オージー・リート・ファンド(毎月分配型)

オージー・リート・ファンド(毎月分配型)

  • 投資信託協会コード:2231116A
  • 商品分類:追加型投信/海外/不動産投信
  • 日本経済新聞掲載名:豪リート 毎月

2018/04/25現在

基準価額(前日比) 10,427円 (+122)
純資産総額 1.97億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/04/16 2018/03/16 2018/02/16 2018/01/16 2017/12/18 2017/11/16 累計
分配金 15円 15円 15円 15円 15円 15円 225円
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2018/03
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※当ファンドは特化型運用を行います。

 

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■当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に不動産投資信託(リート)など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
■信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
■投資信託は預貯金と異なります。

 

基準価額の変動要因

基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスクを表したものではありません。

  • 為替リスク
  • 不動産投資信託(REIT)投資のリスク
  • カントリーリスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク

その他の留意点

収益分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

特化型運用について

当ファンドは特化型運用を行います。したがって、特定の銘柄へ投資が集中することがあり、当該銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

クーリング・オフについて

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

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