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ファンド比較

分配落ちを表すものです。

基準日:2017/06/26

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 10,886円 +66円
+0.61%
43.62
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
海外株式 11,881円 +4円
+0.03%
1.34
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
海外債券 10,009円 -1円
-0.01%
2.90
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 11,757円 +21円
+0.18%
1.22
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
バランス 10,320円 +20円
+0.19%
4.67
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 14,137円 +29円
+0.21%
103.36
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
海外債券 9,671円 +129円
+1.35%
104.97
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 10,421円 -1円
-0.01%
500.49
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
海外債券 6,771円 +92円
+1.38%
525.35
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
海外債券 4,165円 +7円
+0.17%
2,885.50
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

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