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基準日:2017/03/24

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)
世リアル毎月
バランス 9,833円 +19円
+0.19%
4.99
億円
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)
世リアル成長
バランス 9,836円 +21円
+0.21%
8.68
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり))
USAギフ有
海外債券 -円 -円
-%
-
億円
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし))
USAギフ無
海外債券 -円 -円
-%
-
億円
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり)
米短社1703
海外債券 9,976円 -16円
-0.16%
18.33
億円
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 10,177円 +83円
+0.82%
39.15
億円
ひとくふう先進国リートファンド
くふう先進リ
REIT 10,327円 +47円
+0.46%
0.41
億円
オージー・リート・ファンド(毎月分配型)
豪リート 毎月
REIT 10,761円 -19円
-0.18%
2.47
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
海外株式 11,439円 +4円
+0.03%
1.17
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株A
海外株式 10,836円 -16円
-0.15%
1.59
億円
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用)
Fコロ米株B
海外株式 12,142円 -10円
-0.08%
0.69
億円
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World)
世インパクト
海外株式 10,162円 +19円
+0.19%
46.12
億円
ひとくふう新興国株式ファンド
くふう新興株
海外株式 11,413円 -1円
-0.01%
0.20
億円
NBマルチマネージャー・ストラテジー
NBマルチマネジ
バランス 11,028円 +10円
+0.09%
4.58
億円
マイ・ウェイ・ジャパン
マイウェイJ
国内株式 9,972円 -17円
-0.17%
100.51
億円
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン)
日株高配マイ
国内株式 10,263円 -9円
-0.09%
8.97
億円
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン)
日株高配プレ
国内株式 12,283円 +105円
+0.86%
7.88
億円
大和住銀DC日本株式アクティブファンド
DC日株+
国内株式 11,493円 +107円
+0.94%
0.55
億円
世界国債プラス
世界国債プラ
バランス 9,767円 0円
0.00%
1.48
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
海外債券 9,758円 -4円
-0.04%
3.41
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)
日本株α年2
国内株式 14,642円 -195円
-1.31%
17.57
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 10,801円 +102円
+0.95%
0.99
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602)
世ハイブリッド有201602
その他 10,518円 +9円
+0.09%
14.41
億円
NBマルチ戦略ファンド
NBマルチ戦
バランス 10,323円 +2円
+0.02%
3.47
億円
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回))
アイドル年1
海外株式 11,092円 +4円
+0.04%
2.91
億円
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回))
アイドル年4
海外株式 10,075円 +3円
+0.03%
10.32
億円
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり)
ドイツ株あり
海外株式 10,679円 +123円
+1.17%
0.58
億円
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし)
ドイツ株なし
海外株式 10,086円 +82円
+0.82%
1.46
億円
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201512)
世ハイブリッド有201512
その他 10,204円 +2円
+0.02%
82.20
億円
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費分配
国内株式 9,547円 +58円
+0.61%
52.00
億円
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー)
日本消費成長
国内株式 9,547円 +57円
+0.60%
25.95
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債あり201512
海外債券 10,338円 -33円
-0.32%
3.49
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12)
米国短期社債なし201512
海外債券 9,648円 -41円
-0.42%
8.27
億円
SMBC円資産ファンド
S円資産
バランス 10,122円 +9円
+0.09%
56.96
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510有
海外債券 10,205円 -32円
-0.31%
2.87
億円
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10)
ドル債1510無
海外債券 9,657円 -41円
-0.42%
8.21
億円
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)
北欧HYあり
海外債券 10,296円 -13円
-0.13%
0.32
億円
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし)
北欧HYなし
海外債券 9,765円 -42円
-0.43%
0.13
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有毎
バランス 10,378円 +1円
+0.01%
2.21
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無毎
バランス 9,785円 +7円
+0.07%
2.90
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー有成
バランス 10,739円 +1円
+0.01%
2.97
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
