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基準日:2017/08/18

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー)
海外債券 -円 -円
-%
-
億円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
バランス 9,878円 -72円
-0.72%
26.20
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
バランス 9,935円 -73円
-0.73%
38.74
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
海外債券 10,112円 -2円
-0.02%
6.72
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
海外債券 9,917円 -49円
-0.49%
5.27
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
海外債券 10,095円 +2円
+0.02%
20.54
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 11,147円 -130円
-1.15%
28.93
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
REIT 10,394円 -96円
-0.92%
0.47
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
REIT 10,880円 -52円
-0.48%
2.23
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
海外株式 11,878円 -213円
-1.76%
1.42
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
海外株式 11,342円 -147円
-1.28%
3.12
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
海外株式 12,593円 -273円
-2.12%
1.57
億円
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
海外株式 9,894円 -135円
-1.35%
21.74
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
海外株式 11,921円 -184円
-1.52%
0.35
億円
NBマルチマネージャー・ストラテジー
NBマルチマネジ
バランス 10,982円 -115円
-1.04%
2.27
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 10,079円 -12円
-0.12%
148.58
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 10,278円 +6円
+0.06%
7.62
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 11,825円 -105円
-0.88%
6.47
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
DC日株+
国内株式 11,954円 -158円
-1.30%
1.48
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
バランス 9,924円 -15円
-0.15%
1.79
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
海外債券 9,947円 +5円
+0.05%
2.83
億円
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 15,578円 -56円
-0.36%
20.25
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 11,570円 -97円
-0.83%
1.23
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602)
世ハイブリッド有201602
その他 10,897円 0円
0.00%
12.12
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
バランス 10,386円 -29円
-0.28%
2.89
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
海外株式 10,957円 -254円
-2.27%
2.72
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
海外株式 9,394円 -218円
-2.27%
15.79
億円
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり)
ドイツ株あり
海外株式 10,371円 -1円
-0.01%
0.30
億円
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)
ドイツ株なし
海外株式 10,574円 0円
0.00%
1.11
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
その他 10,399円 -1円
-0.01%
74.93
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 9,978円 -114円
-1.13%
39.24
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 10,024円 -114円
-1.12%
18.89
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債あり201512
海外債券 10,371円 +2円
+0.02%
3.08
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債なし201512
海外債券 9,625円 -43円
-0.44%
7.95
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
バランス 10,281円 -16円
-0.16%
43.78
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
海外債券 10,230円 +2円
+0.02%
2.40
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
海外債券 9,682円 -43円
-0.44%
7.32
億円
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
海外債券 10,196円 +2円
+0.02%
0.26
億円
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
海外債券 10,119円 -93円
-0.91%
0.14
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
バランス 10,458円 -72円
-0.68%
2.04
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
バランス 9,795円 -144円
-1.45%
2.79
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
バランス 10,910円 -77円
-0.70%
3.21
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
バランス 10,154円 -149円
-1.45%
5.11
億円
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201507)
その他 10,434円 +2円
+0.02%
29.68
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
海外債券 9,869円 +2円
+0.02%
0.09
億円
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
REIT 7,018円 -50円
-0.71%
7.23
億円
世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201506)
その他 10,244円 +1円
+0.01%
144.46
億円
世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201506)
その他 9,069円 -44円
-0.48%
3.26
億円
SMBC世界優先証券ファンド201506
S優先201506
その他 10,161円 +1円
+0.01%
147.77
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)
短米社1506有
海外債券 9,876円 +2円
+0.02%
20.74
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)
短米社1506無
海外債券 9,042円 -40円
-0.44%
8.71
億円
世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201505)
その他 10,113円 -4円
-0.04%
26.07
億円
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑)
長州五傑
国内株式 10,353円 -124円
-1.18%
15.88
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
海外債券 9,866円 +9円
+0.09%
24.71
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
海外債券 8,742円 -63円
-0.72%
6.90
億円
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
海外債券 9,217円 -46円
-0.50%
5.76
億円
SMBC世界優先証券ファンド201504
S優先201504
その他 10,502円 +8円
+0.08%
116.44
億円
世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201504)
その他 10,456円 +5円
+0.05%
65.41
億円
世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201504)
その他 9,580円 -44円
-0.46%
3.84
億円
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君NEXT201503)
その他 10,678円 +8円
+0.07%
6.33
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
海外株式 9,906円 -241円
-2.38%
0.69
億円
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
海外株式 11,366円 -250円
-2.15%
0.77
億円
米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
海外株式 10,511円 -208円
-1.94%
0.17
億円
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
海外株式 10,422円 -236円
-2.21%
0.21
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 10,389円 -136円
-1.29%
11.38
億円
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502有
その他 10,591円 +7円
+0.07%
7.99
億円
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502無
その他 9,840円 -40円
-0.40%
2.14
億円
SMBC世界優先証券ファンド201502
S優先201502
その他 10,423円 +4円
+0.04%
92.73
億円
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
海外株式 6,330円 -103円
-1.60%
27.19
億円
