大和住銀日本小型株ファンド

大和住銀日本小型株ファンド

  • 投資信託協会コード:22311046
  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:日本小型

2017/03/24現在

基準価額(前日比) 18,654円 (+68)
純資産総額 143.03億円

過去6期の決算実績

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決算日 2016/06/10 2015/06/10 2014/06/10 2013/06/10 2012/06/11 2011/06/10 累計
分配金 1,400円 1,600円 1,300円 1,100円 0円 0円 6,500円
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2016年06月10日 1,400円 13,430円 6,500円
2015年06月10日 1,600円 15,077円 5,100円
2014年06月10日 1,300円 12,219円 3,500円
2013年06月10日 1,100円 10,697円 2,200円
2012年06月11日 0円 7,062円 1,100円
2011年06月10日 0円 6,033円 1,100円
2010年06月10日 0円 5,493円 1,100円
2009年06月10日 0円 4,706円 1,100円
2008年06月10日 0円 6,699円 1,100円
2007年06月11日 0円 9,335円 1,100円
2006年06月12日 1,100円 10,294円 1,100円
2005年06月10日 0円 9,737円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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