基準価額一覧

お気に入り登録

ファンド比較

詳細な検索はこちら

分配落ちを表すものです。

基準日:2017/06/23

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
バランス 10,065円 +19円
+0.19%
20.55
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
バランス 10,066円 +19円
+0.19%
30.44
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
海外債券 10,113円 +3円
+0.03%
6.72
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
海外債券 10,062円 +24円
+0.24%
5.38
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
海外債券 10,051円 -18円
-0.18%
20.49
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 10,820円 -10円
-0.09%
44.14
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
REIT 10,604円 +14円
+0.13%
0.47
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
REIT 10,846円 -101円
-0.92%
2.41
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
海外株式 11,877円 -5円
-0.04%
1.34
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
海外株式 11,354円 -7円
-0.06%
2.03
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
海外株式 12,734円 -32円
-0.25%
1.27
億円
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
海外株式 10,949円 +100円
+0.92%
42.78
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
海外株式 11,734円 +52円
+0.45%
0.27
億円
NBマルチマネージャー・ストラテジー
NBマルチマネジ
バランス 11,087円 -24円
-0.22%
2.46
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 10,071円 -4円
-0.04%
136.24
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 10,175円 +2円
+0.02%
7.34
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 11,778円 +4円
+0.03%
6.63
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
DC日株+
国内株式 12,069円 +1円
+0.01%
1.09
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
バランス 10,006円 +2円
+0.02%
1.65
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
海外債券 10,010円 -2円
-0.02%
2.90
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 14,818円 -59円
-0.40%
18.23
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 11,736円 -14円
-0.12%
1.24
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602)
世ハイブリッド有201602
その他 10,807円 +16円
+0.15%
12.55
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
バランス 10,367円 -3円
-0.03%
2.51
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
海外株式 11,514円 +55円
+0.48%
3.40
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
海外株式 10,453円 +49円
+0.47%
14.86
億円
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり)
ドイツ株あり
海外株式 10,833円 +4円
+0.04%
0.64
億円
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)
ドイツ株なし
海外株式 10,535円 +11円
+0.10%
1.48
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
その他 10,390円 +12円
+0.12%
78.12
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 10,185円 -19円
-0.19%
43.73
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 10,187円 -19円
-0.19%
22.95
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債あり201512
海外債券 10,324円 -19円
-0.18%
3.30
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債なし201512
海外債券 9,722円 +3円
+0.03%
8.06
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
バランス 10,274円 0円
0.00%
49.87
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
海外債券 10,187円 -17円
-0.17%
2.48
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
海外債券 9,779円 +2円
+0.02%
7.65
億円
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
海外債券 10,264円 +7円
+0.07%
0.31
億円
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
海外債券 9,879円 +37円
+0.38%
0.13
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
バランス 10,521円 +4円
+0.04%
2.11
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
バランス 9,956円 -14円
-0.14%
3.05
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
バランス 10,958円 +4円
+0.04%
3.32
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
バランス 10,300円 -15円
-0.15%
4.65
億円
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201507)
その他 10,403円 +8円
+0.08%
35.47
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
海外債券 9,837円 -18円
-0.18%
0.09
億円
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
REIT 7,087円 -21円
-0.30%
6.92
億円
世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201506)
その他 10,211円 +8円
+0.08%
154.02
億円
世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201506)
その他 9,152円 +27円
+0.30%
3.43
億円
SMBC世界優先証券ファンド201506
S優先201506
その他 10,150円 +3円
+0.03%
169.35
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)
短米社1506有
海外債券 9,830円 -18円
-0.18%
21.16
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)
短米社1506無
海外債券 9,132円 +2円
+0.02%
9.11
億円
世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201505)
その他 10,041円 +7円
+0.07%
27.29
億円
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑)
長州五傑
国内株式 10,394円 -11円
-0.11%
20.76
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
海外債券 10,134円 -14円
-0.14%
2.47
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
海外債券 8,766円 +63円
+0.72%
19.69
億円
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
海外債券 9,357円 +22円
+0.24%
5.79
億円
SMBC世界優先証券ファンド201504
S優先201504
その他 10,397円 +12円
+0.12%
138.38
億円
世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201504)
その他 10,363円 +11円
+0.11%
71.56
億円
世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201504)
その他 9,603円 +30円
+0.31%
4.08
億円
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君NEXT201503)
その他 10,550円 +25円
+0.24%
6.42
億円
米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
海外株式 10,111円 -40円
-0.39%
0.70
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
海外株式 11,083円 -81円
-0.73%
0.85
億円
米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
海外株式 10,240円 -55円
-0.53%
0.17
億円
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
海外株式 10,449円 -38円
-0.36%
0.21
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 10,499円 0円
0.00%
12.06
億円
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502有
その他 10,466円 +25円
+0.24%
8.54
億円
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502無
その他 9,855円 +45円
+0.46%
2.15
億円
SMBC世界優先証券ファンド201502
S優先201502
その他 10,325円 +18円
+0.17%
112.06
億円
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
海外株式 6,280円 -31円
-0.49%
28.47
億円
世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201501)
その他 10,226円 +20円
+0.20%
44.44
億円
世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201501)