世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201501)
その他 10,253円 +2円
+0.02%
41.59
億円
世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201501)
その他 9,507円 -45円
-0.47%
3.07
億円
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201501)
ワ優先1501有
その他 10,465円 +3円
+0.03%
2.49
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
REIT 8,130円 -117円
-1.42%
17.64
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
REIT 8,605円 -126円
-1.44%
15.47
億円
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201412)
ワ優先1412有
その他 10,463円 -2円
-0.02%
45.91
億円
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201412)
ワ優先1412無
その他 9,738円 -50円
-0.51%
4.98
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
海外株式 6,446円 -136円
-2.07%
135.97
億円
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) (愛称:「ゆうせん君」常陽SP)
その他 10,471円 -1円
-0.01%
22.94
億円
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201411)
その他 10,423円 -6円
-0.06%
51.33
億円
SMBC世界優先証券ファンド201411
S優先201411
その他 10,594円 -3円
-0.03%
102.52
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201409)
その他 10,702円 +2円
+0.02%
12.75
億円
世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201409)
世優1409限有
その他 10,624円 +1円
+0.01%
11.22
億円
SMBC世界優先証券ファンド201409
S優先201409
その他 10,582円 +2円
+0.02%
93.22
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 9,293円 -111円
-1.18%
5.00
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
海外債券 10,077円 +5円
+0.05%
2.93
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
海外債券 8,626円 -47円
-0.54%
2.48
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
バランス 9,154円 -25円
-0.27%
0.98
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
バランス 9,304円 -97円
-1.03%
0.49
億円
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
NBストラテ
バランス 10,225円 -108円
-1.05%
8.06
億円
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201407)
その他 10,585円 -3円
-0.03%
26.93
億円
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407)
世優1407限有
その他 10,593円 -3円
-0.03%
125.33
億円
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407)
世優1407限無
その他 11,358円 -61円
-0.53%
0.46
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
バランス 11,031円 -113円
-1.01%
13.18
億円
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201406)
世優1406限有
その他 10,773円 0円
0.00%
22.90
億円
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201405)
その他 10,599円 -7円
-0.07%
13.76
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
海外債券 11,145円 -49円
-0.44%
1.12
億円
北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐
北欧ダブル
バランス 7,889円 -86円
-1.08%
37.54
億円
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
海外株式 4,441円 -35円
-0.78%
26.84
億円
欧州株ツインα(資産成長型)
欧州2α成長
海外株式 10,069円 -81円
-0.80%
0.48
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
海外債券 8,726円 -61円
-0.69%
3.46
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
海外債券 9,850円 -72円
-0.73%
0.48
億円
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 4,380円 -16円
-0.36%
2,092.73
億円
J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
REIT 10,179円 +16円
+0.16%
12.34
億円
J-REITオープン(円コース)
Jリート円
REIT 10,511円 +66円
+0.63%
2.15
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 14,806円 -113円
-0.76%
140.80
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
海外株式 8,078円 -57円
-0.70%
0.98
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
海外株式 5,005円 -96円
-1.88%
185.81
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
海外株式 12,186円 -235円
-1.89%
3.98
億円
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
海外株式 10,989円 -93円
-0.84%
0.35
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
バランス 10,359円 -73円
-0.70%
15.37
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
バランス 10,281円 -153円
-1.47%
240.20
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
バランス 11,464円 -81円
-0.70%
10.10
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
バランス 13,110円 -197円
-1.48%
74.76
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,990円 +1円
+0.01%
0.07
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
海外債券 9,585円 -171円
-1.75%
112.55
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
海外債券 9,794円 -28円
-0.29%
0.47
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
海外債券 8,800円 -80円
-0.90%
6.38
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 10,003円 -82円
-0.81%
463.91
億円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 7,731円 -74円
-0.95%
16.94
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 7,727円 -40円
-0.51%
9.26
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
海外株式 10,662円 -177円
-1.63%
21.59
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
海外株式 14,424円 -237円
-1.62%
3.58
億円
北米シェール関連株ファンド
北米シェール
海外株式 7,942円 -154円
-1.90%
13.46
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
海外株式 3,121円 -17円
-0.54%
876.04
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
海外債券 9,560円 -17円
-0.18%
1.44
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
海外債券 10,605円 -20円
-0.19%
1.32
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
海外債券 7,925円 +9円
+0.11%
109.79
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
海外債券 10,100円 +11円
+0.11%
36.34
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
海外株式 4,187円 -8円
-0.19%
327.06
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
海外債券 6,653円 -117円
-1.73%
557.98
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
海外債券 12,222円 -117円
-0.95%
31.52
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
その他 8,548円 -48円
-0.56%
36.26
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
その他 8,140円 -2円
-0.02%
74.59
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 10,002円 +1円
+0.01%
0.12
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 14,779円 -135円
-0.91%
131.67
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 10,346円 -76円
-0.73%
4.29
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 11,148円 -55円
-0.49%
5.53
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 10,198円 -62円
-0.60%
3.90
億円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
海外株式 4,028円 -53円
-1.30%
9.10
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 10,325円 -6円
