日本株２２５・米ドルコース

分配金一覧

決算日	分配金（円）	基準価格（円）
2024年3月25日	100	24,891
2024年2月26日	100	23,754
2024年1月25日	100	21,591
2023年12月25日	100	19,236
2023年11月27日	100	20,472
2023年10月25日	100	19,058
2023年9月25日	100	19,536
2023年8月25日	100	19,166
2023年7月25日	100	18,855
2023年6月26日	100	19,262
2023年5月25日	100	17,490
2023年4月25日	100	15,889
2023年3月27日	100	14,734
2023年2月27日	100	15,459
2023年1月25日	100	14,721
2022年12月26日	100	14,435
2022年11月25日	100	16,355
2022年10月25日	100	16,706
2022年9月26日	100	16,150
2022年8月25日	100	16,092
2022年7月25日	100	15,859
2022年6月27日	100	15,082
2022年5月25日	100	14,325
2022年4月25日	100	14,817
2022年3月25日	100	14,599
2022年2月25日	100	12,924
2022年1月25日	100	13,657
2021年12月27日	100	14,408
2021年11月25日	100	14,937
2021年10月25日	100	14,578

2021年9月27日	100	14,948
2021年8月25日	100	13,691
2021年7月26日	100	13,823
2021年6月25日	100	14,597
2021年5月25日	100	14,195
2021年4月26日	100	14,538
2021年3月25日	100	14,390
2021年2月25日	100	14,734
2021年1月25日	100	14,063
2020年12月25日	100	13,187
2020年11月25日	100	13,192
2020年10月26日	100	11,970
2020年9月25日	100	11,872
2020年8月25日	100	11,986
2020年7月27日	100	11,978
2020年6月25日	100	12,070
2020年5月25日	100	11,077
2020年4月27日	100	10,548
2020年3月25日	100	10,355
2020年2月25日	100	13,468
2020年1月27日	100	13,684
2019年12月25日	100	13,762
2019年11月25日	100	13,380
2019年10月25日	100	13,263
2019年9月25日	100	12,767
2019年8月26日	100	11,917
2019年7月25日	100	12,805
2019年6月25日	100	12,558
2019年5月27日	100	12,765
2019年4月25日	100	13,785
2019年3月25日	100	13,188
2019年2月25日	100	13,275
2019年1月25日	100	12,705
2018年12月25日	100	12,592
2018年11月26日	100	13,887
2018年10月25日	200	14,194
2018年9月25日	200	15,421
2018年8月27日	200	14,623
2018年7月25日	200	14,738
2018年6月25日	200	14,762
2018年5月25日	200	14,789
2018年4月25日	200	14,898
2018年3月26日	200	13,378
2018年2月26日	200	14,635
2018年1月25日	200	16,570
2017年12月25日	200	16,614
2017年11月27日	200	16,314
2017年10月25日	200	16,324
2017年9月25日	200	15,066
2017年8月25日	200	14,247
2017年7月25日	200	15,138
2017年6月26日	200	15,469
2017年5月25日	200	15,470
2017年4月25日	200	14,754
2017年3月27日	200	15,318
2017年2月27日	200	15,729
2017年1月25日	200	15,655
2016年12月26日	200	16,923
2016年11月25日	300	15,489
2016年10月25日	300	13,931
2016年9月26日	300	13,326
2016年8月25日	300	13,452
2016年7月25日	300	14,521
2016年6月27日	300	12,851
2016年5月25日	300	15,592
2016年4月25日	300	17,209
2016年3月25日	300	16,855
2016年2月25日	300	15,987
2016年1月25日	300	18,516
2015年12月25日	300	21,171
2015年11月25日	300	23,180
2015年10月26日	300	21,991
2015年9月25日	300	20,479
2015年8月25日	300	21,776
2015年7月27日	300	25,520
2015年6月25日	300	26,365
2015年5月25日	300	25,426
2015年4月27日	300	24,953
2015年3月25日	300	24,971
2015年2月25日	300	23,760
2015年1月26日	300	22,450
2014年12月25日	300	23,736
2014年11月25日	300	23,167
2014年10月27日	300	19,144
2014年9月25日	300	20,576
2014年8月25日	300	19,282
2014年7月25日	300	18,894
2014年6月25日	0	19,405
2014年5月26日	0	18,217
2014年4月25日	0	18,261
2014年3月25日	0	18,280
2014年2月25日	0	18,807
2014年1月27日	0	19,523
2013年12月25日	0	20,451
2013年11月25日	0	19,382
2013年10月25日	0	17,616
2013年9月25日	0	18,109
2013年8月26日	0	16,818
2013年7月25日	0	18,490
2013年6月25日	0	16,158
2013年5月27日	0	18,582
2013年4月25日	0	17,383
2013年3月25日	0	14,999
2013年2月25日	0	13,762
2013年1月25日	0	12,497
2012年12月25日	0	11,107
2012年11月26日	0	10,390
2012年10月25日	0	9,792
2012年9月25日	0	9,643
2012年8月27日	0	9,733
2012年7月25日	0	9,119
2012年6月25日	0	9,776
2012年5月25日	0	9,453
2012年4月25日	0	10,739
2012年3月26日	0	11,537
2012年2月27日	0	10,830
2012年1月25日	0	9,561

基準価額は分配落後の金額です。

当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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