日本株225・資源3通貨コース

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2021年9月27日509,865
2021年8月25日509,045
2021年7月26日509,244
2021年6月25日5010,128
2021年5月25日509,710
2021年4月26日509,725
2021年3月25日509,395
2021年2月25日509,863
2021年1月25日509,192
2020年12月25日508,762
2020年11月25日508,436
2020年10月26日507,324
2020年9月25日507,115
2020年8月25日507,206
2020年7月27日507,370
2020年6月25日507,222
2020年5月25日506,389
2020年4月27日505,866
2020年3月25日505,959
2020年2月25日508,783
2020年1月27日509,267
2019年12月25日509,473
2019年11月25日508,935
2019年10月25日508,977
2019年9月25日508,437
2019年8月26日507,878
2019年7月25日508,978
2019年6月25日508,614
2019年5月27日508,531
2019年4月25日509,285

もっと見る

2019年3月25日508,923
2019年2月25日509,190
2019年1月25日508,789
2018年12月25日508,401
2018年11月26日509,545
2018年10月25日1009,591
2018年9月25日10010,196
2018年8月27日1009,640
2018年7月25日10010,203
2018年6月25日10010,098
2018年5月25日10010,472
2018年4月25日10010,679
2018年3月26日1009,878
2018年2月26日10010,894
2018年1月25日10012,340
2017年12月25日10011,728
2017年11月27日10011,135
2017年10月25日10011,115
2017年9月25日10010,575
2017年8月25日1009,890
2017年7月25日10010,484
2017年6月26日10010,275
2017年5月25日10010,217
2017年4月25日1009,832
2017年3月27日10010,313
2017年2月27日10010,419
2017年1月25日10010,077
2016年12月26日10010,310
2016年11月25日1509,262
2016年10月25日1508,628
2016年9月26日1508,149
2016年8月25日1508,042
2016年7月25日1508,490
2016年6月27日1507,325
2016年5月25日1508,462
2016年4月25日1509,702
2016年3月25日1509,130
2016年2月25日3008,233
2016年1月25日3009,373
2015年12月25日30011,430
2015年11月25日30013,186
2015年10月26日30012,470
2015年9月25日30011,171
2015年8月25日30012,924
2015年7月27日30015,812
2015年6月25日30017,283
2015年5月25日30016,915
2015年4月27日30016,659
2015年3月25日30016,511
2015年2月25日30016,368
2015年1月26日30016,099
2014年12月25日30016,755
2014年11月25日30017,276
2014年10月27日30014,465
2014年9月25日30015,622
2014年8月25日30015,344
2014年7月25日30015,194
2014年6月25日4015,543
2014年5月26日4014,640
2014年4月25日4014,520
2014年3月25日4014,136
2014年2月25日4014,468
2014年1月27日4014,563
2013年12月25日4015,938
2013年11月25日4015,328
2013年10月25日4014,431
2013年9月25日4014,681
2013年8月26日4012,988
2013年7月25日4014,833
2013年6月25日4012,703
2013年5月27日4015,659
2013年4月25日4015,373
2013年3月25日4013,602
2013年2月25日4012,693
2013年1月25日4011,386
2012年12月25日4010,296
2012年11月26日409,311
2012年10月25日408,856
2012年9月25日408,914
2012年8月27日409,126
2012年7月25日408,462
2012年6月25日409,030
2012年5月25日408,690
2012年4月25日4010,450
2012年3月26日4011,445
2012年2月27日4011,278
2012年1月25日409,451
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
  • 当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。
  • 投資信託の取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書(交付目論見書)等の内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。当資料に投資信託説明書(交付目論見書)と異なる内容が存在した場合には、最新の投資信託説明書(交付目論見書)の内容が優先します。
  • 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替変動リスクもあります。)に投資しますので、運用実績は変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
  • 投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録金融機関でご購入の場合、投資者保護基金の支払対象とはなりません。
  • 当資料は当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。当資料に市場環境にかかるデータ・分析、運用・分配金実績等が示される場合、それらは当資料作成時点のものであり、将来の市場環境・運用成果等を保証するものではありません。分配金は金額が変わる、または分配金が支払われない場合もあります。
  • 当資料に評価機関等の評価が掲載されている場合、それらは過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。また、当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。