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基準日:2017/12/14

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)
米中期債戦略
海外債券 9,932円 +17円
+0.17%
33.43
億円
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー)
海外債券 9,980円 +25円
+0.25%
2.51
億円
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
バランス 10,169円 -36円
-0.35%
32.14
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
バランス 10,346円 -37円
-0.36%
44.34
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
海外債券 10,169円 -8円
-0.08%
6.60
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
海外債券 10,325円 -63円
-0.61%
4.96
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
海外債券 10,118円 -10円
-0.10%
18.57
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 12,803円 +36円
+0.28%
31.77
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
REIT 10,949円 -32円
-0.29%
0.50
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
REIT 11,997円 +310円
+2.65%
2.24
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
海外株式 13,373円 -44円
-0.33%
1.68
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
海外株式 12,174円 -21円
-0.17%
4.00
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
海外株式 13,907円 -107円
-0.76%
2.28
億円
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
海外株式 11,157円 -43円
-0.38%
46.21
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
海外株式 13,015円 +61円
+0.47%
0.46
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 10,220円 +15円
+0.15%
165.31
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 10,518円 +45円
+0.43%
5.57
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 13,640円 +26円
+0.19%
7.04
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
DC日株+
国内株式 13,697円 -18円
-0.13%
2.69
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
バランス 10,081円 0円
0.00%
2.18
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
海外債券 10,076円 -9円
-0.09%
2.58
億円
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 17,133円 -5円
-0.03%
16.12
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 12,994円 +22円
+0.17%
1.46
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602)
世ハイブリッド有201602
その他 10,893円 +11円
+0.10%
10.87
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
バランス 10,403円 -17円
-0.16%
2.22
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
海外株式 12,311円 -18円
-0.15%
3.74
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
海外株式 10,332円 -15円
-0.14%
20.60
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
その他 10,482円 -1円
-0.01%
65.78
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 11,280円 +29円
+0.26%
34.14
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 11,346円 +29円
+0.26%
16.78
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債あり201512
海外債券 10,333円 -11円
-0.11%
2.73
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債なし201512
海外債券 9,967円 -64円
-0.64%
7.35
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
バランス 10,621円 +14円
+0.13%
34.54
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
海外債券 10,189円 -11円
-0.11%
2.05
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
海外債券 9,982円 -64円
-0.64%
6.55
億円
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
海外債券 10,115円 0円
0.00%
0.15
億円
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
海外債券 10,153円 -22円
-0.22%
0.12
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
バランス 10,753円 +17円
+0.16%
2.13
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
バランス 10,394円 -46円
-0.44%
2.73
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
バランス 11,298円 +18円
+0.16%
3.05
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
バランス 10,864円 -50円
-0.46%
3.94
億円
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201507)
その他 10,515円 -1円
-0.01%
24.05
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
海外債券 9,930円 -11円
-0.11%
0.10
億円
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
REIT 6,681円 -16円
-0.24%
6.73
億円
世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201506)
その他 10,341円 +2円
+0.02%
128.36
億円
世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201506)
その他 9,540円 -37円
-0.39%
3.25
億円
SMBC世界優先証券ファンド201506
S優先201506
その他 10,281円 +2円
+0.02%
113.70
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)
短米社1506有
海外債券 9,832円 -11円
-0.11%
18.48
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)
短米社1506無
海外債券 9,358円 -60円
-0.64%
7.43
億円
世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201505)
その他 10,198円 +5円
+0.05%
21.58
億円
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑)
長州五傑
国内株式 10,386円 -5円
-0.05%
13.17
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
海外債券 9,826円 +15円
+0.15%
22.70
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
海外債券 8,915円 +3円
+0.03%
7.04
億円
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
海外債券 9,505円 -56円
-0.59%
5.82
億円
SMBC世界優先証券ファンド201504
S優先201504
その他 10,486円 0円
0.00%
59.88
億円
世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201504)
その他 10,577円 +8円
+0.08%
53.26
億円
世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201504)
その他 10,101円 -32円
-0.32%
3.32
億円
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君NEXT201503)
その他 10,742円 +4円
+0.04%
5.77
億円
米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
海外株式 11,342円 -94円
-0.82%
0.76
億円
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
海外株式 12,288円 +9円
+0.07%
0.57
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
海外株式 11,596円 -4円
-0.03%
0.19
億円
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
海外株式 11,427円 -41円
-0.36%
0.24
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 11,895円 -15円
-0.13%
18.68
億円
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502有
その他 10,622円 +3円
+0.03%
6.85
億円
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502無
その他 10,302円 -45円
-0.43%
0.91
億円
SMBC世界優先証券ファンド201502
S優先201502
その他 10,546円 +6円
+0.06%
68.86
億円
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
海外株式 6,614円 -24円
-0.36%
25.68
億円
世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201501)
その他 10,242円 +4円
+0.04%
35.96
億円
世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201501)
その他 9,857円 -44円
-0.44%
2.84
億円
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201501)
ワ優先1501有
その他 10,459円 +6円
+0.06%
2.02
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
REIT 8,270円 -72円
-0.86%
14.37
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
REIT 8,840円 -78円
-0.87%
13.20
億円
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201412)
ワ優先1412有
その他 10,514円 +3円
+0.03%
40.89
億円
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201412)
ワ優先1412無
その他 10,159円 -46円
-0.45%
4.58
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
海外株式 6,378円 -28円
-0.44%
124.27
億円
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) (愛称:「ゆうせん君」常陽SP)
その他 10,471円 +8円
+0.08%
16.70
億円
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201411)
その他 10,448円 +11円
+0.11%
43.15
億円
SMBC世界優先証券ファンド201411
S優先201411
その他 10,631円 +8円
+0.08%
73.08
億円
世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201409)
その他 10,672円 +4円
+0.04%
9.81
億円
世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201409)
世優1409限有
その他 10,597円 +3円
+0.03%
9.49
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

