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ファンド比較

分配落ちを表すものです。

基準日:2017/03/24

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 10,177円 +83円
+0.82%
39.15
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
海外株式 11,439円 +4円
+0.03%
1.17
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
海外債券 9,758円 -4円
-0.04%
3.41
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 10,801円 +102円
+0.95%
0.99
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
バランス 10,056円 +7円
+0.07%
4.01
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 13,437円 +110円
+0.83%
33.35
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
海外債券 8,888円 +67円
+0.76%
69.00
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 10,252円 +12円
+0.12%
510.92
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
海外債券 6,398円 +49円
+0.77%
407.78
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
海外債券 4,274円 -20円
-0.47%
3,067.63
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

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