日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

分配金一覧

決算日 分配金
(円)
基準価格
(円)
2024年3月11日3517,339
2024年2月13日3516,371
2024年1月10日3515,078
2023年12月11日3514,320
2023年11月10日3514,788
2023年10月10日3513,677
2023年9月11日3514,465
2023年8月10日3513,665
2023年7月10日3513,080
2023年6月12日3512,529
2023年5月10日3511,358
2023年4月10日359,968
2023年3月10日3510,683
2023年2月10日359,343
2023年1月10日358,648
2022年12月12日359,151
2022年11月10日359,768
2022年10月11日359,006
2022年9月12日359,117
2022年8月10日358,249
2022年7月11日358,145
2022年6月10日359,099
2022年5月10日358,089
2022年4月11日357,580
2022年3月10日356,212
2022年2月10日356,793
2022年1月11日356,642
2021年12月10日356,250
2021年11月10日356,609
2021年10月11日356,426

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2021年9月10日356,660
2021年8月10日356,363
2021年7月12日356,461
2021年6月10日356,665
2021年5月10日356,368
2021年4月12日356,355
2021年3月10日355,891
2021年2月10日355,773
2021年1月12日355,391
2020年12月10日355,302
2020年11月10日354,931
2020年10月12日504,767
2020年9月10日504,736
2020年8月11日504,280
2020年7月10日504,424
2020年6月10日505,056
2020年5月11日504,041
2020年4月10日504,079
2020年3月10日504,253
2020年2月10日506,532
2020年1月10日506,543
2019年12月10日506,372
2019年11月11日506,411
2019年10月10日505,629
2019年9月10日505,508
2019年8月13日505,197
2019年7月10日505,932
2019年6月10日505,478
2019年5月10日505,719
2019年4月10日506,319
2019年3月11日505,882
2019年2月12日505,889
2019年1月10日505,777
2018年12月10日506,025
2018年11月12日506,351
2018年10月10日507,147
2018年9月10日1006,661
2018年8月10日1007,215
2018年7月10日1007,055
2018年6月11日1006,757
2018年5月10日1007,160
2018年4月10日1007,370
2018年3月12日1007,252
2018年2月13日1007,502
2018年1月10日1008,349
2017年12月11日1008,153
2017年11月10日1008,277
2017年10月10日1007,800
2017年9月11日1007,404
2017年8月10日1007,636
2017年7月10日1007,846
2017年6月12日1007,679
2017年5月10日1007,503
2017年4月10日1007,085
2017年3月10日1007,295
2017年2月10日1006,874
2017年1月10日1006,940
2016年12月12日1007,191
2016年11月10日1005,695
2016年10月11日1006,053
2016年9月12日1006,238
2016年8月10日1006,352
2016年7月11日1005,831
2016年6月10日1007,142
2016年5月10日1007,274
2016年4月11日1007,492
2016年3月10日1008,099
2016年2月10日1007,800
2016年1月12日1009,370
2015年12月10日10011,124
2015年11月10日10011,732
2015年10月13日10011,315
2015年9月10日10011,264
2015年8月10日10013,529
2015年7月10日10012,880
2015年6月10日10013,868
2015年5月11日10013,212
2015年4月10日10013,500
2015年3月10日10012,707
2015年2月10日10012,076
2015年1月13日10012,309
2014年12月10日10013,194
2014年11月10日10012,990
2014年10月10日10011,567
2014年9月10日8011,830
2014年8月11日8010,797
2014年7月10日8011,319
2014年6月10日8011,100
2014年5月12日4010,347
2014年4月10日4010,140
2014年3月10日4011,048
2014年2月10日4010,402
2014年1月10日4012,010
2013年12月10日3011,703
2013年11月11日3010,069
2013年10月10日309,854
2013年9月10日010,180
2013年8月12日09,971
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  • 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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