大和住銀日本小型株ファンド

大和住銀日本小型株ファンド

  • 投資信託協会コード:22311046
  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:日本小型

2017/10/20現在

基準価額(前日比) 20,667円 (-28)
純資産総額 129.81億円

過去6期の決算実績

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決算日 2017/06/12 2016/06/10 2015/06/10 2014/06/10 2013/06/10 2012/06/11 累計
分配金 1,900円 1,400円 1,600円 1,300円 1,100円 0円 8,400円
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  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

運用報告書

日付 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2017年06月 (347KB) (449KB)
2016年06月 (244KB) (278KB)
2015年06月 (240KB) (264KB)

月次レポート

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