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ファンド比較

分配落ちを表すものです。

基準日:2018/01/18

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)(愛称:EV革命) 海外株式 -円 - -
億円
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:EV革命) 海外株式 -円 - -
億円
メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
海外債券 9,141円 +75円
+0.83%
107.29
億円
エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,352円 -2円
-0.02%
88.18
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 18,244円 -139円
-0.76%
415.74
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 13,059円 -107円
-0.81%
1.51
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
海外株式 13,714円 +206円
+1.53%
1.86
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
海外債券 9,991円 -3円
-0.03%
2.49
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 11,162円 -13円
-0.12%
426.41
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
バランス 10,771円 +42円
+0.39%
3.71
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
海外債券 4,199円 +13円
+0.31%
2,664.04
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
海外債券 6,055円 +50円
+0.83%
574.73
億円
日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 13,714円 -103円
-0.75%
34.23
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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