エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2024年3月18日152,993
2024年2月16日152,950
2024年1月16日152,912
2023年12月18日152,907
2023年11月16日152,925
2023年10月16日152,728
2023年9月19日152,786
2023年8月16日152,726
2023年7月18日152,810
2023年6月16日152,758
2023年5月16日152,579
2023年4月17日152,665
2023年3月16日152,573
2023年2月16日152,715
2023年1月16日152,792
2022年12月16日152,868
2022年11月16日152,820
2022年10月17日152,650
2022年9月16日152,893
2022年8月16日153,002
2022年7月19日152,723
2022年6月16日152,992
2022年5月16日152,978
2022年4月18日153,369
2022年3月16日153,081
2022年2月16日153,241
2022年1月17日153,200
2021年12月16日153,143
2021年11月16日153,388
2021年10月18日153,532

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2021年9月16日153,539
2021年8月16日153,446
2021年7月16日153,502
2021年6月16日153,688
2021年5月17日153,537
2021年4月16日153,481
2021年3月16日153,265
2021年2月16日153,338
2021年1月18日153,134
2020年12月16日153,228
2020年11月16日153,031
2020年10月16日152,790
2020年9月16日152,902
2020年8月17日152,773
2020年7月16日152,822
2020年6月16日152,673
2020年5月18日252,325
2020年4月16日252,314
2020年3月16日252,771
2020年2月17日253,585
2020年1月16日253,663
2019年12月16日253,547
2019年11月18日253,469
2019年10月16日253,433
2019年9月17日253,468
2019年8月16日253,250
2019年7月16日253,687
2019年6月17日253,415
2019年5月16日253,509
2019年4月16日253,661
2019年3月18日253,542
2019年2月18日253,550
2019年1月16日253,506
2018年12月17日253,451
2018年11月16日253,466
2018年10月16日253,456
2018年9月18日253,335
2018年8月16日403,339
2018年7月17日403,877
2018年6月18日403,693
2018年5月16日404,033
2018年4月16日404,240
2018年3月16日404,254
2018年2月16日704,346
2018年1月16日704,431
2017年12月18日704,255
2017年11月16日703,933
2017年10月16日704,298
2017年9月19日704,346
2017年8月16日704,265
2017年7月18日704,487
2017年6月16日704,483
2017年5月16日704,510
2017年4月17日704,263
2017年3月16日704,558
2017年2月16日704,605
2017年1月16日704,488
2016年12月16日704,394
2016年11月16日704,004
2016年10月17日704,049
2016年9月16日703,998
2016年8月16日704,323
2016年7月19日704,187
2016年6月16日703,852
2016年5月16日703,994
2016年4月18日704,183
2016年3月16日703,911
2016年2月16日703,836
2016年1月18日703,799
2015年12月16日704,537
2015年11月16日1004,884
2015年10月16日1005,265
2015年9月16日1005,236
2015年8月17日1005,817
2015年7月16日1006,096
2015年6月16日1006,121
2015年5月18日1006,442
2015年4月16日1006,321
2015年3月16日1006,116
2015年2月16日1006,551
2015年1月16日1006,539
2014年12月16日1006,376
2014年11月17日1007,008
2014年10月16日1006,468
2014年9月16日1006,693
2014年8月18日1006,775
2014年7月16日1006,734
2014年6月16日1006,766
2014年5月16日1006,953
2014年4月16日1006,775
2014年3月17日1006,566
2014年2月17日1006,513
2014年1月16日1006,776
2013年12月16日1007,049
2013年11月18日1007,004
2013年10月16日1007,183
2013年9月17日1007,248
2013年8月16日1007,117
2013年7月16日1007,467
2013年6月17日1007,349
2013年5月16日1008,945
2013年4月16日1008,821
2013年3月18日1008,399
2013年2月18日1008,720
2013年1月16日1008,468
2012年12月17日1008,186
2012年11月16日1007,652
2012年10月16日1007,622
2012年9月18日1008,151
2012年8月16日1008,039
2012年7月17日1508,015
2012年6月18日1507,758
2012年5月16日1508,025
2012年4月16日1508,584
2012年3月16日1509,321
2012年2月16日1508,617
2012年1月16日1507,928
2011年12月16日1507,901
2011年11月16日1508,183
2011年10月17日1508,500
2011年9月16日1509,186
2011年8月16日1509,683
2011年7月19日15010,197
2011年6月16日15010,730
2011年5月16日15010,505
2011年4月18日13010,982
2011年3月16日13010,461
2011年2月16日13010,333
2011年1月17日13011,011
2010年12月16日13011,316
2010年11月16日13011,263
2010年10月18日13011,519
2010年9月16日13011,403
2010年8月16日13011,135
2010年7月16日13010,637
2010年6月16日13010,818
2010年5月17日12011,088
2010年4月16日12011,766
2010年3月16日12011,149
2010年2月16日12010,365
2010年1月18日12011,097
2009年12月16日12010,847
2009年11月16日12010,808
2009年10月16日80011,278
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
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