世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

世界リアルアセット・バランス(毎月決算型)

  • 投資信託協会コード:22315173
  • 商品分類:追加型投信/内外/資産複合
  • 日本経済新聞掲載名:世リアル毎月

2018/01/16現在

基準価額(前日比) 9,952円 (-6)
純資産総額 31.10億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/01/05 2017/12/05 2017/11/06 2017/10/05 2017/09/05 2017/08/07 累計
分配金 30円 30円 30円 30円 30円 30円 210円
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月次レポート
2017/11
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■ 当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に債券、株式、リートなど値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
■信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
■投資信託は預貯金と異なります。

 

基準価額の変動要因

基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、すべてのリスクを表したものではありません。

  • 株価変動に伴うリスク
  • 金利変動に伴うリスク
  • 為替リスク
  • 不動産投資信託(REIT)投資のリスク
  • 転換社債投資のリスク
  • 資産担保証券投資のリスク
  • バンクローン投資のリスク
  • MLP投資のリスク
  • カントリーリスク
  • 流動性リスク
  • 信用リスク

その他留意点

収益分配金に関する留意事項

詳しくは、こちらをご覧ください。

資産配分に関する留意点

当ファンドでは、市場動向に応じて各資産の配分を変更します。この結果、運用成果は、基本配分比率で運用を行った場合を上回ったり下回ったりすることがありますので、ご留意ください。

外国投資信託証券への投資について

外国投資信託証券から株式等へ投資する場合、わが国の投資信託証券から投資を行う場合と比べて税制が不利になる場合があります。
また、当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券はMLPに投資を行う場合がありますが、MLPの分配金は、39.6%を上限として源泉徴収されます(なお、源泉徴収された金額の一部が還付される場合があります。)。また、MLP投資においては、上記に加えてその他の税が課される場合があります。これらの税金の支払い等によりファンドの基準価額が影響を受けることがあります。
※現地の税制が変更された場合等は、税率等が変更となる場合があります。
※上記は、平成29年9月末現在、委託会社が確認できる情報に基づいたものであり、MLPに適用される税制等の変更に伴い変更される場合があります。

クーリング・オフについて

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。

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