世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

  • 投資信託協会コード:22315173
  • 商品分類:追加型投信/内外/資産複合
  • 日本経済新聞掲載名:世リアル毎月

2018/04/25現在

基準価額(前日比) 9,392円 (+5)
純資産総額 25.92億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/04/05 2018/03/05 2018/02/05 2018/01/05 2017/12/05 2017/11/06 累計
分配金 30円 30円 30円 30円 30円 30円 300円
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2018/03
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過去の分配金一覧

決算日 分配金(税引前) 基準価額 分配金累計
2018年04月05日 30円 9,144円 300円
2018年03月05日 30円 8,986円 270円
2018年02月05日 30円 9,724円 240円
2018年01月05日 30円 10,191円 210円
2017年12月05日 30円 10,121円 180円
2017年11月06日 30円 10,291円 150円
2017年10月05日 30円 10,211円 120円
2017年09月05日 30円 9,977円 90円
2017年08月07日 30円 10,111円 60円
2017年07月05日 30円 10,201円 30円
2017年06月05日 0円 10,077円 0円
2017年05月08日 0円 10,185円 0円
2017年04月05日 0円 9,865円 0円
  • ※上記分配金は税引前1万口あたりの金額です。
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。
  • ※分配対象額が少額な場合等には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

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