米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型)

愛称「USヒーロー」

  • 投資信託協会コード:22313158
  • 商品分類:追加型投信/海外/資産複合
  • 日本経済新聞掲載名:ヒーロー無毎

2018/04/25現在

基準価額(前日比) 9,823円 (+38)
純資産総額 2.56億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/04/23 2018/03/22 2018/02/22 2018/01/22 2017/12/22 2017/11/22 累計
分配金 20円 20円 20円 20円 20円 20円 580円
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2018/03
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2018年04月23日 20円 9,723円 580円
2018年03月22日 20円 9,635円 560円
2018年02月22日 20円 9,752円 540円
2018年01月22日 20円 10,252円 520円
2017年12月22日 20円 10,373円 500円
2017年11月22日 20円 10,284円 480円
2017年10月23日 20円 10,365円 460円
2017年09月22日 20円 10,164円 440円
2017年08月22日 20円 9,677円 420円
2017年07月24日 20円 9,981円 400円
2017年06月22日 20円 9,970円 380円
2017年05月22日 20円 9,880円 360円
2017年04月24日 20円 9,686円 340円
2017年03月22日 20円 9,822円 320円
2017年02月22日 20円 10,110円 300円
2017年01月23日 20円 10,116円 280円
2016年12月22日 20円 10,315円 260円
2016年11月22日 20円 9,586円 240円
2016年10月24日 20円 9,023円 220円
2016年09月23日 20円 8,846円 200円
2016年08月22日 20円 8,766円 180円
2016年07月22日 20円 9,319円 160円
2016年06月22日 20円 8,972円 140円
2016年05月23日 20円 9,330円 120円
2016年04月22日 20円 9,279円 100円
2016年03月22日 20円 9,416円 80円
2016年02月22日 20円 9,093円 60円
2016年01月22日 20円 9,282円 40円
2015年12月22日 20円 9,917円 20円
2015年11月24日 0円 10,300円 0円
2015年10月22日 0円 10,064円 0円
2015年09月24日 0円 9,821円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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