高金利通貨オープン
分配金一覧
| 決算日 | 分配金 （円） |
基準価格 （円） |
|---|---|---|
| 2024年4月15日 | 15 | 4,604 |
| 2024年3月14日 | 15 | 4,521 |
| 2024年2月14日 | 15 | 4,532 |
| 2024年1月15日 | 15 | 4,469 |
| 2023年12月14日 | 15 | 4,336 |
| 2023年11月14日 | 15 | 4,513 |
| 2023年10月16日 | 15 | 4,394 |
| 2023年9月14日 | 15 | 4,417 |
| 2023年8月14日 | 15 | 4,378 |
| 2023年7月14日 | 15 | 4,292 |
| 2023年6月14日 | 15 | 4,270 |
| 2023年5月15日 | 15 | 4,130 |
| 2023年4月14日 | 15 | 4,067 |
| 2023年3月14日 | 15 | 3,959 |
| 2023年2月14日 | 15 | 3,994 |
| 2023年1月16日 | 15 | 3,936 |
| 2022年12月14日 | 15 | 4,041 |
| 2022年11月14日 | 15 | 4,107 |
| 2022年10月14日 | 15 | 4,204 |
| 2022年9月14日 | 15 | 4,317 |
| 2022年8月15日 | 15 | 4,125 |
| 2022年7月14日 | 15 | 4,098 |
| 2022年6月14日 | 15 | 4,085 |
| 2022年5月16日 | 15 | 3,995 |
| 2022年4月14日 | 15 | 4,103 |
| 2022年3月14日 | 15 | 3,794 |
| 2022年2月14日 | 15 | 3,760 |
| 2022年1月14日 | 15 | 3,705 |
| 2021年12月14日 | 15 | 3,637 |
| 2021年11月15日 | 15 | 3,878 |
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| 2021年10月14日 | 15 | 3,926 |
| 2021年9月14日 | 15 | 3,956 |
| 2021年8月16日 | 15 | 3,890 |
| 2021年7月14日 | 15 | 3,925 |
| 2021年6月14日 | 15 | 4,022 |
| 2021年5月14日 | 15 | 3,966 |
| 2021年4月14日 | 15 | 3,872 |
| 2021年3月15日 | 15 | 3,957 |
| 2021年2月15日 | 15 | 3,952 |
| 2021年1月14日 | 15 | 3,865 |
| 2020年12月14日 | 15 | 3,843 |
| 2020年11月16日 | 15 | 3,790 |
| 2020年10月14日 | 20 | 3,708 |
| 2020年9月14日 | 20 | 3,768 |
| 2020年8月14日 | 20 | 3,734 |
| 2020年7月14日 | 20 | 3,790 |
| 2020年6月15日 | 20 | 3,812 |
| 2020年5月14日 | 20 | 3,612 |
| 2020年4月14日 | 20 | 3,662 |
| 2020年3月16日 | 20 | 3,782 |
| 2020年2月14日 | 20 | 4,238 |
| 2020年1月14日 | 20 | 4,341 |
| 2019年12月16日 | 20 | 4,294 |
| 2019年11月14日 | 20 | 4,205 |
| 2019年10月15日 | 20 | 4,155 |
| 2019年9月17日 | 20 | 4,184 |
| 2019年8月14日 | 20 | 4,143 |
| 2019年7月16日 | 20 | 4,321 |
| 2019年6月14日 | 20 | 4,183 |
| 2019年5月14日 | 20 | 4,156 |
| 2019年4月15日 | 20 | 4,390 |
| 2019年3月14日 | 20 | 4,372 |
| 2019年2月14日 | 20 | 4,398 |
| 2019年1月15日 | 20 | 4,302 |
| 2018年12月14日 | 20 | 4,406 |
| 2018年11月14日 | 20 | 4,357 |
| 2018年10月15日 | 20 | 4,167 |
| 2018年9月14日 | 20 | 4,130 |
| 2018年8月14日 | 20 | 4,140 |
| 2018年7月17日 | 20 | 4,477 |
| 2018年6月14日 | 20 | 4,434 |
| 2018年5月14日 | 20 | 4,566 |
| 2018年4月16日 | 20 | 4,700 |
| 2018年3月14日 | 20 | 4,739 |
| 2018年2月14日 | 20 | 4,783 |
| 2018年1月15日 | 20 | 4,931 |
| 2017年12月14日 | 20 | 4,855 |
| 2017年11月14日 | 20 | 4,841 |
| 2017年10月16日 | 20 | 4,973 |
| 2017年9月14日 | 20 | 5,054 |
| 2017年8月14日 | 20 | 4,926 |
| 2017年7月14日 | 20 | 5,085 |
| 2017年6月14日 | 20 | 4,913 |
| 2017年5月15日 | 20 | 4,972 |
| 2017年4月14日 | 20 | 4,799 |
| 2017年3月14日 | 20 | 4,949 |
| 2017年2月14日 | 20 | 4,933 |
| 2017年1月16日 | 20 | 4,848 |
| 2016年12月14日 | 20 | 4,943 |
| 2016年11月14日 | 20 | 4,590 |
| 2016年10月14日 | 20 | 4,649 |
| 2016年9月14日 | 20 | 4,591 |
| 2016年8月15日 | 20 | 4,641 |
| 2016年7月14日 | 20 | 4,708 |
| 2016年6月14日 | 20 | 4,704 |
| 2016年5月16日 | 20 | 4,806 |
