基準価額一覧

お気に入り登録

ファンド比較

詳細な検索はこちら

分配落ちを表すものです。

基準日:2018/05/22

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

世界インパクト投資ファンド(資産成長型) (愛称:Better World)
世インパ成長
海外株式 10,086円 +43円
+0.43%
3.28
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)
欧州バンク有
その他 9,989円 0円
0.00%
8.25
億円
欧州バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)
欧州バンク無
その他 9,849円 0円
0.00%
2.94
億円
大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型) (愛称:未来のコツ)
未来のコツ
海外債券 9,997円 +7円
+0.07%
13.65
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり) (愛称:EV革命)
EV革命あり
海外株式 9,621円 +46円
+0.48%
177.90
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし) (愛称:EV革命)
EV革命なし
海外株式 9,561円 +46円
+0.48%
1,479.71
億円
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米中期債戦略
海外債券 9,474円 -3円
-0.03%
33.83
億円
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー)
海外債券 9,451円 -4円
-0.04%
2.46
億円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
バランス 9,574円 +6円
+0.06%
24.80
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
バランス 9,894円 +6円
+0.06%
34.58
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
海外債券 10,040円 0円
0.00%
6.22
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
海外債券 10,094円 -11円
-0.11%
4.77
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
海外債券 10,001円 -1円
-0.01%
17.22
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 12,052円 -33円
-0.27%
33.19
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
REIT 10,356円 +82円
+0.80%
0.47
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
REIT 10,881円 +79円
+0.73%
2.06
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
海外株式 13,492円 +117円
+0.87%
2.04
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
海外株式 12,120円 +70円
+0.58%
5.00
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
海外株式 13,731円 +144円
+1.06%
3.34
億円
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
海外株式 10,445円 +60円
+0.58%
241.71
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
海外株式 12,960円 +57円
+0.44%
0.50
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 9,921円 -10円
-0.10%
191.10
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 9,900円 -17円
-0.17%
6.68
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 12,265円 -41円
-0.33%
6.44
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
DC日株+
国内株式 13,917円 -35円
-0.25%
4.03
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
バランス 9,939円 +6円
+0.06%
2.56
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
海外債券 10,033円 -20円
-0.20%
2.36
億円
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 15,229円 +204円
+1.36%
14.54
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 13,077円 -50円
-0.38%
1.63
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602)
世ハイブリッド有201602
その他 10,571円 -4円
-0.04%
9.46
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
バランス 10,339円 +20円
+0.19%
1.75
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
海外株式 13,115円 +21円
+0.16%
4.26
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
海外株式 10,171円 +17円
+0.17%
21.33
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
その他 10,281円 -1円
-0.01%
58.16
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 11,116円 -43円
-0.39%
30.77
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 11,972円 -47円
-0.39%
17.34
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債あり201512
海外債券 10,211円 -1円
-0.01%
2.49
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債なし201512
海外債券 9,790円 -12円
-0.12%
6.75
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
バランス 10,521円 -12円
-0.11%
31.30
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
海外債券 10,003円 -1円
-0.01%
1.80
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
海外債券 9,803円 -12円
-0.12%
5.71
億円
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
海外債券 10,118円 +3円
+0.03%
0.12
億円
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
海外債券 10,046円 +50円
+0.50%
0.12
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
バランス 10,458円 +23円
+0.22%
1.96
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
バランス 10,050円 +71円
+0.71%
2.62
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
バランス 11,121円 +46円
+0.42%
2.82
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
バランス 10,626円 +97円
+0.92%
3.77
億円
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201507)
その他 10,333円 -1円
-0.01%
20.08
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
海外債券 9,811円 -1円
-0.01%
0.09
億円
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
REIT 5,285円 +124円
+2.40%
4.54
億円
世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201506)
その他 10,071円 -1円
-0.01%
93.03
億円
世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201506)
その他 9,245円 -11円
-0.12%
2.72
億円
SMBC世界優先証券ファンド201506
S優先201506
その他 10,038円 -3円
-0.03%
87.45
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)
短米社1506有
海外債券 9,645円 -2円
-0.02%
16.31
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)
短米社1506無
海外債券 9,140円 -11円
-0.12%
7.08
億円
世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201505)
その他 9,937円 -1円
-0.01%
16.96
億円
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑)
長州五傑
国内株式 10,034円 -25円
-0.25%
11.46
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
海外債券 9,311円 +1円
+0.01%
14.05
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
海外債券 8,411円 +65円
+0.78%
6.64
億円
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
海外債券 9,370円 -7円
-0.07%
2.97
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君NEXT201503)
その他 10,490円 -6円
-0.06%
4.12
億円
米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
海外株式 11,043円 +138円
+1.27%
0.29
億円
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
海外株式 10,212円 +215円
+2.15%
0.49
億円
米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
海外株式 11,145円 +183円
+1.67%
0.22
億円
