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基準日:2017/10/23

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米中期債戦略
海外債券 -円 -円
-%
-
億円
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー)
海外債券 9,994円 -17円
-0.17%
2.50
億円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
バランス 10,322円 +66円
+0.64%
30.20
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
バランス 10,440円 +67円
+0.65%
42.24
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
海外債券 10,199円 +1円
+0.01%
6.68
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
海外債券 10,434円 +106円
+1.03%
5.44
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
海外債券 10,235円 +11円
+0.11%
20.34
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 12,277円 +146円
+1.20%
27.64
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
REIT 10,873円 +24円
+0.22%
0.49
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
REIT 11,288円 +35円
+0.31%
2.11
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
海外株式 13,075円 +186円
+1.44%
1.59
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
海外株式 11,825円 +40円
+0.34%
3.34
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
海外株式 13,575円 +154円
+1.15%
1.76
億円
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
海外株式 10,968円 +175円
+1.62%
21.72
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
海外株式 13,019円 +164円
+1.28%
0.39
億円
NBマルチマネージャー・ストラテジー
NBマルチマネジ
バランス 11,364円 +96円
+0.85%
2.12
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 10,118円 +5円
+0.05%
170.98
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 10,251円 -10円
-0.10%
5.12
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 12,895円 +98円
+0.77%
6.78
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
DC日株+
国内株式 13,230円 +144円
+1.10%
2.01
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

世界国債プラス
世界国債プラ
バランス 10,003円 -10円
-0.10%
1.97
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
海外債券 9,941円 -21円
-0.21%
2.65
億円
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 16,758円 +10円
+0.06%
21.31
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 12,508円 +66円
+0.53%
1.38
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602)
世ハイブリッド有201602
その他 10,855円 -3円
-0.03%
11.15
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
バランス 10,397円 +3円
+0.03%
2.36
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
海外株式 12,242円 +232円
+1.93%
3.87
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
海外株式 10,285円 +189円
+1.87%
20.31
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
その他 10,457円 +6円
+0.06%
73.57
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 10,892円 +105円
+0.97%
36.32
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 10,952円 +107円
+0.99%
17.98
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債あり201512
海外債券 10,515円 +11円
+0.10%
2.94
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債なし201512
海外債券 10,173円 +111円
+1.10%
7.94
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
バランス 10,441円 +14円
+0.13%
37.16
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
海外債券 10,368円 +10円
+0.10%
2.27
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
海外債券 10,237円 +112円
+1.11%
7.22
億円
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
海外債券 10,103円 +13円
+0.13%
0.18
億円
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
海外債券 10,418円 +52円
+0.50%
0.13
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
バランス 10,703円 -19円
-0.18%
2.05
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
バランス 10,365円 +65円
+0.63%
2.83
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
バランス 11,228円 0円
0.00%
3.18
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
バランス 10,819円 +90円
+0.84%
4.67
億円
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201507)
その他 10,483円 +3円
+0.03%
25.57
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
海外債券 10,005円 +11円
+0.11%
0.10
億円
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
REIT 7,019円 +11円
+0.16%
7.05
億円
世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201506)
その他 10,290円 +2円
+0.02%
133.80
億円
世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201506)
その他 9,539円 +100円
+1.06%
3.32
億円
SMBC世界優先証券ファンド201506
S優先201506
その他 10,225円 +3円
+0.03%
129.40
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)
短米社1506有
海外債券 10,011円 +11円
+0.11%
20.41
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)
短米社1506無
海外債券 9,554円 +105円
+1.11%
7.72
億円
世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201505)
その他 10,148円 -1円
-0.01%
22.07
億円
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑)
長州五傑
国内株式 11,117円 +125円
+1.14%
14.61
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
海外債券 9,729円 -13円
-0.13%
22.46
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
海外債券 9,016円 -26円
-0.29%
7.12
億円
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
海外債券 9,587円 +89円
+0.94%
5.97
億円
SMBC世界優先証券ファンド201504
S優先201504
その他 10,534円 -14円
-0.13%
95.57
億円
世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201504)
その他 10,488円 -2円
-0.02%
57.03
億円
世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201504)
その他 10,062円 +102円
+1.02%
3.91
億円
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君NEXT201503)
その他 10,676円 0円
0.00%
6.01
億円
米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
海外株式 10,921円 +145円
+1.35%
0.72
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
海外株式 12,320円 +84円
+0.69%
0.61
億円
米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
海外株式 11,458円 +65円
+0.57%
0.18
億円
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
海外株式 11,241円 +106円
+0.95%
0.23
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 11,491円 +125円
+1.10%
12.13
億円
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502有
その他 10,560円 +1円
+0.01%
7.09
億円
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502無
その他 10,309円 +104円
+1.02%
2.04
億円
SMBC世界優先証券ファンド201502
S優先201502
その他 10,477円 +4円
+0.04%
76.85
億円
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
海外株式 6,710円 +49円
+0.74%
27.45
億円
世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201501)
