メキシコ債券オープン(毎月分配型)

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2024年3月22日307,863
2024年2月22日307,645
2024年1月22日307,504
2023年12月22日307,269
2023年11月22日307,340
2023年10月23日306,794
2023年9月22日307,145
2023年8月22日307,281
2023年7月24日307,230
2023年6月22日307,162
2023年5月22日306,662
2023年4月24日306,356
2023年3月22日306,023
2023年2月22日306,130
2023年1月23日305,955
2022年12月22日305,765
2022年11月22日306,128
2022年10月24日306,087
2022年9月22日306,031
2022年8月22日305,826
2022年7月22日305,571
2022年6月22日305,661
2022年5月23日305,479
2022年4月22日305,422
2022年3月22日305,100
2022年2月22日305,031
2022年1月24日305,006
2021年12月22日304,985
2021年11月22日304,978
2021年10月22日305,114

もっと見る

2021年9月22日305,042
2021年8月23日305,065
2021年7月26日305,179
2021年6月22日305,122
2021年5月24日305,207
2021年4月22日305,239
2021年3月22日305,143
2021年2月22日305,196
2021年1月22日305,408
2020年12月22日305,333
2020年11月24日305,286
2020年10月22日304,993
2020年9月23日304,938
2020年8月24日304,929
2020年7月22日304,895
2020年6月22日304,801
2020年5月22日304,765
2020年4月22日304,298
2020年3月23日304,167
2020年2月25日305,861
2020年1月22日305,776
2019年12月23日305,678
2019年11月22日305,483
2019年10月23日305,591
2019年9月24日305,439
2019年8月22日305,284
2019年7月22日305,421
2019年6月24日305,358
2019年5月22日305,395
2019年4月22日305,555
2019年3月22日305,462
2019年2月22日305,289
2019年1月22日305,205
2018年12月25日605,010
2018年11月22日605,021
2018年10月22日605,482
2018年9月25日605,670
2018年8月22日605,604
2018年7月23日605,678
2018年6月22日605,284
2018年5月22日605,497
2018年4月23日605,839
2018年3月22日605,741
2018年2月22日605,719
2018年1月22日606,025
2017年12月22日605,899
2017年11月22日606,211
2017年10月23日606,302
2017年9月22日606,732
2017年8月22日606,680
2017年7月24日606,796
2017年6月22日606,598
2017年5月22日606,377
2017年4月24日606,352
2017年3月22日606,313
2017年2月22日606,106
2017年1月23日605,669
2016年12月22日606,281
2016年11月22日605,967
2016年10月24日606,584
2016年9月23日1206,142
2016年8月22日1206,759
2016年7月22日1207,021
2016年6月22日1206,959
2016年5月23日1207,516
2016年4月22日1208,114
2016年3月22日1208,348
2016年2月22日1208,058
2016年1月22日1208,268
2015年12月22日1209,432
2015年11月24日12010,043
2015年10月22日1209,892
2015年9月24日1209,679
2015年8月24日1209,936
2015年7月22日12010,818
2015年6月22日12011,222
2015年5月22日12011,355
2015年4月22日12011,258
2015年3月23日12011,630
2015年2月23日12011,714
2015年1月22日12012,034
2014年12月22日12012,125
2014年11月25日12012,897
2014年10月22日10011,783
2014年9月22日10012,335
2014年8月22日10012,043
2014年7月22日10011,981
2014年6月23日10012,036
2014年5月22日10011,924
2014年4月22日10011,835
2014年3月24日10011,608
2014年2月24日10011,626
2014年1月22日10011,732
2013年12月24日10012,121
2013年11月22日10011,730
2013年10月22日10011,801
2013年9月24日10012,008
2013年8月22日10011,254
2013年7月22日10012,641
2013年6月24日10011,476
2013年5月22日10013,870
2013年4月22日1,10013,801
2013年3月22日1,10013,679
2013年2月22日10014,033
2013年1月22日10013,521
2012年12月25日8012,406
2012年11月22日8012,020
2012年10月22日8011,810
2012年9月24日8011,629
2012年8月22日011,518
2012年7月23日011,471
2012年6月22日010,888
  • 基準価額は分配落後の金額です。
  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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