その他 9,608円 +40円
+0.42%
3.24
億円
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201501)
ワ優先1501有
その他 10,473円 +13円
+0.12%
2.79
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
REIT 8,362円 -6円
-0.07%
18.72
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
REIT 8,811円 -6円
-0.07%
16.39
億円
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201412)
ワ優先1412有
その他 10,466円 +27円
+0.26%
49.85
億円
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201412)
ワ優先1412無
その他 9,821円 +46円
+0.47%
5.30
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
海外株式 6,829円 -10円
-0.15%
153.67
億円
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) (愛称:「ゆうせん君」常陽SP)
その他 10,360円 +15円
+0.14%
27.34
億円
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201411)
その他 10,336円 +17円
+0.16%
56.35
億円
SMBC世界優先証券ファンド201411
S優先201411
その他 10,495円 +27円
+0.26%
117.82
億円
世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201409)
その他 10,595円 +22円
+0.21%
13.65
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201409)
世優1409限有
その他 10,515円 +21円
+0.20%
11.76
億円
SMBC世界優先証券ファンド201409
S優先201409
その他 10,472円 +21円
+0.20%
104.16
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 9,286円 -1円
-0.01%
5.21
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
海外債券 10,088円 0円
0.00%
2.93
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
海外債券 8,651円 +25円
+0.29%
2.85
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
バランス 9,148円 -3円
-0.03%
0.98
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
バランス 9,397円 -20円
-0.21%
0.53
億円
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
NBストラテ
バランス 10,314円 -22円
-0.21%
8.34
億円
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201407)
その他 10,591円 +42円
+0.40%
30.06
億円
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407)
世優1407限有
その他 10,599円 +43円
+0.41%
141.37
億円
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407)
世優1407限無
その他 11,484円 +68円
+0.60%
0.48
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
バランス 11,098円 +30円
+0.27%
14.22
億円
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201406)
世優1406限有
その他 10,815円 +11円
+0.10%
25.12
億円
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201405)
その他 10,492円 +13円
+0.12%
14.75
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
海外債券 11,256円 +2円
+0.02%
1.13
億円
北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐
北欧ダブル
バランス 7,755円 +16円
+0.21%
39.82
億円
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
海外株式 4,506円 -3円
-0.07%
26.91
億円
欧州株ツインα(資産成長型)
欧州2α成長
海外株式 9,974円 -6円
-0.06%
0.48
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
海外債券 8,879円 +22円
+0.25%
3.44
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
海外債券 9,960円 +25円
+0.25%
4.13
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 4,362円 -17円
-0.39%
2,059.37
億円
世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君III)
その他 10,216円 0円
0.00%
13.45
億円
世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君III(限定追加型))
世優1403限有
その他 10,150円 -1円
-0.01%
57.14
億円
世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君III(限定追加型))
世優1403限無
その他 11,102円 -1円
-0.01%
0.36
億円
J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
REIT 10,671円 -3円
-0.03%
13.43
億円
J-REITオープン(円コース)
Jリート円
REIT 10,814円 -27円
-0.25%
2.23
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 14,108円 -33円
-0.23%
100.80
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
海外株式 7,861円 +51円
+0.65%
1.03
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
海外株式 5,512円 +12円
+0.22%
189.06
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
海外株式 12,707円 +29円
+0.23%
4.62
億円
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
海外株式 10,722円 +35円
+0.33%
0.35
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
バランス 10,453円 +5円
+0.05%
16.39
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
バランス 10,530円 -15円
-0.14%
257.92
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
バランス 11,514円 +5円
+0.04%
10.78
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
バランス 13,305円 -20円
-0.15%
81.08
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,989円 0円
0.00%
0.07
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
海外債券 9,542円 +116円
+1.23%
102.19
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
海外債券 9,421円 +21円
+0.22%
0.45
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
海外債券 8,611円 -25円
-0.29%
5.78
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 10,422円 -25円
-0.24%
502.05
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 7,787円 -20円
-0.26%
20.67
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 7,903円 +19円
+0.24%
7.14
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
海外株式 11,207円 -1円
-0.01%
24.62
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
海外株式 14,887円 +42円
+0.28%
3.78
億円
北米シェール関連株ファンド
北米シェール
海外株式 8,270円 +14円
+0.17%
16.16
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
海外株式 3,226円 +18円
+0.56%
895.09
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
海外債券 9,534円 +8円
+0.08%
1.56
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
海外債券 10,542円 +9円
+0.09%
1.38
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
海外債券 7,948円 -1円
-0.01%
117.59
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
海外債券 10,078円 -1円
-0.01%
40.38
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
海外株式 4,252円 +19円
+0.45%
317.21
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
海外債券 6,679円 +81円
+1.23%
516.47
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
海外債券 11,860円 +7円
+0.06%
29.69
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
その他 8,494円 -34円
-0.40%
37.40
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
その他 8,297円 -2円
-0.02%
83.22
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 10,002円 0円
0.00%
0.12
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 15,663円 -52円
-0.33%
145.76
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 10,178円 -75円
-0.73%
4.28
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 11,243円 -54円
-0.48%
6.01
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 10,333円 -37円
-0.36%
3.99
