世界リアルアセット・バランス（毎月決算型）

分配金一覧

決算日	分配金（円）	基準価格（円）
2024年4月5日	30	11,274
2024年3月5日	30	11,255
2024年2月5日	30	11,129
2024年1月5日	30	10,984
2023年12月5日	30	10,930
2023年11月6日	30	10,668
2023年10月5日	30	10,357
2023年9月5日	30	10,791
2023年8月7日	30	10,548
2023年7月5日	30	10,869
2023年6月5日	30	10,480
2023年5月8日	30	10,258
2023年4月5日	30	10,018
2023年3月6日	30	10,331
2023年2月6日	30	10,456
2023年1月5日	30	10,100
2022年12月5日	30	10,408
2022年11月7日	30	10,779
2022年10月5日	30	10,706
2022年9月5日	30	10,963
2022年8月5日	30	10,830
2022年7月5日	30	10,571
2022年6月6日	30	10,873
2022年5月6日	30	11,114
2022年4月5日	30	10,838
2022年3月7日	30	9,888
2022年2月7日	30	10,036
2022年1月5日	30	10,521
2021年12月6日	30	9,924
2021年11月5日	30	10,270

2021年10月5日	30	9,811
2021年9月6日	30	10,012
2021年8月5日	30	9,877
2021年7月5日	30	9,979
2021年6月7日	30	9,898
2021年5月6日	30	9,729
2021年4月5日	30	9,592
2021年3月5日	30	9,164
2021年2月5日	30	8,983
2021年1月5日	30	8,691
2020年12月7日	30	8,875
2020年11月5日	30	8,449
2020年10月5日	30	8,520
2020年9月7日	30	8,695
2020年8月5日	30	8,664
2020年7月6日	30	8,654
2020年6月5日	30	8,905
2020年5月7日	30	8,164
2020年4月6日	30	7,803
2020年3月5日	30	9,542
2020年2月5日	30	9,902
2020年1月6日	30	9,708
2019年12月5日	30	9,649
2019年11月5日	30	9,797
2019年10月7日	30	9,581
2019年9月5日	30	9,602
2019年8月5日	30	9,416
2019年7月5日	30	9,675
2019年6月5日	30	9,418
2019年5月7日	30	9,662
2019年4月5日	30	9,782
2019年3月5日	30	9,626
2019年2月5日	30	9,380
2019年1月7日	30	8,736
2018年12月5日	30	9,399
2018年11月5日	30	9,429
2018年10月5日	30	9,700
2018年9月5日	30	9,628
2018年8月6日	30	9,702
2018年7月5日	30	9,538
2018年6月5日	30	9,465
2018年5月7日	30	9,420
2018年4月5日	30	9,144
2018年3月5日	30	8,986
2018年2月5日	30	9,724
2018年1月5日	30	10,191
2017年12月5日	30	10,121
2017年11月6日	30	10,291
2017年10月5日	30	10,211
2017年9月5日	30	9,977
2017年8月7日	30	10,111
2017年7月5日	30	10,201
2017年6月5日	0	10,077
2017年5月8日	0	10,185
2017年4月5日	0	9,865

基準価額は分配落後の金額です。

当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが、ファンドの商品性格および運用状況等についてお伝えすることを目的として作成したものであり、特定の商品の勧誘や売買の推奨を目的としたものではありません。
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