メキシコ債券オープン(資産成長型)

メキシコ債券オープン(資産成長型)

愛称「アミーゴ」

  • 投資信託協会コード:22313138
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:メキシコ成長

2018/01/19現在

基準価額(前日比) 9,209円 (+68)
純資産総額 108.03億円

過去6期の決算実績

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決算日 2017/11/22 2017/05/22 2016/11/22 2016/05/23 2015/11/24 2015/05/22 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 10円 10円 50円
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2017/12
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2017年11月22日 0円 9,282円 50円
2017年05月22日 0円 9,027円 50円
2016年11月22日 0円 7,977円 50円
2016年05月23日 0円 9,171円 50円
2015年11月24日 10円 11,231円 50円
2015年05月22日 10円 11,853円 40円
2014年11月25日 10円 12,684円 30円
2014年05月22日 10円 11,143円 20円
2013年11月22日 10円 10,431円 10円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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