その他 10,229円 -2円
-0.02%
37.30
億円
世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201501)
その他 9,912円 +100円
+1.02%
2.87
億円
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201501)
ワ優先1501有
その他 10,451円 +2円
+0.02%
2.19
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
REIT 8,412円 +21円
+0.25%
16.68
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
REIT 8,952円 +23円
+0.26%
14.46
億円
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201412)
ワ優先1412有
その他 10,456円 0円
0.00%
42.28
億円
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201412)
ワ優先1412無
その他 10,168円 +104円
+1.03%
4.87
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
海外株式 6,486円 +29円
+0.45%
130.93
億円
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) (愛称:「ゆうせん君」常陽SP)
その他 10,476円 +4円
+0.04%
19.36
億円
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201411)
その他 10,409円 0円
0.00%
46.40
億円
SMBC世界優先証券ファンド201411
S優先201411
その他 10,584円 -2円
-0.02%
83.25
億円
世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201409)
その他 10,632円 +6円
+0.06%
10.94
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201409)
世優1409限有
その他 10,552円 +6円
+0.06%
10.29
億円
SMBC世界優先証券ファンド201409
S優先201409
その他 10,539円 +6円
+0.06%
81.60
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 10,025円 -29円
-0.29%
4.91
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
海外債券 9,868円 -24円
-0.24%
12.86
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
海外債券 9,020円 +83円
+0.93%
0.90
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
バランス 9,154円 +2円
+0.02%
0.98
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
バランス 9,622円 +79円
+0.83%
0.50
億円
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
NBストラテ
バランス 10,590円 +91円
+0.87%
7.88
億円
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201407)
その他 10,568円 0円
0.00%
23.83
億円
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407)
世優1407限有
その他 10,576円 +1円
+0.01%
112.47
億円
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407)
世優1407限無
その他 11,830円 +111円
+0.95%
0.47
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
バランス 11,691円 +94円
+0.81%
13.59
億円
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201406)
世優1406限有
その他 10,703円 -3円
-0.03%
21.00
億円
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201405)
その他 10,588円 -2円
-0.02%
12.73
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
海外債券 11,777円 +128円
+1.10%
1.19
億円
北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐
北欧ダブル
バランス 8,264円 +45円
+0.55%
37.30
億円
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
海外株式 4,413円 -88円
-1.96%
28.73
億円
欧州株ツインα(資産成長型)
欧州2α成長
海外株式 10,688円 +19円
+0.18%
1.15
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
海外債券 8,601円 +15円
+0.17%
3.84
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
海外債券 9,766円 +17円
+0.17%
0.46
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 4,504円 +3円
+0.07%
2,187.56
億円
J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
REIT 10,225円 +74円
+0.73%
11.41
億円
J-REITオープン(円コース)
Jリート円
REIT 10,116円 -27円
-0.27%
2.19
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 16,530円 +159円
+0.97%
239.66
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
海外株式 8,817円 -10円
-0.11%
0.99
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
海外株式 5,162円 +47円
+0.92%
208.05
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
海外株式 13,348円 +123円
+0.93%
4.26
億円
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
海外株式 11,741円 +145円
+1.25%
0.33
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
バランス 10,574円 -50円
-0.47%
16.24
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
バランス 10,809円 -12円
-0.11%
233.82
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
バランス 11,804円 0円
0.00%
9.76
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
バランス 13,969円 +117円
+0.84%
73.28
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,989円 +1円
+0.01%
0.08
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
海外債券 9,329円 -31円
-0.33%
111.85
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
海外債券 10,226円 -47円
-0.46%
0.50
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
海外債券 8,606円 -32円
-0.37%
6.84
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 10,735円 +75円
+0.70%
456.78
億円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 7,873円 -25円
-0.32%
11.99
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 8,115円 +9円
+0.11%
10.16
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
海外株式 11,240円 -350円
-3.02%
21.27
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
海外株式 16,002円 +204円
+1.29%
3.82
億円
北米シェール関連株ファンド
北米シェール
海外株式 8,861円 +88円
+1.00%
12.18
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
海外株式 3,145円 -3円
-0.10%
869.46
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
海外債券 9,594円 -6円
-0.06%
1.42
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
海外債券 10,687円 -7円
-0.07%
1.27
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
海外債券 7,795円 -13円
-0.17%
100.08
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
海外債券 10,089円 -16円
-0.16%
33.45
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
海外株式 4,161円 +10円
+0.24%
324.55
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
海外債券 6,302円 -81円
-1.27%
574.01
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
海外債券 12,610円 +32円
+0.25%
32.42
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
その他 8,306円 +24円
+0.29%
34.28
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
その他 7,841円 -5円
-0.06%
66.58
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 10,001円 0円
0.00%
0.12
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 16,196円 +128円
+0.80%
133.94
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 11,428円 +19円
+0.17%
4.06
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 12,104円 +2円
+0.02%
5.32
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 11,107円 -8円
-0.07%
4.19
億円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
海外株式 4,327円 -13円
-0.30%
9.39
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 10,729円 -11円
-0.10%