バランス 10,056円 +7円
+0.07%
4.01
億円
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201507)
その他 10,137円 -2円
-0.02%
44.92
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型)
短米社毎月有
海外債券 9,751円 -30円
-0.31%
0.09
億円
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
米リトαカル
REIT 7,829円 -31円
-0.39%
7.28
億円
世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201506)
その他 9,996円 -2円
-0.02%
161.09
億円
世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201506)
その他 8,905円 -8円
-0.09%
3.75
億円
SMBC世界優先証券ファンド201506
S優先201506
その他 9,951円 0円
0.00%
205.73
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり)
短米社1506有
海外債券 9,844円 -31円
-0.31%
22.17
億円
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし)
短米社1506無
海外債券 9,065円 -38円
-0.42%
9.64
億円
世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201505)
その他 9,859円 +5円
+0.05%
27.38
億円
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑)
長州五傑
国内株式 9,960円 +95円
+0.96%
25.48
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり)
メープル7有
海外債券 9,991円 -10円
-0.10%
16.44
億円
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし)
メープル7無
海外債券 8,536円 -34円
-0.40%
18.32
億円
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用)
Wワボンド
海外債券 9,306円 -10円
-0.11%
5.74
億円
SMBC世界優先証券ファンド201504
S優先201504
その他 10,076円 +3円
+0.03%
182.39
億円
世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201504)
その他 10,069円 -3円
-0.03%
79.48
億円
世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201504)
その他 9,272円 -9円
-0.10%
4.08
億円
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君NEXT201503)
その他 10,145円 0円
0.00%
6.51
億円
米国株厳選ファンド・米ドルコース
米株厳選米
海外株式 9,992円 -14円
-0.14%
0.69
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
米株厳選レ
海外株式 11,721円 -185円
-1.55%
0.70
億円
米国株厳選ファンド・豪ドルコース
米株厳選豪
海外株式 10,190円 -52円
-0.51%
0.20
億円
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース
米株厳選高金
海外株式 10,356円 -80円
-0.77%
0.23
億円
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用)
ジャパンFA
国内株式 10,011円 +95円
+0.96%
8.90
億円
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502有
その他 10,067円 -1円
-0.01%
10.48
億円
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201502)
ワ優先1502無
その他 9,440円 -8円
-0.08%
2.11
億円
SMBC世界優先証券ファンド201502
S優先201502
その他 9,996円 +5円
+0.05%
131.28
億円
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)
米国株αカル
海外株式 6,731円 -67円
-0.99%
31.10
億円
世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201501)
その他 9,916円 +7円
+0.07%
47.03
億円
世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201501)
その他 9,275円 -1円
-0.01%
3.28
億円
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201501)
ワ優先1501有
その他 10,163円 +3円
+0.03%
3.45
億円
米国リート厳選ファンド(毎月決算型)
米リート毎月
REIT 8,247円 +69円
+0.84%
21.41
億円
米国リート厳選ファンド(資産成長型)
米リート成長
REIT 8,630円 +73円
+0.85%
17.18
億円
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201412)
ワ優先1412有
その他 10,112円 +5円
+0.05%
59.55
億円
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201412)
ワ優先1412無
その他 9,456円 -4円
-0.04%
6.12
億円
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)
米国2αネオ
海外株式 6,880円 -8円
-0.12%
179.04
億円
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) (愛称:「ゆうせん君」常陽SP)
その他 10,013円 +9円
+0.09%
36.83
億円
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201411)
その他 9,980円 +10円
+0.10%
65.38
億円
SMBC世界優先証券ファンド201411
S優先201411
その他 10,142円 +5円
+0.05%
155.07
億円
世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201409)
その他 10,341円 0円
0.00%
15.43
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201409)
世優1409限有
その他 10,264円 0円
0.00%
13.74
億円
SMBC世界優先証券ファンド201409
S優先201409
その他 10,202円 0円
0.00%
127.67
億円
