基準価額一覧

お気に入り登録

ファンド比較

詳細な検索はこちら

分配落ちを表すものです。

基準日:2017/04/28

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
バランス 10,044円 -7円
-0.07%
7.76
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
バランス 10,042円 -8円
-0.08%
12.69
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
海外債券 10,054円 +3円
+0.03%
6.57
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
海外債券 9,983円 -2円
-0.02%
5.00
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
海外債券 10,068円 +6円
+0.06%
20.54
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 10,192円 -16円
-0.16%
43.92
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
REIT 10,665円 -20円
-0.19%
0.46
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
REIT 11,077円 -38円
-0.34%
2.47
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
海外株式 11,647円 -31円
-0.27%
1.43
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
海外株式 11,069円 -7円
-0.06%
1.79
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
海外株式 12,397円 -51円
-0.41%
1.03
億円
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
海外株式 10,413円 -25円
-0.24%
43.50
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
海外株式 11,475円 -21円
-0.18%
0.22
億円
NBマルチマネージャー・ストラテジー
NBマルチマネジ
バランス 11,081円 -33円
-0.30%
4.38
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 10,010円 +24円
+0.24%
122.66
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 10,094円 +75円
+0.75%
8.49
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 11,152円 +20円
+0.18%
6.89
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
DC日株+
国内株式 11,495円 -47円
-0.41%
0.68
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
バランス 9,882円 +15円
+0.15%
1.54
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
海外債券 9,875円 +29円
+0.29%
3.12
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 14,738円 -1円
-0.01%
18.36
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 10,799円 -30円
-0.28%
1.00
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602)
世ハイブリッド有201602
その他 10,614円 +10円
+0.09%
13.76
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
バランス 10,357円 +6円
+0.06%
3.16
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
海外株式 11,416円 +77円
+0.68%
3.26
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
海外株式 10,369円 +70円
+0.68%
11.77
億円
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり)
ドイツ株あり
海外株式 11,079円 -18円
-0.16%
0.59
億円
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)
ドイツ株なし
海外株式 10,541円 -68円
-0.64%
1.59
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
その他 10,261円 +8円
+0.08%
81.49
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 9,481円 -19円
-0.20%
49.18
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 9,483円 -19円
-0.20%
25.08
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債あり201512
海外債券 10,439円 +7円
+0.07%
3.48
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債なし201512
海外債券 9,756円 +1円
+0.01%
8.36
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
バランス 10,131円 +24円
+0.24%
54.81
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
海外債券 10,203円 +6円
+0.06%
2.75
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
海外債券 9,764円 +1円
+0.01%
8.14
億円
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
海外債券 10,347円 +9円
+0.09%
0.28
億円
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
海外債券 9,823円 -15円
-0.15%
0.12
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
バランス 10,495円 -5円
-0.05%
2.26
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
バランス 9,909円 -38円
-0.38%
3.03
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
バランス 10,880円 -5円
-0.05%
3.52
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
バランス 10,201円 -39円
-0.38%
4.38
億円
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201507)
その他 10,190円 +4円
+0.04%
43.53
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
海外債券 9,848円 +6円
+0.06%
0.09
億円
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
REIT 7,690円 -3円
-0.04%
7.25
億円
世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201506)
その他 10,047円 +11円
+0.11%
157.64
億円
世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201506)
その他 9,016円 +12円
+0.13%
3.69
億円
SMBC世界優先証券ファンド201506
S優先201506
その他 9,997円 +5円
+0.05%
199.44
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)
短米社1506有
海外債券 9,941円 +7円
+0.07%
21.91
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)
短米社1506無
海外債券 9,166円 +1円
+0.01%
9.51
億円
世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201505)
その他 9,908円 +4円
+0.04%
27.29
億円
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑)
長州五傑
国内株式 10,104円 -47円
-0.46%
24.34
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
海外債券 10,136円 +12円
