米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)

米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし)

愛称「USAギフト(為替ヘッジなし)」

  • 投資信託協会コード:22313173
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:USAギフ無

2018/04/25現在

基準価額(前日比) 9,888円 (+8)
純資産総額 4.67億円

過去6期の決算実績

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決算日 2017/12/25 2017/06/26 - - - - 累計
分配金 80円 20円 -円 -円 -円 -円 100円
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月次レポート
2018/03
(435KB)

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■ 当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に債券など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
■信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
■投資信託は預貯金と異なります。

 

基準価額の変動要因

基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、すべてのリスクを表したものではありません。

  • 金利変動に伴うリスク
  • 為替リスク
  • カントリーリスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク

その他留意点

組入銘柄の再投資に関する留意事項

投資する債券等が償還した場合に、当該償還金を再投資した際の利回りが当初組入銘柄の利回りと比較して低くなることがあります。

収益分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

クーリング・オフについて

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

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