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
海外株式 9,837円 +64円
+0.65%
0.21
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 11,969円 -29円
-0.24%
13.45
億円
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502有
その他 10,343円 -6円
-0.06%
6.23
億円
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502無
その他 10,007円 -19円
-0.19%
0.80
億円
SMBC世界優先証券ファンド201502
S優先201502
その他 10,364円 -5円
-0.05%
48.28
億円
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
海外株式 5,540円 +107円
+1.97%
22.54
億円
世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201501)
その他 10,102円 -7円
-0.07%
25.92
億円
世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201501)
その他 9,661円 -17円
-0.18%
2.17
億円
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201501)
ワ優先1501有
その他 10,234円 -8円
-0.08%
1.79
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
REIT 7,405円 +108円
+1.48%
11.50
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
REIT 8,029円 +118円
+1.49%
7.97
億円
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201412)
ワ優先1412有
その他 10,243円 -1円
-0.01%
35.12
億円
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201412)
ワ優先1412無
その他 9,906円 -11円
-0.11%
4.00
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
海外株式 5,250円 +27円
+0.52%
100.83
億円
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201411)
その他 10,330円 0円
0.00%
33.93
億円
SMBC世界優先証券ファンド201411
S優先201411
その他 10,510円 -1円
-0.01%
40.96
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 10,031円 -26円
-0.26%
3.95
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
海外債券 9,675円 +3円
+0.03%
2.81
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
海外債券 8,833円 -20円
-0.23%
0.88
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
バランス 9,113円 +17円
+0.19%
0.04
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
バランス 9,464円 +62円
+0.66%
0.25
億円
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
NBストラテ
バランス 10,446円 +68円
+0.66%
5.27
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
バランス 11,501円 -34円
-0.29%
11.58
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
海外債券 11,392円 -13円
-0.11%
1.15
億円
北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐
北欧ダブル
バランス 7,763円 +50円
+0.65%
30.05
億円
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
海外株式 3,891円 -70円
-1.77%
23.77
億円
欧州株ツインα(資産成長型)
欧州2α成長
海外株式 10,620円 -1円
-0.01%
1.17
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
海外債券 8,244円 +60円
+0.73%
3.71
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
海外債券 9,600円 +70円
+0.73%
0.44
億円
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 3,459円 +46円
+1.35%
2,047.86
億円
J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
REIT 10,430円 -4円
-0.04%
10.56
億円
J-REITオープン(円コース)
Jリート円
REIT 10,448円 +7円
+0.07%
2.25
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 16,664円 -33円
-0.20%
386.67
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
海外株式 8,720円 0円
0.00%
0.74
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
海外株式 4,442円 +33円
+0.75%
196.71
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
海外株式 13,748円 +100円
+0.73%
3.70
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
海外株式 11,337円 +21円
+0.19%
0.31
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
バランス 10,315円 +23円
+0.22%
14.17
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
バランス 10,402円 +75円
+0.73%
192.52
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
バランス 11,701円 +49円
+0.42%
9.96
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
バランス 13,725円 +126円
+0.93%
60.14
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,984円 0円
0.00%
0.07
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
海外債券 8,742円 +44円
+0.51%
92.99
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
海外債券 9,206円 +49円
+0.54%
0.55
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
海外債券 7,585円 +33円
+0.44%
5.42
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 9,927円 +26円
+0.26%
450.70
億円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 7,317円 +24円
+0.33%
11.78
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 6,513円 -135円
-2.03%
9.67
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
海外株式 10,700円 +76円
+0.72%
19.22
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
海外株式 15,946円 +115円
+0.73%
3.23
億円
北米シェール関連株ファンド
北米シェール
海外株式 9,456円 +147円
+1.58%
8.10
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
海外株式 2,527円 0円
0.00%
639.54
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
海外債券 9,226円 +6円
+0.07%
1.29
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
海外債券 10,420円 +7円
+0.07%
1.16
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
海外債券 7,237円 +9円
+0.12%
76.67
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
海外債券 9,717円 +12円
+0.12%
26.48
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
海外株式 3,588円 +26円
+0.73%
254.55
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
海外債券 5,497円 -33円
-0.60%
500.24
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
海外債券 12,000円 +106円
+0.89%
32.09
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
その他 6,991円 +67円
+0.97%
25.07
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
その他 7,371円 +2円
+0.03%
49.14
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 9,997円 0円
0.00%
0.08
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 15,644円 +113円
+0.73%
125.38
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 10,030円 +177円
+1.80%
2.95
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 11,334円 +144円
+1.29%
5.39
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 10,886円 +122円
+1.13%
3.73
億円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
海外株式 4,149円 +56円
+1.37%
7.83
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 10,034円 -16円
-0.16%
909.00