+0.12%
16.68
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
海外債券 8,499円 +8円
+0.09%
18.24
億円
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
海外債券 9,315円 -5円
-0.05%
5.67
億円
SMBC世界優先証券ファンド201504
S優先201504
その他 10,121円 +7円
+0.07%
170.67
億円
世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201504)
その他 10,115円 +11円
+0.11%
77.32
億円
世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201504)
その他 9,384円 +13円
+0.14%
4.10
億円
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君NEXT201503)
その他 10,242円 +11円
+0.11%
6.56
億円
米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
海外株式 10,114円 -68円
-0.67%
0.69
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
海外株式 11,695円 -52円
-0.44%
0.78
億円
米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
海外株式 10,103円 -94円
-0.92%
0.16
億円
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
海外株式 10,590円 -46円
-0.43%
0.21
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 10,003円 -40円
-0.40%
8.54
億円
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502有
その他 10,160円 +10円
+0.10%
10.37
億円
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502無
その他 9,560円 +7円
+0.07%
2.11
億円
SMBC世界優先証券ファンド201502
S優先201502
その他 10,071円 +9円
+0.09%
128.29
億円
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
海外株式 6,711円 -21円
-0.31%
30.30
億円
世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201501)
その他 9,978円 +11円
+0.11%
46.65
億円
世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201501)
その他 9,372円 +9円
+0.10%
3.25
億円
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201501)
ワ優先1501有
その他 10,248円 +11円
+0.11%
3.32
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
REIT 8,393円 -42円
-0.50%
20.90
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
REIT 8,804円 -44円
-0.50%
17.27
億円
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201412)
ワ優先1412有
その他 10,178円 +11円
+0.11%
56.65
億円
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201412)
ワ優先1412無
その他 9,552円 +8円
+0.08%
6.04
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
海外株式 6,886円 -20円
-0.29%
169.53
億円
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) (愛称:「ゆうせん君」常陽SP)
その他 10,095円 +20円
+0.20%
34.69
億円
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201411)
その他 10,067円 +20円
+0.20%
64.39
億円
SMBC世界優先証券ファンド201411
S優先201411
その他 10,230円 +15円
+0.15%
147.91
億円
世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201409)
その他 10,340円 +13円
+0.13%
14.92
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201409)
世優1409限有
その他 10,262円 +13円
+0.13%
13.12
億円
SMBC世界優先証券ファンド201409
S優先201409
その他 10,225円 +14円
+0.14%
118.37
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 8,658円 -10円
-0.12%
5.23
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
海外債券 10,099円 +11円
+0.11%
2.93
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
海外債券 8,788円 +42円
+0.48%
2.90
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
バランス 9,153円 +5円
+0.05%
1.08
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
バランス 9,366円 -27円
-0.29%
0.52
億円
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
NBストラテ
バランス 10,271円 -31円
-0.30%
9.68
億円
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201407)
その他 10,230円 +11円
+0.11%
37.18
億円
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407)
世優1407限有
その他 10,227円 +11円
+0.11%
166.17
億円
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407)
世優1407限無
その他 11,058円 +5円
+0.05%
0.47
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
バランス 10,737円 -19円
-0.18%
15.22
億円
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201406)
世優1406限有
その他 10,456円 +9円
+0.09%
26.60
億円
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201405)
その他 10,359円 +22円
+0.21%
18.40
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
海外債券 11,238円 +1円
+0.01%
1.13
億円
北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐
北欧ダブル
バランス 7,536円 -19円
-0.25%
41.13
億円
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
海外株式 4,656円 -11円
-0.24%
27.79
億円
欧州株ツインα(資産成長型)
欧州2α成長
海外株式 9,872円 -23円
-0.23%
0.54
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
海外債券 8,437円 -26円
-0.31%
3.33
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
海外債券 9,396円 -30円
-0.32%
3.90
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 4,544円 -1円
-0.02%
2,130.90
億円
世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君III)
その他 10,247円 +7円
+0.07%
14.46
億円
世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君III(限定追加型))
世優1403限有
その他 10,186円 +7円
+0.07%
62.01
億円
世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君III(限定追加型))
世優1403限無
その他 11,087円 -1円
-0.01%
0.47
億円
J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