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
海外株式 4,059円 +38円
+0.95%
9.54
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 10,637円 -5円
-0.05%
1,085.62
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 5,818円 -35円
-0.60%
763.52
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 10,235円 -39円
-0.38%
103.66
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 11,522円 -30円
-0.26%
21.69
億円
高金利債券セレクション (愛称:金利のめぐみ)
金利のめぐみ
海外債券 9,881円 +20円
+0.20%
0.56
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
海外債券 8,051円 -3円
-0.04%
2.71
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
海外債券 6,601円 -14円
-0.21%
2.65
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
海外債券 5,283円 -26円
-0.49%
2.66
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
海外債券 4,495円 -3円
-0.07%
14.49
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,017円 0円
0.00%
0.38
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
海外債券 6,882円 -34円
-0.49%
41.45
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
海外債券 7,508円 -15円
-0.20%
3.93
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,016円 0円
0.00%
0.01
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
海外債券 14,084円 -35円
-0.25%
2.91
億円
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
海外株式 10,488円 +35円
+0.33%
2.70
億円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
国内債券 10,020円 0円
0.00%
0.02
億円
世界ソブリン債券オープン
世界ソブリン
海外債券 7,975円 +25円
+0.31%
0.46
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
海外株式 11,430円 +21円
+0.18%
44.38
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 10,014円 0円
0.00%
0.81
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
海外債券 6,881円 -3円
-0.04%
125.60
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
海外債券 4,690円 -18円
-0.38%
380.20
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
海外債券 9,695円 +27円
+0.28%
17.75
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
海外債券 3,709円 -23円
-0.62%
600.71
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
海外債券 4,449円 +9円
+0.20%
16.74
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
海外債券 3,350円 +7円
+0.21%
131.67
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,017円 0円
0.00%
5.73
億円
環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
国内株式 10,324円 +21円
+0.20%
8.31
億円
DC日本国債プラス
D国債プ
バランス 11,873円 +3円
+0.03%
57.48
億円
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
海外債券 4,962円 +15円
+0.30%
50.43
億円
チャイナ龍翔
龍翔
海外株式 7,172円 +35円
+0.49%
17.30
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
バランス 8,873円 +10円
+0.11%
105.18
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
海外株式 7,330円 +34円
+0.47%
200.25
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 11,954円 +4円
+0.03%
630.61
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
REIT 12,426円 -28円
-0.22%
61.62
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
REIT 10,680円 +9円
+0.08%
68.28
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
その他 10,212円 +20円
+0.20%
381.34
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
海外株式 19,223円 +58円
+0.30%
417.02
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
海外株式 11,640円 -2円
-0.02%
147.61
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
海外株式 10,137円 +15円
+0.15%
107.50
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 4,163円 -33円
-0.79%
29.14
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
海外債券 11,728円 -25円
-0.21%
156.86
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
海外債券 11,866円 +11円
+0.09%
125.93
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
海外債券 18,047円 -7円
-0.04%
78.03
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 8,772円 +1円
+0.01%
259.85
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 14,436円 +68円
+0.47%
81.47
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,573円 +2円
+0.02%
1,373.95
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
DC海株
海外株式 16,164円 +105円
+0.65%
93.29
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
DC内株
国内株式 12,286円 +2円
+0.02%
101.23
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
海外株式 10,934円 +68円
+0.63%
33.68
億円
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 11,671円 -14円
-0.12%
35.74
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 11,525円 +1円
+0.01%
193.06
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
海外株式 5,808円 +9円
+0.16%
699.70
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 17,868円 -52円
-0.29%
123.88
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
海外株式 10,230円 +46円
+0.45%
76.94
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
海外債券 8,807円 +17円
+0.19%
90.26
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 22,392円 -167円
-0.74%
44.31
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
海外債券 7,249円 +12円
+0.17%
89.29
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
海外債券 4,158円 +3円
+0.07%
2,882.11
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,757円 -4円
-0.04%
12.76
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 10,959円 -1円
-0.01%
5.11
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
DC黒潮
国内株式 19,725円 +12円
+0.06%
332.15
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
DC外株
海外株式 33,024円 +216円
+0.66%
274.14
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
DC外債
海外債券 19,233円 +39円
+0.20%
31.92
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
DC日株
国内株式 22,490円 +4円
+0.02%
190.70
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
DC日債
国内債券 11,291円 -4円
-0.04%
4.17
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
DC30
バランス 15,952円 +7円
+0.04%
33.13
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
DC50
バランス 19,324円 +21円
+0.11%
68.55
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
DC70
バランス 23,040円 +37円
+0.16%
60.68
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 12,080円 -24円
-0.20%
27.74
億円
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 12,629円 +7円
+0.06%
137.30
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,392円 -5円
-0.05%
101.89
億円
エス・ビー・日本株オープン225
日経225
国内株式 10,839円 +11円
+0.10%
261.63
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

PICKUPコンテンツ