グローバルCBオープン・高金利通貨コース
分配金一覧
決算日 | 分配金 (円) |
基準価格 (円) |
---|---|---|
2021年10月19日 | 20 | 6,387 |
2021年9月21日 | 20 | 6,208 |
2021年8月19日 | 20 | 6,217 |
2021年7月19日 | 20 | 6,384 |
2021年6月21日 | 20 | 6,519 |
2021年5月19日 | 20 | 6,395 |
2021年4月19日 | 20 | 6,313 |
2021年3月19日 | 20 | 6,412 |
2021年2月19日 | 20 | 6,306 |
2021年1月19日 | 20 | 6,067 |
2020年12月21日 | 20 | 5,944 |
2020年11月19日 | 20 | 5,647 |
2020年10月19日 | 20 | 5,462 |
2020年9月23日 | 20 | 5,509 |
2020年8月19日 | 20 | 5,511 |
2020年7月20日 | 20 | 5,485 |
2020年6月19日 | 20 | 5,319 |
2020年5月19日 | 20 | 4,965 |
2020年4月20日 | 20 | 4,967 |
2020年3月19日 | 20 | 4,841 |
2020年2月19日 | 20 | 5,996 |
2020年1月20日 | 20 | 6,201 |
2019年12月19日 | 20 | 6,111 |
2019年11月19日 | 20 | 5,950 |
2019年10月21日 | 20 | 5,915 |
2019年9月19日 | 20 | 5,865 |
2019年8月19日 | 20 | 5,801 |
2019年7月19日 | 35 | 6,240 |
2019年6月19日 | 35 | 6,132 |
2019年5月20日 | 35 | 5,999 |
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2019年4月19日 | 35 | 6,336 |
2019年3月19日 | 35 | 6,429 |
2019年2月19日 | 35 | 6,329 |
2019年1月21日 | 35 | 6,241 |
2018年12月19日 | 35 | 6,252 |
2018年11月19日 | 35 | 6,462 |
2018年10月19日 | 70 | 6,408 |
2018年9月19日 | 70 | 6,358 |
2018年8月20日 | 70 | 6,484 |
2018年7月19日 | 70 | 6,844 |
2018年6月19日 | 70 | 6,914 |
2018年5月21日 | 70 | 6,924 |
2018年4月19日 | 70 | 7,219 |
2018年3月19日 | 70 | 7,245 |
2018年2月19日 | 70 | 7,396 |
2018年1月19日 | 100 | 7,886 |
2017年12月19日 | 100 | 7,862 |
2017年11月20日 | 100 | 7,966 |
2017年10月19日 | 100 | 8,336 |
2017年9月19日 | 100 | 8,462 |
2017年8月21日 | 100 | 8,356 |
2017年7月19日 | 100 | 8,824 |
2017年6月19日 | 100 | 8,544 |
2017年5月19日 | 100 | 8,573 |
2017年4月19日 | 100 | 8,725 |
2017年3月21日 | 100 | 9,105 |
2017年2月20日 | 100 | 9,083 |
2017年1月19日 | 100 | 8,892 |
2016年12月19日 | 100 | 8,917 |
2016年11月21日 | 100 | 8,399 |
2016年10月19日 | 100 | 8,534 |
2016年9月20日 | 100 | 8,396 |
2016年8月19日 | 100 | 8,395 |
2016年7月19日 | 100 | 8,723 |
2016年6月20日 | 100 | 8,317 |
2016年5月19日 | 100 | 8,588 |
2016年4月19日 | 100 | 8,733 |
2016年3月22日 | 100 | 8,915 |
2016年2月19日 | 100 | 8,315 |
2016年1月19日 | 100 | 8,711 |
2015年12月21日 | 100 | 9,576 |
2015年11月19日 | 100 | 9,906 |
2015年10月19日 | 100 | 9,843 |
2015年9月24日 | 100 | 9,621 |
2015年8月19日 | 100 | 10,833 |
2015年7月21日 | 100 | 11,469 |
2015年6月19日 | 100 | 11,912 |
2015年5月19日 | 100 | 11,907 |
2015年4月20日 | 100 | 11,808 |
2015年3月19日 | 100 | 11,539 |
2015年2月19日 | 100 | 11,956 |
2015年1月19日 | 100 | 12,290 |
2014年12月19日 | 100 | 12,324 |
2014年11月19日 | 100 | 12,793 |
2014年10月20日 | 100 | 11,837 |
2014年9月19日 | 100 | 12,634 |
2014年8月19日 | 100 | 12,409 |
2014年7月22日 | 100 | 12,545 |
2014年6月19日 | 100 | 12,620 |
2014年5月19日 | 100 | 12,782 |
2014年4月21日 | 100 | 12,662 |
2014年3月19日 | 100 | 12,252 |
2014年2月19日 | 100 | 12,068 |
2014年1月20日 | 100 | 12,239 |
2013年12月19日 | 100 | 12,042 |
2013年11月19日 | 100 | 11,963 |
2013年10月21日 | 100 | 12,017 |
2013年9月19日 | 100 | 11,733 |
2013年8月19日 | 100 | 11,376 |
2013年7月19日 | 100 | 12,109 |
2013年6月19日 | 100 | 11,892 |
2013年5月20日 | 100 | 13,810 |
2013年4月19日 | 100 | 13,217 |
2013年3月19日 | 100 | 13,045 |
2013年2月19日 | 100 | 12,922 |
2013年1月21日 | 100 | 12,312 |
2012年12月19日 | 100 | 11,151 |
2012年11月19日 | 100 | 10,592 |
2012年10月19日 | 100 | 10,668 |
2012年9月19日 | 100 | 10,506 |
2012年8月20日 | 100 | 10,423 |
2012年7月19日 | 100 | 10,155 |
2012年6月19日 | 100 | 9,787 |
2012年5月21日 | 100 | 9,966 |
2012年4月19日 | 100 | 11,184 |
2012年3月19日 | 100 | 11,863 |
2012年2月20日 | 100 | 11,523 |
2012年1月19日 | 100 | 10,400 |
- 基準価額は分配落後の金額です。
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