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 5,102円 +70円
+1.39%
578.01
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 10,400円 +85円
+0.82%
78.02
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 11,366円 +22円
+0.19%
20.72
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
海外債券 7,550円 +6円
+0.08%
2.29
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
海外債券 5,902円 +25円
+0.43%
2.29
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
海外債券 4,583円 +42円
+0.92%
1.21
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
海外債券 3,936円 +12円
+0.31%
8.46
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,013円 0円
0.00%
0.38
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
海外債券 5,829円 +17円
+0.29%
32.55
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
海外債券 6,725円 -2円
-0.03%
2.74
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,012円 0円
0.00%
0.01
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
海外債券 14,699円 +19円
+0.13%
3.48
億円
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
海外株式 10,886円 +20円
+0.18%
2.32
億円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
国内債券 10,016円 0円
0.00%
0.03
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
海外株式 12,308円 +11円
+0.09%
41.38
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 10,010円 0円
0.00%
1.55
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
海外債券 5,939円 -8円
-0.13%
90.46
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
海外債券 3,741円 +32円
+0.86%
298.33
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
海外債券 8,061円 +37円
+0.46%
17.03
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
海外債券 2,773円 +40円
+1.46%
421.24
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
海外債券 3,983円 -3円
-0.08%
14.07
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
海外債券 2,146円 -43円
-1.96%
191.44
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,012円 0円
0.00%
2.54
億円
環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
国内株式 10,428円 -30円
-0.29%
7.14
億円
DC日本国債プラス
D国債プ
バランス 11,969円 0円
0.00%
67.03
億円
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
海外債券 4,530円 +8円
+0.18%
41.36
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
バランス 9,100円 +14円
+0.15%
92.44
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
海外株式 8,076円 +38円
+0.47%
189.09
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 13,776円 -43円
-0.31%
775.14
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
REIT 13,015円 +19円
+0.15%
87.78
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
REIT 10,407円 +15円
+0.14%
92.50
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
その他 10,233円 -7円
-0.07%
518.19
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
海外株式 22,300円 -26円
-0.12%
582.58
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
海外株式 12,501円 -64円
-0.51%
193.08
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
海外株式 11,645円 -23円
-0.20%
112.59
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 4,623円 +10円
+0.22%
45.06
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
海外債券 11,413円 +41円
+0.36%
215.23
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
海外債券 12,360円 -33円
-0.27%
160.47
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
海外債券 17,651円 -24円
-0.14%
103.96
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 9,854円 -10円
-0.10%
357.87
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 18,135円 +79円
+0.44%
111.91
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,581円 +3円
+0.03%
1,921.54
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
DC海株
海外株式 18,901円 +91円
+0.48%
135.90
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
DC内株
国内株式 14,142円 -47円
-0.33%
136.57
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
海外株式 11,489円 +49円
+0.43%
31.47
億円
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 12,162円 -39円
-0.32%
30.28
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 13,193円 -48円
-0.36%
165.68
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
海外株式 6,115円 +37円
+0.61%
637.60
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 23,252円 +39円
+0.17%
130.78
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
海外株式 10,592円 +23円
+0.22%
74.43
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
海外債券 8,387円 -10円
-0.12%
79.95
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 25,275円 -83円
-0.33%
36.54
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
海外債券 6,809円 -17円
-0.25%
76.77
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
海外債券 3,929円 +34円
+0.87%
2,341.85
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,732円 -11円
-0.11%
11.24
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 11,349円 -33円
-0.29%
5.33
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
DC黒潮
国内株式 22,529円 -41円
-0.18%
384.19
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
DC外株
海外株式 38,557円 +184円
+0.48%
335.10
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
DC外債
海外債券 19,352円 +2円
+0.01%
31.76
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
DC日株
国内株式 25,844円 -85円
-0.33%
222.74
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
DC日債
国内債券 11,349円 +4円
+0.04%
4.40
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
DC30
バランス 16,785円 -6円
-0.04%
34.34
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
DC50
バランス 20,839円 -7円
-0.03%
73.47
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
DC70
バランス 25,584円 -15円
-0.06%
67.32
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 13,581円 -31円
-0.23%
27.97
億円
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 13,307円 -25円
-0.19%
130.38
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,378円 +3円
+0.03%
87.35
億円
エス・ビー・日本株オープン225
日経225
国内株式 12,534円 -24円
-0.19%
267.22
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

PICKUPコンテンツ