エス・ビー・日本債券ファンド

エス・ビー・日本債券ファンド

愛称「ベガ」

  • 投資信託協会コード:22311983
  • 商品分類:追加型投信/国内/債券
  • 日本経済新聞掲載名:ベガ

2018/01/22現在

基準価額(前日比) 9,358円 (+1)
純資産総額 88.29億円

過去6期の決算実績

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決算日 2017/09/07 2017/03/07 2016/09/07 2016/03/07 2015/09/07 2015/03/09 累計
分配金 40円 40円 40円 40円 40円 75円 2,750円
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2017/12
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ファンドの特色

特色1

主としてわが国の公社債等に投資します。

  • わが国の国債市場全体に投資した場合の投資収益を中長期的に上回る投資成果を目指して、アクティブに運用します。
  • 運用にあたっては、安定したインカムゲイン(利息等収益)の確保とともに、投資環境に応じて債券先物取引等を活用し、キャピタルゲイン(売買益)の獲得を目指します。
  • 債券先物取引等の活用は、組入債券の価格変動リスクを回避するためだけでなく、ポートフォリオの平均年限を-5年程度~+10年程度(長期債換算で50%程度の売建~100%程度の組入れ)の範囲内で行います。
  • 外貨建資産への投資は行いませんので、為替リスクはありません。

社債等の利回りについて

一般的に社債等の利回りは、国債の市場金利を基準に、その発行体の信用リスク(信用力)等に基づいた利回りが上乗せされて決定されます。
信用力を判断する基準の一つに「格付け」があります。

社債等の利回りについて

※上記はイメージであり、将来の投資成果等を保証するものではありません。

なお、運用にあたっては、以下のプロセスで行います。

運用プロセス

※運用プロセスは、今後変更になることがあります。

特色2

毎決算時に、原則として収益の分配を目指します。

  • 毎年3、9月の7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益分配方針に従い、分配を目指します。
  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
  • 収益分配金額は、基準価額水準、市場動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
運用プロセス

※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

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