米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)

米国イノベーション・ファンド(年1回決算型)

愛称「アメリカン・アイドル(年1回)」

  • 投資信託協会コード:22312161
  • 商品分類:追加型投信/海外/株式
  • 日本経済新聞掲載名:アイドル年1

2018/01/17現在

基準価額(前日比) 12,647円 (-203)
純資産総額 3.81億円

過去6期の決算実績

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決算日 2017/01/20 - - - - - 累計
分配金 0円 -円 -円 -円 -円 -円 0円
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2017/11
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特色1

米国の中小型株を主要投資対象とし、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

  • 主に米国の金融商品取引所に上場されている中小型株に実質的に投資します。
  • ボトムアップアプローチによる企業調査や業界分析などから、革新的な技術やビジネスモデルを有し、高い成長が期待できる銘柄を厳選して投資します。
  • 原則として、為替ヘッジを行いません。
  • 当ファンドは、「米国イノベーション・マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います。
  
特色2

マザーファンドにおける運用指図にかかる権限を、ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インクへ委託します。

ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インクの概要

ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インクは、オハイオ州クリーブランドに本拠を置き、傘下に10の運用フランチャイズを抱えるマルチ・ブティック型運用会社です。マザーファンドの運用を行うRSインベストメンツは、同社傘下の運用フランチャイズで、1986年からサンフランシスコに拠点を構え、主に米国の中小型株を中心に運用を行っております。米国の新興企業との強固なネットワークから、徹底したボトムアップによる企業調査に基づき新興成長企業と成長セクターの発掘に注力しています。
所在地:米国オハイオ州ブルックリン

運用プロセスの概要

 
特色3

「年4回決算型」と「年1回決算型」からお選びいただけます。

年4回決算型

  • 毎年1月、4月、7月、10月の20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として収益の分配を目指します。

 年1回決算型

  • 毎年1月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として収益の分配を目指します。

 

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
  • 収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 

 

ファンドの仕組み

運用はファミリーファンド方式で行います。
ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。
 
 

資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合等には、上記のような運用ができない場合があります。



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