969.13
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 6,342円 +4円
+0.06%
739.13
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 11,192円 -11円
-0.10%
91.07
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 12,107円 +91円
+0.76%
20.34
億円
高金利債券セレクション (愛称:金利のめぐみ)
金利のめぐみ
海外債券 10,281円 +26円
+0.25%
0.62
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
海外債券 8,024円 +4円
+0.05%
2.65
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
海外債券 6,624円 +59円
+0.90%
2.71
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
海外債券 5,411円 +34円
+0.63%
2.44
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
海外債券 4,566円 +6円
+0.13%
12.80
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,016円 0円
0.00%
0.38
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
海外債券 6,829円 -55円
-0.80%
40.28
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
海外債券 7,393円 -66円
-0.88%
3.65
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,015円 0円
0.00%
0.01
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
海外債券 15,211円 +117円
+0.78%
3.20
億円
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
海外株式 11,408円 +141円
+1.25%
2.63
億円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
国内債券 10,019円 0円
0.00%
0.03
億円
世界ソブリン債券オープン
世界ソブリン
海外債券 7,905円 +33円
+0.42%
0.46
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
海外株式 12,208円 +197円
+1.64%
40.87
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 10,013円 0円
0.00%
2.32
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
海外債券 6,731円 -11円
-0.16%
115.57
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
海外債券 4,693円 -7円
-0.15%
390.25
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
海外債券 9,351円 -23円
-0.25%
17.78
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
海外債券 3,824円 0円
0.00%
628.22
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
海外債券 4,238円 -23円
-0.54%
17.15
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
海外債券 3,155円 +3円
+0.10%
233.20
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,016円 0円
0.00%
3.33
億円
環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
国内株式 11,145円 +136円
+1.24%
7.54
億円
DC日本国債プラス
D国債プ
バランス 11,984円 +27円
+0.23%
62.21
億円
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
海外債券 4,990円 +11円
+0.22%
48.80
億円
チャイナ龍翔
龍翔
海外株式 8,472円 +182円
+2.20%
18.59
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
バランス 9,346円 +65円
+0.70%
104.10
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
海外株式 7,966円 +120円
+1.53%
203.58
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 13,139円 +145円
+1.12%
739.28
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
REIT 11,962円 -32円
-0.27%
63.70
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
REIT 11,029円 +49円
+0.45%
75.57
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
その他 10,250円 +12円
+0.12%
427.71
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
海外株式 20,977円 +405円
+1.97%
487.57
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
海外株式 12,513円 -57円
-0.45%
169.49
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
海外株式 11,601円 -58円
-0.50%
132.65
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 4,479円 -6円
-0.13%
33.74
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
海外債券 11,921円 -13円
-0.11%
173.49
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
海外債券 12,654円 -4円
-0.03%
145.59
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
海外債券 18,819円 -20円
-0.11%
86.79
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 9,432円 +8円
+0.08%
298.84
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 16,276円 +68円
+0.42%
98.29
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,542円 -6円
-0.05%
1,514.09
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
DC海株
海外株式 17,108円 +258円
+1.53%
105.59
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
DC内株
国内株式 13,482円 +150円
+1.13%
115.49
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
海外株式 10,865円 +154円
+1.44%
31.89
億円
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 12,266円 +145円
+1.20%
35.84
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 12,803円 +123円
+0.97%
182.63
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
海外株式 6,186円 +68円
+1.11%
701.08
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 20,839円 +172円
+0.83%
130.60
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
海外株式 11,441円 +233円
+2.08%
81.80
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
海外債券 8,997円 +75円
+0.84%
89.47
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 21,911円 +94円
+0.43%
51.73
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
海外債券 7,512円 +61円
+0.82%
88.79
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
海外債券 4,300円 +11円
+0.26%
2,826.16
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,792円 +4円
+0.04%
12.65
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 12,069円 +124円
+1.04%
5.57
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
DC黒潮
国内株式 21,698円 +242円
+1.13%
361.36
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
DC外株
海外株式 34,934円 +528円
+1.53%
292.72
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀DC外国債券ファンド
DC外債
海外債券 20,028円 +68円
+0.34%
33.18
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
DC日株
国内株式 24,670円 +275円
+1.13%
206.74
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
DC日債
国内債券 11,279円 +2円
+0.02%
4.40
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
DC30
バランス 16,450円 +72円
+0.44%
34.20
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
DC50
バランス 20,207円 +137円
+0.68%
71.49
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
DC70
バランス 24,519円 +227円
+0.93%
64.80
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 13,434円 +148円
+1.11%
28.44
億円
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 12,812円 +143円
+1.13%
135.01
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,337円 +2円
+0.02%
91.46
億円
エス・ビー・日本株オープン225
日経225
国内株式 11,765円 +131円
+1.13%
256.98
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

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