メキシコ債券オープン(毎月分配型)

メキシコ債券オープン(毎月分配型)

愛称「アミーゴ」

  • 投資信託協会コード:22311126
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:メキシコ毎月

2018/01/16現在

基準価額(前日比) 5,999円 (+42)
純資産総額 570.25億円

過去6期の決算実績

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決算日 2017/12/22 2017/11/22 2017/10/23 2017/09/22 2017/08/22 2017/07/24 累計
分配金 60円 60円 60円 60円 60円 60円 8,180円
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月次レポート
2017/12
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  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

運用報告書

日付 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2017年05月 (344KB) (446KB)
2016年11月 (267KB) (338KB)
2016年05月 (261KB) (310KB)
2015年11月 (243KB) (289KB)
2015年05月 (250KB) (293KB)

月次レポート

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