REIT 10,868円 -74円
-0.68%
14.75
億円
J-REITオープン(円コース)
Jリート円
REIT 10,943円 -71円
-0.64%
2.65
億円
世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君II)
その他 10,219円 -4円
-0.04%
9.25
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 13,388円 -11円
-0.08%
47.33
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
海外株式 7,735円 -161円
-2.04%
1.01
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
海外株式 5,836円 -13円
-0.22%
176.28
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
海外株式 12,749円 -29円
-0.23%
4.75
億円
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
海外株式 10,688円 -33円
-0.31%
0.34
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
バランス 10,422円 -4円
-0.04%
19.11
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
バランス 10,470円 -41円
-0.39%
269.19
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
バランス 11,438円 -4円
-0.03%
10.54
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
バランス 13,179円 -51円
-0.39%
84.05
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,990円 +1円
+0.01%
0.07
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
海外債券 8,799円 +50円
+0.57%
83.39
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
海外債券 9,117円 -84円
-0.91%
0.45
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
海外債券 8,166円 -35円
-0.43%
5.10
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 10,211円 -29円
-0.28%
522.71
億円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 7,214円 -30円
-0.41%
15.65
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 7,522円 +17円
+0.23%
5.62
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
海外株式 11,180円 -29円
-0.26%
25.53
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
海外株式 14,745円 -38円
-0.26%
3.88
億円
北米シェール関連株ファンド
北米シェール
海外株式 8,517円 -116円
-1.34%
17.41
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
海外株式 3,324円 -55円
-1.63%
940.47
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
海外債券 9,467円 -6円
-0.06%
1.66
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
海外債券 10,422円 -6円
-0.06%
1.50
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
海外債券 7,985円 +10円
+0.13%
125.64
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
海外債券 10,028円 +12円
+0.12%
42.69
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
海外株式 4,568円 -16円
-0.35%
319.51
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
海外債券 6,275円 +36円
+0.58%
448.09
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
海外債券 11,712円 -7円
-0.06%
28.72
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
その他 8,874円 -33円
-0.37%
40.39
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
その他 8,533円 0円
0.00%
90.29
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 10,002円 +1円
+0.01%
0.12
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 15,213円 -74円
-0.48%
150.50
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 10,274円 -27円
-0.26%
4.69
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 10,800円 -82円
-0.75%
5.79
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 9,967円 -66円
-0.66%
4.09
億円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
海外株式 4,320円 -111円
-2.51%
10.51
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 10,434円 +6円
+0.06%
1,143.84
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 5,958円 -3円
-0.05%
816.41
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 9,803円 -56円
-0.57%
107.63
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 11,181円 -37円
-0.33%
22.16
億円
高金利債券セレクション (愛称:金利のめぐみ)
金利のめぐみ
海外債券 9,817円 -32円
-0.32%
0.55
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
海外債券 8,104円 -4円
-0.05%
2.68
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
海外債券 6,678円 -29円
-0.43%
2.67
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
海外債券 5,483円 -26円
-0.47%
2.66
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
海外債券 4,568円 -23円
-0.50%
15.13
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,017円 +1円
+0.01%
0.38
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
海外債券 7,106円 -29円
-0.41%
42.92
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
海外債券 7,707円 +3円
+0.04%
4.12
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,016円 +1円
+0.01%
0.01
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
海外債券 13,851円 -36円
-0.26%
2.92
億円
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
海外株式 10,493円 -33円
-0.31%
2.72
億円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
国内債券 10,020円 +1円
+0.01%
0.02
億円
世界ソブリン債券オープン
世界ソブリン
海外債券 7,930円 +7円
+0.09%
0.46
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
海外株式 10,971円 +2円
+0.02%
39.09
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 10,015円 +1円