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス)
先読みセンス
国内株式 8,941円 +79円
+0.89%
5.34
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり)
ギルト10あり
海外債券 10,035円 -28円
-0.28%
2.91
億円
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし)
ギルト10なし
海外債券 8,470円 -15円
-0.18%
2.79
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型-
NBマネあり
バランス 9,127円 +2円
+0.02%
1.07
億円
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型-
NBマネなし
バランス 9,324円 +9円
+0.10%
0.69
億円
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)
NBストラテ
バランス 10,218円 +9円
+0.09%
10.01
億円
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201407)
その他 10,127円 -5円
-0.05%
39.60
億円
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407)
世優1407限有
その他 10,121円 -6円
-0.06%
178.85
億円
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407)
世優1407限無
その他 10,917円 -17円
-0.16%
0.47
億円
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産)
群馬の絹遺産
バランス 10,693円 +45円
+0.42%
15.41
億円
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201406)
世優1406限有
その他 10,385円 0円
0.00%
29.47
億円
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201405)
その他 10,272円 +7円
+0.07%
19.71
億円
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型)
短米社毎月無
海外債券 11,115円 -46円
-0.41%
1.12
億円
北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐
北欧ダブル
バランス 7,519円 -10円
-0.13%
43.73
億円
欧州株ツインα(毎月分配型)
欧州2α毎月
海外株式 4,615円 +23円
+0.50%
28.05
億円
欧州株ツインα(資産成長型)
欧州2α成長
海外株式 9,562円 +49円
+0.52%
0.58
億円
短期NZドル債オープン(毎月分配型)
短NZ毎月
海外債券 8,643円 -15円
-0.17%
3.42
億円
短期NZドル債オープン(資産成長型)
短NZ成長
海外債券 9,591円 -17円
-0.18%
3.98
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)
日本株αカル
国内株式 4,617円 -61円
-1.30%
2,160.54
億円
世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君III)
その他 10,212円 +10円
+0.10%
14.47
億円
世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君III(限定追加型))
世優1403限有
その他 10,146円 +10円
+0.10%
69.02
億円
世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君III(限定追加型))
世優1403限無
その他 11,026円 -2円
-0.02%
0.50
億円
J-REITオープン(米ドルコース)
Jリート米
REIT 11,254円 -16円
-0.14%
15.01
億円
J-REITオープン(円コース)
Jリート円
REIT 11,278円 -4円
-0.04%
2.88
億円
世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君II)
その他 10,240円 +2円
+0.02%
9.38
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 13,437円 +110円
+0.83%
33.35
億円
カナダ高配当株ファンド
カナダ高配当
海外株式 7,861円 +68円
+0.87%
1.03
億円
世界優先証券ファンド201312(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君)
世優1312あり
その他 10,025円 -1円
-0.01%
29.46
億円
世界優先証券ファンド201312(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君)
世優1312なし
その他 11,146円 -1円
-0.01%
1.97
億円
米国小型株ツインα(毎月分配型)
米小2α毎月
海外株式 5,747円 +28円
+0.49%
148.88
億円
米国小型株ツインα(資産成長型)
米小2α成長
海外株式 12,197円 +58円
+0.48%
4.16
億円
エマージング好配当株オープン(資産成長型)
エ好配当成長
海外株式 10,720円 -28円
-0.26%
0.34
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型)
タフ米有毎月
バランス 10,304円 +1円
+0.01%
18.29
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型)
タフ米無毎月
バランス 10,335円 +8円
+0.08%
268.31
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型)
タフ米有成長
バランス 11,285円 +1円
+0.01%
10.20
億円
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型)
タフ米無成長
バランス 12,981円 +9円
+0.07%
84.36
億円
タフ・アメリカ(マネープールファンド)
国内債券 9,993円 -1円
-0.01%
0.07
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
海外債券 8,888円 +67円
+0.76%
69.00
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型)
通エマカ
海外債券 9,233円 +17円
+0.18%
0.42
億円
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型)
通エマメ
海外債券 8,083円 +39円
+0.48%
4.37
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 10,252円 +12円
+0.12%
510.92
億円
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日株厳選メ
国内株式 7,206円 +35円
