オージー・リート・ファンド（毎月分配型）

基準価額（前日比）	10,385円（-123）
純資産総額	1.97億円

決算日	2018/04/16	2018/03/16	2018/02/16	2018/01/16	2017/12/18	2017/11/16	累計
分配金	15円	15円	15円	15円	15円	15円	225円

※当ファンドは特化型運用を行います。

注目のファンド

ファンドの特色

主としてオーストラリアの不動産投資信託（リート）等に実質的に投資することで、インカムゲインの確保とともに信託財産の中長期的な成長を目指します。

当ファンドは「オージー・リート・マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います。
マザーファンドはオーストラリアの金融商品取引所に上場している(上場予定を含む) リート等へ投資します。
運用にあたっては、配当利回り、配当の成長性および個々の銘柄の流動性等を勘案したうえで、委託会社の海外拠点の情報を活用して銘柄選定を行います。

当ファンドは特化型運用を行います。特化型運用ファンドとは、投資対象に一般社団法人投資信託協会規則に定める寄与度が10％を超える支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドを言います。
当ファンドが実質的な主要投資対象とするオーストラリアの不動産投資信託証券（リート）には、寄与度が10％を超えるまたは超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄へ投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

原則として対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動による影響を受けます。

毎月の決算日に、原則として収益の分配を目指します。

決算日は毎月16日（休業日の場合は翌営業日）とします。
分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内とします。
収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

※資金動向、市況動向等によっては、あるいはやむを得ない事情が発生した場合等には、上記のような運用ができない場合があります。

ファンドの仕組み

運用は、ファミリーファンド方式で行います。
ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。

※当資料はファンドの商品性格や運用状況等をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。
※お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
※投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。
※投資信託は株式・債券のほか値動きのある有価証券等に投資します（外貨建資産には為替変動による影響もあります。）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。
※投資信託の運用による損益は受益者の皆さまに帰属します。
※当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
※当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
※当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
※投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
※銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

オージー・リート・ファンド（毎月分配型）

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