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ファンド比較

分配落ちを表すものです。

基準日:2017/10/20

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
海外債券 9,360円 +43円
+0.46%
111.68
億円
エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,335円 -4円
-0.04%
91.45
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 16,371円 -13円
-0.08%
236.38
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 12,442円 +13円
+0.10%
1.37
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
海外株式 12,889円 -28円
-0.22%
1.57
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
海外債券 9,962円 +1円
+0.01%
2.66
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 10,660円 +30円
+0.28%
454.85
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
バランス 10,729円 -28円
-0.26%
4.63
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
海外債券 4,289円 -4円
-0.09%
2,821.64
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
海外債券 6,383円 +29円
+0.46%
580.36
億円
日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 12,131円 +2円
+0.02%
27.36
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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