米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)

米国イノベーション・ファンド(年4回決算型)

愛称「アメリカン・アイドル(年4回)」

  • 投資信託協会コード:22311161
  • 商品分類:追加型投信/海外/株式
  • 日本経済新聞掲載名:アイドル年4

2018/01/18現在

基準価額(前日比) 10,792円 (+192)
純資産総額 22.26億円

過去6期の決算実績

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決算日 2017/10/20 2017/07/20 2017/04/20 2017/01/20 2016/10/20 2016/07/20 累計
分配金 200円 600円 0円 1,100円 0円 0円 1,900円
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月次レポート
2017/11
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  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

運用報告書

日付 交付運用報告書 運用報告書(全体版)
2017年07月 (366KB) (517KB)
2017年01月 (253KB) (314KB)
2016年07月 (237KB) (271KB)

月次レポート

2017年11月(642KB) 2017年10月(477KB) 2017年09月(651KB)

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