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ファンド比較

分配落ちを表すものです。

基準日:2017/08/23

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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メキシコ債券オープン(資産成長型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ成長
海外債券 9,747円 +36円
+0.37%
114.69
億円
エス・ビー・日本債券ファンド(愛称:ベガ)
ベガ
国内債券 9,415円 +1円
+0.01%
93.09
億円
ニッポン中小型株ファンド
ニッポン中小
国内株式 14,916円 +32円
+0.21%
143.57
億円
ひとくふう日本株式ファンド
くふう日本株
国内株式 11,591円 +44円
+0.38%
1.24
億円
ひとくふう先進国株式ファンド
くふう先進株
海外株式 11,995円 +150円
+1.27%
1.44
億円
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり)
くふうヘ付債
海外債券 9,955円 -13円
-0.13%
2.79
億円
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日株厳選米
国内株式 9,840円 +79円
+0.81%
455.16
億円
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型)(愛称:USヒーロー)
ヒーロー無成
バランス 10,154円 +102円
+1.01%
5.11
億円
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
短豪毎月
海外債券 4,236円 -6円
-0.14%
2,860.84
億円
メキシコ債券オープン(毎月分配型)(愛称:アミーゴ)
メキシコ毎月
海外債券 6,705円 +25円
+0.37%
567.62
億円
日本成長テーマフォーカス(愛称:グランシェフ)
グランシェフ
国内株式 11,175円 +44円
+0.40%
29.14
億円

ファンド名
日本経済新聞表記名

投資対象

基準価額

前日比

純資産総額

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