SMBC世界優先証券ファンド201409
S優先201409
その他 10,584円 +5円
+0.05%
72.72
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 10,174円 -15円
-0.15%
4.53
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
海外債券 9,893円 -2円
-0.02%
12.89
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
海外債券 9,133円 +17円
+0.19%
0.91
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
バランス 9,152円 -15円
-0.16%
0.69
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
バランス 9,603円 -71円
-0.73%
0.25
億円
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
NBストラテ
バランス 10,577円 -80円
-0.75%
7.23
億円
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201407)
その他 10,561円 0円
0.00%
23.01
億円
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407)
世優1407限有
その他 10,569円 +1円
+0.01%
106.69
億円
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407)
世優1407限無
その他 11,730円 -63円
-0.53%
0.47
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
バランス 11,866円 +40円
+0.34%
12.89
億円
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201406)
世優1406限有
その他 10,677円 0円
0.00%
18.21
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
海外債券 11,599円 -74円
-0.63%
1.17
億円
北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐
北欧ダブル
バランス 7,910円 -31円
-0.39%
34.55
億円
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
海外株式 4,341円 -20円
-0.46%
28.54
億円
欧州株ツインα(資産成長型)
欧州2α成長
海外株式 10,684円 -50円
-0.47%
1.70
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
海外債券 8,572円 +40円
+0.47%
4.28
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
海外債券 9,805円 +46円
+0.47%
0.45
億円
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 4,399円 -1円
-0.02%
2,243.84
億円
J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
REIT 10,329円 -26円
-0.25%
10.82
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

J-REITオープン(円コース)
Jリート円
REIT 10,267円 +31円
+0.30%
2.52
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 17,116円 +149円
+0.88%
304.56
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
海外株式 8,754円 -35円
-0.40%
0.93
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
海外株式 4,907円 +3円
+0.06%
216.33
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
海外株式 13,463円 +7円
+0.05%
4.39
億円
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
海外株式 11,531円 +26円
+0.23%
0.30
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
バランス 10,624円 +17円
+0.16%
15.06
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
バランス 10,837円 -47円
-0.43%
217.93
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
バランス 11,880円 +19円
+0.16%
10.08
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
バランス 14,032円 -62円
-0.44%
67.64
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,986円 0円
0.00%
0.08
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
海外債券 9,200円 +17円
+0.19%
108.02
億円
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
海外債券 9,965円 -30円
-0.30%
0.48
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
海外債券 8,548円 -6円
-0.07%
6.72
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 10,949円 -107円
-0.97%
428.85
億円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 8,082円 -45円
-0.55%
10.64
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 8,101円 -30円
-0.37%
9.90
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
海外株式 11,249円 -60円
-0.53%
20.61
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
海外株式 16,078円 -86円
-0.53%
4.22
億円
北米シェール関連株ファンド
北米シェール
海外株式 8,929円 -78円
-0.87%
11.83
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
海外株式 3,048円 -11円
-0.36%
818.37
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
海外債券 9,551円 -10円
-0.10%
1.39
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
海外債券 10,684円 +11円
+0.10%
1.29
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
海外債券 7,741円 -1円
-0.01%
93.58
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
海外債券 10,068円 -1円
-0.01%
31.93
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
海外株式 4,079円 +8円
+0.20%
317.10
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
海外債券 6,156円 +11円
+0.18%
583.56
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
海外債券 12,291円 +92円
+0.75%
32.45
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
その他 7,941円 -7円
-0.09%
31.46
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
その他 7,650円 -4円
-0.05%
60.36
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 10,000円 0円
0.00%
0.13
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 16,665円 -181円
-1.07%
126.67
億円
日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 11,564円 -21円
-0.18%
3.91
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 12,134円 -35円
-0.29%
5.17
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 11,413円 +2円
+0.02%
4.07
億円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
海外株式 4,081円 +82円
+2.05%
8.64
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 10,963円 -40円
-0.36%
931.95
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 6,274円 -4円
-0.06%
695.71
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 11,221円 -20円
-0.18%
84.48
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 12,470円 -130円
-1.03%
22.90
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