-0.06%
1,004.14
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 5,927円 -36円
-0.60%
742.09
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 10,433円 -40円
-0.38%
95.76
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 11,254円 -79円
-0.70%
19.95
億円
高金利債券セレクション (愛称:金利のめぐみ)
金利のめぐみ
海外債券 9,917円 -125円
-1.24%
0.57
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
海外債券 7,998円 -12円
-0.15%
2.66
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
海外債券 6,485円 -51円
-0.78%
2.68
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
海外債券 5,263円 -37円
-0.70%
2.58
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
海外債券 4,502円 -29円
-0.64%
13.67
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,017円 +1円
+0.01%
0.38
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
海外債券 6,844円 -35円
-0.51%
41.13
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
海外債券 7,493円 +7円
+0.09%
3.77
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,016円 +1円
+0.01%
0.01
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
海外債券 14,418円 -58円
-0.40%
3.08
億円
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
海外株式 10,711円 -90円
-0.83%
2.59
億円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
国内債券 10,020円 +1円
+0.01%
0.02
億円
世界ソブリン債券オープン
世界ソブリン
海外債券 7,848円 -65円
-0.82%
0.46
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
海外株式 12,175円 -48円
-0.39%
43.52
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 10,015円 +2円
+0.02%
0.82
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
海外債券 6,807円 +3円
+0.04%
122.09
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
海外債券 4,733円 -13円
-0.27%
386.92
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
海外債券 9,557円 -23円
-0.24%
17.11
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
海外債券 3,800円 -21円
-0.55%
619.15
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
海外債券 4,299円 -18円
-0.42%
17.34
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
海外債券 3,249円 -14円
-0.43%
177.23
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,016円 +1円
+0.01%
4.37
億円
環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
国内株式 10,027円 -131円
-1.29%
7.59
億円
DC日本国債プラス
D国債プ
バランス 11,827円 -8円
-0.07%
59.78
億円
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
海外債券 4,934円 -54円
-1.08%
49.14
億円
チャイナ龍翔
龍翔
海外株式 7,596円 0円
0.00%
17.95
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
バランス 8,880円 -57円
-0.64%
102.59
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
海外株式 7,387円 -41円
-0.55%
196.21
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 11,834円 -159円
-1.33%
644.19
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
REIT 12,340円 +93円
+0.76%
63.42
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
REIT 10,488円 -113円
-1.07%
69.43
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
その他 10,234円 +13円
+0.13%
405.12
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
海外株式 19,233円 -177円
-0.91%
431.83
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
海外株式 11,741円 +47円
+0.40%
153.82
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
海外株式 10,741円 +10円
+0.09%
118.58
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 4,246円 -23円
-0.54%
30.85
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
海外債券 11,628円 -50円
-0.43%
161.96
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
海外債券 12,251円 -57円
-0.46%
135.01
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
海外債券 18,081円 -80円
-0.44%
80.84
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 8,789円 -19円
-0.22%
269.09
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 15,025円 +158円
+1.06%
87.64
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,566円 -3円
-0.03%
1,446.57
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
DC海株
海外株式 15,683円 -268円
-1.68%
94.56
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
DC内株
国内株式 12,163円 -162円
-1.31%
103.00
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
海外株式 10,592円 -181円
-1.68%
31.62
億円
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 12,116円 -130円
-1.06%
35.96
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 11,651円 -111円
-0.94%
181.74
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
海外株式 5,777円 -65円
-1.11%
679.33
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 18,742円 -34円
-0.18%
125.82
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
海外株式 10,296円 -41円
-0.40%
76.29
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
海外債券 8,646円 -34円
-0.39%
87.60
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 22,123円 -63円
-0.28%
56.41
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
海外債券 7,200円 -32円
-0.44%
86.59
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
海外債券 4,224円 -41円
-0.96%
2,857.59
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,766円 -12円
-0.12%
12.56
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 10,895円 -136円
-1.23%
5.12
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
DC黒潮
国内株式 19,659円 -266円
-1.34%
333.15
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀DC外国株式ファンド
DC外株
海外株式 32,032円 -548円
-1.68%
268.43
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
DC外債
海外債券 19,294円 -110円
-0.57%
32.13
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
DC日株
国内株式 22,257円 -297円
-1.32%
187.89
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
DC日債
国内債券 11,299円 +8円
+0.07%
4.30
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
DC30
バランス 15,889円 -72円
-0.45%
33.03
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
DC50
バランス 19,174円 -143円
-0.74%
67.82
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
DC70
バランス 22,778円 -244円
-1.06%
60.15
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 12,111円 -121円
-0.99%
27.07
億円
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 11,604円 -155円
-1.32%
130.59
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,400円 +7円
+0.07%
93.16
億円
エス・ビー・日本株オープン225
日経225
国内株式 10,491円 -126円
-1.19%
249.06
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

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