+0.49%
12.16
億円
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
日株厳選ト
国内株式 7,357円 -12円
-0.16%
4.39
億円
北米高配当株ファンド(毎月決算型)
北米高配毎月
海外株式 11,019円 -5円
-0.05%
25.44
億円
北米高配当株ファンド(年2回決算型)
北米高配年2
海外株式 14,474円 -7円
-0.05%
3.72
億円
北米シェール関連株ファンド
北米シェール
海外株式 8,496円 +21円
+0.25%
17.40
億円
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)
カナダ株2α
海外株式 3,432円 +26円
+0.76%
994.90
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト毎月
海外債券 9,392円 +4円
+0.04%
1.66
億円
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー)
ツイスト年2
海外債券 10,320円 +4円
+0.04%
1.59
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)
スマスト毎月
海外債券 7,990円 -2円
-0.03%
129.27
億円
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型)
スマスト年2
海外債券 9,983円 -2円
-0.02%
44.08
億円
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型)
豪高配株プレ
海外株式 4,596円 +4円
+0.09%
309.76
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
海外債券 6,398円 +49円
+0.77%
407.78
億円
短期豪ドル債オープン(年2回決算型)
短豪年2
海外債券 11,942円 -56円
-0.47%
29.84
億円
グローバルCBオープン・高金利通貨コース
グCB高金利
その他 8,881円 -50円
-0.56%
41.61
億円
グローバルCBオープン・円コース
グCB円
その他 8,497円 +5円
+0.06%
92.92
億円
グローバルCBオープン(マネープールファンド)
国内債券 10,005円 0円
0.00%
0.12
億円
日本株225・米ドルコース
日225米
国内株式 15,387円 +45円
+0.29%
151.38
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

日本株225・ブラジルレアルコース
日225ブ
国内株式 10,370円 -133円
-1.27%
5.15
億円
日本株225・豪ドルコース
日225豪
国内株式 11,200円 -11円
-0.10%
5.92
億円
日本株225・資源3通貨コース
日225資源
国内株式 10,292円 -21円
-0.20%
4.31
億円
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型)
資源ダブル
海外株式 4,615円 -43円
-0.92%
11.44
億円
日本株厳選ファンド・円コース
日株厳選円
国内株式 10,479円 +3円
+0.03%
1,187.24
億円
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日株厳選ブ
国内株式 6,015円 -91円
-1.49%
838.28
億円
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日株厳選豪
国内株式 10,023円 -28円
-0.28%
116.35
億円
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日株厳選3通
国内株式 11,093円 +11円
+0.10%
22.34
億円
高金利債券セレクション (愛称:金利のめぐみ)
金利のめぐみ
海外債券 9,995円 -49円
-0.49%
0.57
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース)
Gハイ円
海外債券 8,009円 +10円
+0.13%
2.65
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース)
Gハイ中印イ
海外債券 6,567円 +12円
+0.18%
2.67
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース)
GハイBRI
海外債券 5,418円 -1円
-0.02%
2.65
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース)
Gハイ世界6
海外債券 4,601円 -4円
-0.09%
15.00
億円
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,020円 0円
0.00%
0.38
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジハイ3通
海外債券 7,084円 +8円
+0.11%
42.67
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジハイ円
海外債券 7,727円 -1円
-0.01%
4.22
億円
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,019円 0円
0.00%
0.01
億円
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
通エマ元
海外債券 13,670円 +15円
+0.11%
2.97
億円
エマージング好配当株オープン(毎月決算型)
エ好配当毎月
海外株式 10,545円 -28円
-0.26%
2.75
億円
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ
国内債券 10,023円 0円
0.00%
0.02
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

世界ソブリン債券オープン
世界ソブリン
海外債券 7,881円 -18円
-0.23%
0.46
億円
大和住銀 中国株式ファンド
中国株式
海外株式 11,093円 +17円
+0.15%
39.95
億円
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ)
国内債券 10,018円 0円
0.00%
1.15
億円
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
通エマ円
海外債券 6,988円 +4円
+0.06%
129.62
億円
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
通エマ豪
海外債券 4,936円 -13円
-0.26%
397.61
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
通エマニ
海外債券 9,491円 -7円
-0.07%
16.03
億円
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
通エマブ
海外債券 4,014円 -57円
-1.40%
641.29
億円
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)
通エマ南
海外債券 4,657円 +27円
+0.58%
17.19
