ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)

  • 投資信託協会コード:2231415A
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:北欧HYなし

2018/01/17現在

基準価額(前日比) 10,444円 (-16)
純資産総額 0.12億円

過去6期の決算実績

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決算日 2017/12/27 2017/11/27 2017/10/27 2017/09/27 2017/08/28 2017/07/27 累計
分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2017年12月27日 0円 10,271円 0円
2017年11月27日 0円 10,133円 0円
2017年10月27日 0円 10,281円 0円
2017年09月27日 0円 10,442円 0円
2017年08月28日 0円 10,283円 0円
2017年07月27日 0円 10,253円 0円
2017年06月27日 0円 9,950円 0円
2017年05月29日 0円 9,998円 0円
2017年04月27日 0円 9,838円 0円
2017年03月27日 0円 9,743円 0円
2017年02月27日 0円 9,538円 0円
2017年01月27日 0円 9,610円 0円
2016年12月27日 0円 9,516円 0円
2016年11月28日 0円 9,175円 0円
2016年10月27日 0円 8,723円 0円
2016年09月27日 0円 8,508円 0円
2016年08月29日 0円 8,428円 0円
2016年07月27日 0円 8,310円 0円
2016年06月27日 0円 8,045円 0円
2016年05月27日 0円 8,878円 0円
2016年04月27日 0円 9,072円 0円
2016年03月28日 0円 9,073円 0円
2016年02月29日 0円 8,803円 0円
2016年01月27日 0円 9,356円 0円
2015年12月28日 0円 9,781円 0円
2015年11月27日 0円 10,071円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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