オージー・リート・ファンド(毎月分配型)

オージー・リート・ファンド(毎月分配型)

  • 投資信託協会コード:2231116A
  • 商品分類:追加型投信/海外/不動産投信
  • 日本経済新聞掲載名:豪リート 毎月

2018/01/18現在

基準価額(前日比) 11,357円 (+76)
純資産総額 2.13億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/01/16 2017/12/18 2017/11/16 2017/10/16 2017/09/19 2017/08/16 累計
分配金 15円 15円 15円 15円 15円 15円 180円
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2017/11
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※当ファンドは特化型運用を行います。

 

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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2018年01月16日 15円 11,363円 180円
2017年12月18日 15円 11,684円 165円
2017年11月16日 15円 11,213円 150円
2017年10月16日 15円 11,058円 135円
2017年09月19日 15円 11,297円 120円
2017年08月16日 15円 10,812円 105円
2017年07月18日 15円 10,670円 90円
2017年06月16日 15円 11,202円 75円
2017年05月16日 15円 10,966円 60円
2017年04月17日 15円 11,154円 45円
2017年03月16日 15円 10,926円 30円
2017年02月16日 15円 11,218円 15円
2017年01月16日 0円 10,776円 0円
2016年12月16日 0円 10,720円 0円
2016年11月16日 0円 9,592円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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