メキシコ債券オープン(毎月分配型)

メキシコ債券オープン(毎月分配型)

愛称「アミーゴ」

  • 投資信託協会コード:22311126
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:メキシコ毎月

2018/01/19現在

基準価額(前日比) 6,100円 (+45)
純資産総額 579.17億円

過去6期の決算実績

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決算日 2017/12/22 2017/11/22 2017/10/23 2017/09/22 2017/08/22 2017/07/24 累計
分配金 60円 60円 60円 60円 60円 60円 8,180円
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2017/12
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2017年12月22日 60円 5,899円 8,180円
2017年11月22日 60円 6,211円 8,120円
2017年10月23日 60円 6,302円 8,060円
2017年09月22日 60円 6,732円 8,000円
2017年08月22日 60円 6,680円 7,940円
2017年07月24日 60円 6,796円 7,880円
2017年06月22日 60円 6,598円 7,820円
2017年05月22日 60円 6,377円 7,760円
2017年04月24日 60円 6,352円 7,700円
2017年03月22日 60円 6,313円 7,640円
2017年02月22日 60円 6,106円 7,580円
2017年01月23日 60円 5,669円 7,520円
2016年12月22日 60円 6,281円 7,460円
2016年11月22日 60円 5,967円 7,400円
2016年10月24日 60円 6,584円 7,340円
2016年09月23日 120円 6,142円 7,280円
2016年08月22日 120円 6,759円 7,160円
2016年07月22日 120円 7,021円 7,040円
2016年06月22日 120円 6,959円 6,920円
2016年05月23日 120円 7,516円 6,800円
2016年04月22日 120円 8,114円 6,680円
2016年03月22日 120円 8,348円 6,560円
2016年02月22日 120円 8,058円 6,440円
2016年01月22日 120円 8,268円 6,320円
2015年12月22日 120円 9,432円 6,200円
2015年11月24日 120円 10,043円 6,080円
2015年10月22日 120円 9,892円 5,960円
2015年09月24日 120円 9,679円 5,840円
2015年08月24日 120円 9,936円 5,720円
2015年07月22日 120円 10,818円 5,600円
2015年06月22日 120円 11,222円 5,480円
2015年05月22日 120円 11,355円 5,360円
2015年04月22日 120円 11,258円 5,240円
2015年03月23日 120円 11,630円 5,120円
2015年02月23日 120円 11,714円 5,000円
2015年01月22日 120円 12,034円 4,880円
2014年12月22日 120円 12,125円 4,760円
2014年11月25日 120円 12,897円 4,640円
2014年10月22日 100円 11,783円 4,520円
2014年09月22日 100円 12,335円 4,420円
2014年08月22日 100円 12,043円 4,320円
2014年07月22日 100円 11,981円 4,220円
2014年06月23日 100円 12,036円 4,120円
2014年05月22日 100円 11,924円 4,020円
2014年04月22日 100円 11,835円 3,920円
2014年03月24日 100円 11,608円 3,820円
2014年02月24日 100円 11,626円 3,720円
2014年01月22日 100円 11,732円 3,620円
2013年12月24日 100円 12,121円 3,520円
2013年11月22日 100円 11,730円 3,420円
2013年10月22日 100円 11,801円 3,320円
2013年09月24日 100円 12,008円 3,220円
2013年08月22日 100円 11,254円 3,120円
2013年07月22日 100円 12,641円 3,020円
2013年06月24日 100円 11,476円 2,920円
2013年05月22日 100円 13,870円 2,820円
2013年04月22日 1,100円 13,801円 2,720円
2013年03月22日 1,100円 13,679円 1,620円
2013年02月22日 100円 14,033円 520円
2013年01月22日 100円 13,521円 420円
2012年12月25日 80円 12,406円 320円
2012年11月22日 80円 12,020円 240円
2012年10月22日 80円 11,810円 160円
2012年09月24日 80円 11,629円 80円
2012年08月22日 0円 11,518円 0円
2012年07月23日 0円 11,471円 0円
2012年06月22日 0円 10,888円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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