高金利債券セレクション (愛称:金利のめぐみ)
金利のめぐみ
海外債券 10,048円 -21円
-0.21%
0.55
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
海外債券 7,934円 0円
0.00%
2.62
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
海外債券 6,535円 -43円
-0.65%
2.64
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
海外債券 5,267円 -9円
-0.17%
2.08
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
海外債券 4,442円 +4円
+0.09%
11.71
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,015円 0円
0.00%
0.38
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
海外債券 6,742円 -22円
-0.33%
39.17
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
海外債券 7,306円 +3円
+0.04%
3.55
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,014円 0円
0.00%
0.01
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
海外債券 15,182円 -82円
-0.54%
3.32
億円
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
海外株式 11,171円 +25円
+0.22%
2.50
億円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
国内債券 10,018円 0円
0.00%
0.03
億円
世界ソブリン債券オープン
世界ソブリン
海外債券 7,684円 +1円
+0.01%
0.44
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
海外株式 12,198円 +86円
+0.71%
41.91
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 10,012円 0円
0.00%
0.69
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
海外債券 6,639円 +5円
+0.08%
108.60
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
海外債券 4,461円 +13円
+0.29%
372.80
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
海外債券 9,254円 +36円
+0.39%
18.02
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
海外債券 3,637円 +15円
+0.41%
606.43
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
海外債券 4,249円 +44円
+1.05%
16.88
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
海外債券 2,987円 +2円
+0.07%
257.64
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,015円 0円
0.00%
3.02
億円
環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
国内株式 11,412円 -4円
-0.04%
7.36
億円
DC日本国債プラス
D国債プ
バランス 12,098円 -7円
-0.06%
63.99
億円
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
海外債券 4,855円 -17円
-0.35%
46.58
億円
チャイナ龍翔
龍翔
海外株式 8,432円 +45円
+0.54%
17.24
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
バランス 9,377円 -16円
-0.17%
101.32
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
海外株式 7,887円 +31円
+0.39%
195.45
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 13,686円 -15円
-0.11%
798.83
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
REIT 12,333円 +29円
+0.24%
68.23
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
REIT 11,254円 -29円
-0.26%
79.94
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
その他 10,335円 +11円
+0.11%
450.27
億円
SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
海外株式 21,605円 -88円
-0.41%
520.55
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
海外株式 12,406円 +2円
+0.02%
174.02
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
海外株式 11,762円 -116円
-0.98%
140.19
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 4,410円 -45円
-1.01%
34.47
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
海外債券 11,983円 -21円
-0.17%
180.90
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
海外債券 12,739円 -58円
-0.45%
151.83
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
海外債券 18,765円 -18円
-0.10%
89.88
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 10,040円 -79円
-0.78%
329.54
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 16,824円 -69円
-0.41%
105.39
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,573円 -3円
-0.03%
1,581.27
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
DC海株
海外株式 17,876円 -84円
-0.47%
113.69
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
DC内株
国内株式 14,043円 -12円
-0.09%
123.52
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
海外株式 11,302円 -52円
-0.46%
32.52
億円
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 12,921円 +83円
+0.65%
37.23
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 13,415円 -17円
-0.13%
180.46
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
海外株式 6,206円 -10円
-0.16%
681.76
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 21,966円 +269円
+1.24%
132.46
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
海外株式 11,343円 +77円
+0.68%
79.69
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
海外債券 8,859円 -41円
-0.46%
86.96
億円
J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 23,837円 +325円
+1.38%
48.31
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
海外債券 7,415円 -36円
-0.48%
86.35
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
海外債券 4,131円 +30円
+0.73%
2,656.86
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,874円 +12円
+0.12%
12.89
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 12,607円 -14円
-0.11%
5.83
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
DC黒潮
国内株式 22,638円 -17円
-0.08%
379.32
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
DC外株
海外株式 36,486円 -172円
-0.47%
307.45
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
DC外債
海外債券 20,081円 -23円
-0.11%
33.12
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
DC日株
国内株式 25,692円 -21円
-0.08%
215.32
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

大和住銀DC日本債券ファンド
DC日債
国内債券 11,316円 0円
0.00%
4.43
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
DC30
バランス 16,712円 -10円
-0.06%
34.81
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
DC50
バランス 20,677円 -24円
-0.12%
72.99
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
DC70
バランス 25,290円 -39円
-0.15%
66.73
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 12,943円 +13円
+0.10%
27.86
億円
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 13,369円 -10円
-0.07%
135.36
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,374円 +2円
+0.02%
88.58
億円
エス・ビー・日本株オープン225
日経225
国内株式 12,295円 -35円
-0.28%
257.50
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

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