億円
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
通エマト
海外債券 3,332円 -6円
-0.18%
90.03
億円
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
国内債券 10,020円 0円
0.00%
6.86
億円
環境ビジネス日本株オープン
環境ビ日
国内株式 10,021円 +94円
+0.95%
8.74
億円
DC日本国債プラス
D国債プ
バランス 11,845円 +3円
+0.03%
55.00
億円
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト)
ワエイト
海外債券 4,917円 -17円
-0.34%
51.24
億円
チャイナ龍翔
龍翔
海外株式 6,805円 -5円
-0.07%
17.51
億円
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー)
メイン
バランス 8,667円 +3円
+0.03%
108.06
億円
アジア好配当株ファンド
ア好配当
海外株式 7,189円 +9円
+0.13%
206.27
億円
SMBCファンドラップ・日本バリュー株
FW日バ
国内株式 11,281円 +93円
+0.83%
585.79
億円
SMBCファンドラップ・J-REIT
FWJR
REIT 12,777円 -1円
-0.01%
55.26
億円
SMBCファンドラップ・G-REIT
FWGR
REIT 10,293円 +54円
+0.53%
56.53
億円
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド
FWHF
その他 10,135円 +4円
+0.04%
326.11
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

SMBCファンドラップ・米国株
FW米株
海外株式 18,011円 +42円
+0.23%
363.33
億円
SMBCファンドラップ・欧州株
FW欧株
海外株式 10,627円 -84円
-0.78%
169.75
億円
SMBCファンドラップ・新興国株
FW興株
海外株式 9,585円 -64円
-0.66%
108.10
億円
SMBCファンドラップ・コモディティ
FWコモ
その他 4,435円 -22円
-0.49%
29.01
億円
SMBCファンドラップ・米国債
FW米債
海外債券 11,545円 -3円
-0.03%
171.32
億円
SMBCファンドラップ・欧州債
FW欧債
海外債券 11,346円 +3円
+0.03%
128.99
億円
SMBCファンドラップ・新興国債
FW興債
海外債券 17,606円 -39円
-0.22%
73.91
億円
SMBCファンドラップ・日本グロース株
FW日グ
国内株式 8,453円 +3円
+0.04%
252.04
億円
SMBCファンドラップ・日本中小型株
FW中小
国内株式 12,896円 -47円
-0.36%
96.34
億円
SMBCファンドラップ・日本債
FW日債
国内債券 11,552円 +2円
+0.02%
1,110.67
億円
大和住銀DC海外株式アクティブファンド
DC海株
海外株式 14,845円 +1円
+0.01%
80.43
億円
大和住銀DC国内株式ファンド
DC内株
国内株式 11,600円 +97円
+0.84%
92.96
億円
グローバル・ベスト・ファンド
グベスト
海外株式 9,982円 +10円
+0.10%
32.37
億円
M&Aフォーカス・ファンド
M&Aフ
国内株式 11,771円 +111円
+0.95%
39.08
億円
日本好配当株オープン
日好配当
国内株式 11,005円 +96円
+0.88%
201.62
億円
グローバル好配当株オープン
グ好配当
海外株式 5,624円 +3円
+0.05%
700.85
億円
大和住銀ライフプラン・外国債券
LP外債
海外債券 14,453円 -40円
-0.28%
0.00
億円
大和住銀日本小型株ファンド
日本小型
国内株式 18,654円 +68円
+0.37%
143.03
億円
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)
騰飛
海外株式 9,691円 +10円
+0.10%
75.66
億円
T.ロウ・プライス USインカムファンド
USイン
海外債券 8,697円 -11円
-0.13%
90.92
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

お気に入り登録

J-Stock アクティブ・オープン
Jストク
国内株式 21,442円 +180円
+0.85%
24.62
億円
エマージング債券ファンド(毎月分配型)
エマ債券
海外債券 7,174円 -4円
-0.06%
90.71
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
海外債券 4,274円 -20円
-0.47%
3,067.63
億円
毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド (愛称:Myユーロ)
毎ユーロ
海外債券 7,036円 -27円
-0.38%
5.04
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ)
ギアニュ
国内株式 9,664円 -17円
-0.18%
15.99
億円
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ)
ギアマー
国内株式 10,305円 +88円
+0.86%
5.34
億円
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮)
DC黒潮
国内株式 18,788円 +158円
+0.85%
320.14
億円
大和住銀DC外国株式ファンド
DC外株
海外株式 30,340円 +2円
+0.01%
250.52
億円
大和住銀DC外国債券ファンド
DC外債
海外債券 18,516円 -51円
-0.27%
31.12
億円
大和住銀DC日本株式ファンド
DC日株
国内株式 21,241円 +178円
+0.85%
181.75
億円
大和住銀DC日本債券ファンド
DC日債
国内債券 11,260円 -6円
-0.05%
3.99
億円
大和住銀DC年金設計ファンド30
DC30
バランス 15,573円 +24円
+0.15%
32.38
億円
大和住銀DC年金設計ファンド50
DC50
バランス 18,545円 +51円
+0.28%
66.48
億円
大和住銀DC年金設計ファンド70
DC70
バランス 21,918円 +85円
+0.39%
57.72
億円
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに)
海のくに
国内株式 11,084円 +74円
+0.67%
26.74
億円
大和住銀グローバルバランスファンド (愛称:七つの海)
七つの海
バランス 12,036円 0円
0.00%
5.33
億円
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮)
黒潮
国内株式 12,024円 +101円
+0.85%
140.29
億円
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,338円 -4円
-0.04%
107.26
億円
エス・ビー・日本株オープン225
日経225
国内株式 10,310円 +95円
+0.93%
272.26
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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