| 2016年4月14日 | 20 | 4,977 |
| 2016年3月14日 | 20 | 5,102 |
| 2016年2月15日 | 20 | 4,917 |
| 2016年1月14日 | 20 | 5,038 |
| 2015年12月14日 | 20 | 5,270 |
| 2015年11月16日 | 20 | 5,455 |
| 2015年10月14日 | 30 | 5,440 |
| 2015年9月14日 | 30 | 5,395 |
| 2015年8月14日 | 30 | 5,808 |
| 2015年7月14日 | 30 | 6,002 |
| 2015年6月15日 | 30 | 6,051 |
| 2015年5月14日 | 30 | 6,068 |
| 2015年4月14日 | 30 | 6,072 |
| 2015年3月16日 | 30 | 6,094 |
| 2015年2月16日 | 30 | 6,286 |
| 2015年1月14日 | 30 | 6,445 |
| 2014年12月15日 | 30 | 6,479 |
| 2014年11月14日 | 30 | 6,542 |
| 2014年10月14日 | 30 | 6,102 |
| 2014年9月16日 | 30 | 6,223 |
| 2014年8月14日 | 30 | 6,094 |
| 2014年7月14日 | 30 | 6,130 |
| 2014年6月16日 | 30 | 6,143 |
| 2014年5月14日 | 30 | 6,204 |
| 2014年4月14日 | 30 | 6,092 |
| 2014年3月14日 | 30 | 5,998 |
| 2014年2月14日 | 30 | 5,944 |
| 2014年1月14日 | 30 | 6,110 |
| 2013年12月16日 | 30 | 6,152 |
| 2013年11月14日 | 30 | 5,969 |
| 2013年10月15日 | 30 | 6,108 |
| 2013年9月17日 | 30 | 6,048 |
| 2013年8月14日 | 30 | 6,087 |
| 2013年7月16日 | 30 | 6,296 |
| 2013年6月14日 | 30 | 6,160 |
| 2013年5月14日 | 30 | 7,004 |
| 2013年4月15日 | 30 | 6,893 |
| 2013年3月14日 | 30 | 6,644 |
| 2013年2月14日 | 30 | 6,568 |
| 2013年1月15日 | 30 | 6,279 |
| 2012年12月14日 | 30 | 5,863 |
| 2012年11月14日 | 30 | 5,511 |
| 2012年10月15日 | 30 | 5,492 |
| 2012年9月14日 | 30 | 5,476 |
| 2012年8月14日 | 30 | 5,483 |
| 2012年7月17日 | 30 | 5,474 |
| 2012年6月14日 | 30 | 5,379 |
| 2012年5月14日 | 30 | 5,607 |
| 2012年4月16日 | 30 | 5,780 |
| 2012年3月14日 | 30 | 6,087 |
| 2012年2月14日 | 30 | 5,740 |
| 2012年1月16日 | 30 | 5,341 |
| 2011年12月14日 | 30 | 5,378 |
| 2011年11月14日 | 30 | 5,626 |
| 2011年10月14日 | 30 | 5,664 |
| 2011年9月14日 | 30 | 5,939 |
| 2011年8月15日 | 30 | 6,129 |
| 2011年7月14日 | 30 | 6,350 |
| 2011年6月14日 | 30 | 6,480 |
| 2011年5月16日 | 30 | 6,410 |
| 2011年4月14日 | 30 | 6,718 |
| 2011年3月14日 | 30 | 6,379 |
| 2011年2月14日 | 50 | 6,390 |
| 2011年1月14日 | 50 | 6,439 |
| 2010年12月14日 | 50 | 6,492 |
| 2010年11月15日 | 50 | 6,535 |
| 2010年10月14日 | 50 | 6,591 |
| 2010年9月14日 | 50 | 6,378 |
| 2010年8月16日 | 50 | 6,468 |
| 2010年7月14日 | 50 | 6,666 |
| 2010年6月14日 | 50 | 6,688 |
| 2010年5月14日 | 50 | 6,986 |
| 2010年4月14日 | 50 | 7,268 |
| 2010年3月15日 | 50 | 6,957 |
| 2010年2月15日 | 50 | 6,722 |
| 2010年1月14日 | 70 | 7,123 |
| 2009年12月14日 | 70 | 6,805 |
| 2009年11月16日 | 70 | 6,985 |
| 2009年10月14日 | 70 | 7,064 |
| 2009年9月14日 | 70 | 6,883 |
| 2009年8月14日 | 70 | 7,193 |
| 2009年7月14日 | 70 | 6,622 |
| 2009年6月15日 | 70 | 7,116 |
| 2009年5月14日 | 70 | 6,627 |
| 2009年4月14日 | 70 | 6,847 |
| 2009年3月16日 | 70 | 6,202 |
| 2009年2月16日 | 70 | 5,892 |
| 2009年1月14日 | 70 | 5,881 |
| 2008年12月15日 | 70 | 6,031 |
| 2008年11月14日 | 70 | 6,310 |
| 2008年10月14日 | 70 | 7,805 |
| 2008年9月16日 | 70 | 8,989 |
| 2008年8月14日 | 70 | 10,115 |
| 2008年7月14日 | 70 | 10,201 |
| 2008年6月16日 | 70 | 9,985 |
| 2008年5月14日 | 70 | 9,809 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
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