+0.01%
1.10
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
海外債券 6,994円 +4円
+0.06%
130.51
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
海外債券 4,783円 -27円
-0.56%
385.35
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
海外債券 9,284円 -51円
-0.55%
15.66
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
海外債券 3,969円 -2円
-0.05%
633.00
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
海外債券 4,396円 -32円
-0.72%
16.75
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
海外債券 3,385円 +6円
+0.18%
108.88
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,017円 +1円
+0.01%
6.24
億円
環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
国内株式 10,043円 -50円
-0.50%
8.72
億円
DC日本国債プラス
D国債プ
バランス 11,857円 +1円
+0.01%
56.13
億円
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
海外債券 4,872円 -8円
-0.16%
50.40
億円
チャイナ龍翔
龍翔
海外株式 6,815円 -15円
-0.22%
17.37
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
バランス 8,749円 -8円
-0.09%
107.50
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
海外株式 7,223円 -26円
-0.36%
204.00
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 11,297円 -16円
-0.14%
569.32
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
REIT 12,494円 -68円
-0.54%
58.82
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
REIT 10,493円 -32円
-0.30%
63.79
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
その他 10,129円 -10円
-0.10%
347.79
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
海外株式 18,522円 +5円
+0.03%
382.59
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
海外株式 11,265円 +24円
+0.21%
136.61
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
海外株式 9,735円 -3円
-0.03%
97.79
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 4,382円 -5円
-0.11%
29.10
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
海外債券 11,607円 +12円
+0.10%
146.55
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
海外債券 11,569円 -31円
-0.27%
116.37
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
海外債券 17,868円 -2円
-0.01%
73.85
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 8,472円 +7円
+0.08%
239.59
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 12,811円 +64円
+0.50%
68.98
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,582円 -1円
-0.01%
1,272.52
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
DC海株
海外株式 15,554円 +15円
+0.10%
86.71
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
DC内株
国内株式 11,611円 -17円
-0.15%
94.66
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
海外株式 10,430円 +15円
+0.14%
33.24
億円
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 10,654円 +33円
+0.31%
34.25
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 11,048円 +5円
+0.05%
199.40
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
海外株式 5,702円 -18円
-0.31%
703.90
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 18,361円 +8円
+0.04%
131.01
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
海外株式 9,701円 -19円
-0.20%
74.85
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
海外債券 8,743円 -1円
-0.01%
90.85
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 21,466円 +13円
+0.06%
31.66
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
海外債券 7,240円 +3円
+0.04%
90.41
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
海外債券 4,166円 -2円
-0.05%
2,940.99
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド (愛称:Myユーロ)
毎ユーロ
海外債券 7,079円 0円
0.00%
4.94
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,700円 +24円
+0.25%
15.72
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 10,336円 -37円
-0.36%
5.35
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
DC黒潮
国内株式 18,800円 -51円
-0.27%
321.58
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
DC外株
海外株式 31,788円 +30円
+0.09%
262.30
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
DC外債
海外債券 18,761円 -9円
-0.05%
31.39
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
DC日株
国内株式 21,259円 -31円
-0.15%
182.95
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
DC日債
国内債券 11,312円 +12円
+0.11%
4.12
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
DC30
バランス 15,675円 +5円
+0.03%
32.57
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
DC50
バランス 18,760円 0円
0.00%
67.22
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
DC70
バランス 22,183円 -7円
-0.03%
58.48
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 11,224円 -10円
-0.09%
26.84
億円
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 12,032円 -33円
-0.27%
139.37
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,396円 +11円
+0.12%
104.35
億円
エス・ビー・日本株オープン225
日経225
国内株式 10,341円 -31円
-0.30%
274.03
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

PICKUPコンテンツ