米国メジャー企業債ファンド

米国メジャー企業債ファンド

愛称「米国メジャー」

  • 投資信託協会コード:22311178
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券

2018/04/20現在

基準価額(前日比) 9,464円 (-27)
純資産総額 2.46億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/02/05 - - - - - 累計
分配金 15円 -円 -円 -円 -円 -円 15円
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ファンドの特色

特色1

主として米国のメジャー企業が発行する米ドル建ての社債等に実質的に投資します。

  • 「メジャー企業」とは、財務基盤、収益性、企業価値等を総合的に判断し、広く市場で認知されていると大和住銀投信投資顧問が判断する企業を指します。
  • 一部、米国以外の企業が発行する債券にも投資する場合があります。また、米国国債に投資する場合もあります。
  • 投資する債券の格付けは、原則として、取得時においてA 格相当以上とします。
     ※格付けは、S&Pグローバル・レーティング(S&P)、ムーディーズ(Moody’s)、フィッチ(Fitch)の最高格付けを採用します。
  • 当ファンドは、「米国メジャー企業債マザーファンド」を主要投資対象とするファミリーファンド方式で運用を行います。

 

 
特色2

実質組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行い、為替ヘッジ比率は原則として80%程度とします。

  • 市場環境によっては大和住銀投信投資顧問独自の判断で、為替ヘッジ比率を100%程度まで引き上げる場合があります。

 

特色3

毎年2月、8月の3日(休業日の場合は翌営業日、第1回決算日は平成30年2月5日)に決算を行い、原則として収益の分配を目指します。

  • 分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の範囲内とします。
  • 収益分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
  • 将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

 

※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

 

 

ファンドの仕組み

運用はファミリーファンド方式で行います。
ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からご投資いただいた資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、その実質的な運用を行う仕組みです。なお、ベビーファンドから有価証券等に直接投資する場合もあります。



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