米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)

愛称「アメリカン・アイドル(年4回)」

  • 投資信託協会コード:22311161
  • 商品分類:追加型投信/海外/株式
  • 日本経済新聞掲載名:アイドル年4

2018/01/19現在

基準価額(前日比) 10,768円 (-24)
純資産総額 22.25億円

過去6期の決算実績

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決算日 2017/10/20 2017/07/20 2017/04/20 2017/01/20 2016/10/20 2016/07/20 累計
分配金 200円 600円 0円 1,100円 0円 0円 1,900円
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2017年10月20日 200円 10,096円 1,900円
2017年07月20日 600円 10,075円 1,700円
2017年04月20日 0円 9,831円 1,100円
2017年01月20日 1,100円 10,180円 1,100円
2016年10月20日 0円 9,685円 0円
2016年07月20日 0円 9,956円 0円
2016年04月20日 0円 9,923円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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