 | 5,758 |
2012年7月20日 | 30 | 5,693 |
2012年6月20日 | 30 | 5,535 |
2012年5月21日 | 30 | 5,438 |
2012年4月20日 | 30 | 5,723 |
2012年3月21日 | 30 | 5,867 |
2012年2月20日 | 30 | 5,496 |
2012年1月20日 | 30 | 5,195 |
2011年12月20日 | 30 | 5,242 |
2011年11月21日 | 30 | 5,226 |
2011年10月20日 | 30 | 5,197 |
2011年9月20日 | 70 | 5,268 |
2011年8月22日 | 70 | 5,421 |
2011年7月20日 | 70 | 5,587 |
2011年6月20日 | 70 | 5,662 |
2011年5月20日 | 70 | 5,837 |
2011年4月20日 | 70 | 5,852 |
2011年3月22日 | 70 | 5,749 |
2011年2月21日 | 70 | 5,891 |
2011年1月20日 | 70 | 5,971 |
2010年12月20日 | 70 | 6,099 |
2010年11月22日 | 70 | 6,281 |
2010年10月20日 | 100 | 6,263 |
2010年9月21日 | 100 | 6,520 |
2010年8月20日 | 100 | 6,657 |
2010年7月20日 | 100 | 6,553 |
2010年6月21日 | 100 | 6,799 |
2010年5月20日 | 100 | 6,903 |
2010年4月20日 | 100 | 7,210 |
2010年3月23日 | 100 | 7,030 |
2010年2月22日 | 100 | 7,024 |
2010年1月20日 | 100 | 7,109 |
2009年12月21日 | 100 | 7,092 |
2009年11月20日 | 100 | 7,050 |
2009年10月20日 | 100 | 7,295 |
2009年9月24日 | 100 | 7,299 |
2009年8月20日 | 100 | 7,266 |
2009年7月21日 | 100 | 7,108 |
2009年6月22日 | 100 | 7,200 |
2009年5月20日 | 100 | 7,271 |
2009年4月20日 | 100 | 7,278 |
2009年3月23日 | 100 | 6,761 |
2009年2月20日 | 100 | 6,542 |
2009年1月20日 | 100 | 6,393 |
2008年12月22日 | 100 | 6,316 |
2008年11月20日 | 100 | 6,316 |
2008年10月20日 | 100 | 7,252 |
2008年9月22日 | 100 | 9,188 |
2008年8月20日 | 100 | 10,008 |
2008年7月22日 | 100 | 9,677 |
2008年6月20日 | 70 | 10,083 |
2008年5月20日 | 70 | 9,901 |
2008年4月21日 | 70 | 9,911 |
2008年3月21日 | 70 | 9,488 |
2008年2月20日 | 70 | 10,435 |
2008年1月21日 | 70 | 10,408 |
2007年12月20日 | 70 | 11,066 |
2007年11月20日 | 70 | 10,767 |
2007年10月22日 | 70 | 11,259 |
2007年9月20日 | 70 | 11,362 |
2007年8月20日 | 70 | 10,748 |
2007年7月20日 | 70 | 11,904 |
2007年6月20日 | 70 | 12,131 |
2007年5月21日 | 70 | 12,152 |
2007年4月20日 | 70 | 11,914 |
2007年3月20日 | 70 | 11,747 |
2007年2月20日 | 70 | 11,984 |
2007年1月22日 | 70 | 12,104 |
2006年12月20日 | 70 | 11,841 |
2006年11月20日 | 70 | 11,742 |
2006年10月20日 | 70 | 11,680 |
2006年9月20日 | 70 | 11,507 |
2006年8月21日 | 70 | 11,333 |
2006年7月20日 | 70 | 11,048 |
2006年6月20日 | 70 | 10,909 |
2006年5月22日 | 70 | 10,782 |
2006年4月20日 | 70 | 11,510 |
2006年3月20日 | 70 | 11,604 |
2006年2月20日 | 70 | 11,917 |
2006年1月20日 | 70 | 11,539 |
2005年12月20日 | 70 | 11,388 |
2005年11月21日 | 70 | 11,567 |
2005年10月20日 | 55 | 11,058 |
2005年9月20日 | 55 | 10,868 |
2005年8月22日 | 55 | 10,544 |
2005年7月20日 | 50 | 10,747 |
2005年6月20日 | 50 | 10,352 |
2005年5月20日 | 50 | 10,051 |
2005年4月20日 | 50 | 9,819 |
2005年3月22日 | 50 | 9,690 |
2005年2月21日 | 50 | 9,991 |
2005年1月20日 | 50 | 9,585 |
2004年12月20日 | 50 | 9,756 |
2004年11月22日 | 50 | 9,577 |
2004年10月20日 | 50 | 9,923 |
2004年9月21日 | 50 | 10,017 |
2004年8月20日 | 50 | 9,720 |
2004年7月20日 | 50 | 9,490 |
2004年6月21日 | 55 | 9,226 |
2004年5月20日 | 55 | 9,469 |
2004年4月20日 | 55 | 9,688 |
2004年3月22日 | 55 | 9,845 |
2004年2月20日 | 55 | 9,618 |
2004年1月20日 | 55 | 9,885 |
2003年12月22日 | 55 | 9,756 |
2003年11月20日 | 55 | 9,648 |
2003年10月20日 | 58 | 9,611 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
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