ひとくふう新興国株式ファンド

ひとくふう新興国株式ファンド

  • 投資信託協会コード:22312167
  • 商品分類:追加型投信/海外/株式
  • 日本経済新聞掲載名:くふう新興株

2018/01/16現在

基準価額(前日比) 13,724円 (-7)
純資産総額 0.51億円

過去6期の決算実績

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決算日 2017/03/03 - - - - - 累計
分配金 0円 -円 -円 -円 -円 -円 0円
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ほんのすこしの“ひとくふう”でみるみるかわる。いろいろできる。仕組みはシンプルに、コストは低く……少しのくふうでひと味違う、そんなファンドを投資家の皆様にお届けします。

ファンドの特色

ご購入時およびご換金時に手数料はかかりません。ご購入時に購入時手数料はかかりません。ご換金時に換金時手数料がかからず、信託財産留保額もありません。運用管理費用(信託報酬)は、純資産総額に対して年率0.324%(税込)

原則として、新興国の株式を対象とした上場投資信託証券(ETF)を投資対象とし、リスク調整後リターンを高める運用を目指すことで、中長期的な信託財産の成長を目指します。

※原則として為替ヘッジは行わない為、為替変動に伴うリスクが発生します。

投資対象は新興国株式のETF。新興国の株式を対象としたETF。最小分散、バリュー等のETFの特性に着目。運用はリスク調整後リターンを高めた運用。より高いリスク調整後リターンの獲得を目指す。最適な組み合わせとなるETFを定量的手法で選定。

ポートフォリオ構築のイメージ。より高いリスク調整後リターンが期待できる組入ETFを選定しウエイトを決定。

毎年3月3日(休業日の場合は翌営業日、第1回決算日は平成29年3月3日)に決算を行います。

分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。

収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。

将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドについて

ここをひとくふう

特徴ある新興国株式のETFを抽出。最小分散、バリュー等、特性を勘案してETFを独自に設定した戦略に分類。流動性等を勘案して特徴あるETFを抽出。高いリスク調整後リターンの獲得を目指したポートフォリオ。ポートフォリオは定量的手法を用いて構築。価格変動リスクを抑えつつ、高いリターン獲得効率を目指す。

リターン・リスク特性(シミュレーションとインデックスとの比較)—円ベース—※期間は2001年3月~2016年5月。

当ファンドと同様の運用手法は、代表的なインデックスよりもリスクは低い一方、リターンは高い水準にあります。

資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

パフォーマンス推移(シミュレーションとインデックスとの比較)—円ベース—※期間は2001年3月~2016年5月。

当ファンドと同様の運用手法を用いたシミュレーションのパフォーマンスは代表的なインデックスを上回って推移しています。

米ドル円の推移※期間は2001年3月~2016年5月。

新興国の株式を対象とした上場投資信託証券(ETF)の中から、異なる特性を有するETFを大和住銀投信投資顧問が独自に設定した「戦略」に分類します。ETFの流動性やパフォーマンス等を考慮し、原則として1つの戦略につき1つのETFを抽出します。投資候補ETFの抽出について。戦略と概要。

 

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