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対象件数:215

基準日:2017/04/28
ファンド名
投資
対象
基準価額
前日比
純資産
総額
販売
会社
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) バランス 10,044円 -7円
-0.07%
7.76
億円
一覧
世界リアルアセット・バランス(資産成長型) バランス 10,042円 -8円
-0.08%
12.69
億円
一覧
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 海外債券 10,054円 +3円
+0.03%
6.57
億円
一覧
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 海外債券 9,983円 -2円
-0.02%
5.00
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 海外債券 10,068円 +6円
+0.06%
20.54
億円
一覧
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ) 国内株式 10,192円 -16円
-0.16%
43.92
億円
一覧
ひとくふう先進国リートファンド REIT 10,665円 -20円
-0.19%
0.46
億円
一覧
オージー・リート・ファンド(毎月分配型) REIT 11,077円 -38円
-0.34%
2.47
億円
一覧
ひとくふう先進国株式ファンド 海外株式 11,647円 -31円
-0.27%
1.43
億円
一覧
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 海外株式 11,069円 -7円
-0.06%
1.79
億円
一覧
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 海外株式 12,397円 -51円
-0.41%
1.03
億円
一覧
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World) 海外株式 10,413円 -25円
-0.24%
43.50
億円
一覧
ひとくふう新興国株式ファンド 海外株式 11,475円 -21円
-0.18%
0.22
億円
一覧
NBマルチマネージャー・ストラテジー バランス 11,081円 -33円
-0.30%
4.38
億円
一覧
マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 10,010円 +24円
+0.24%
122.66
億円
一覧
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 10,094円 +75円
+0.75%
8.49
億円
一覧
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 11,152円 +20円
+0.18%
6.89
億円
一覧
大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 11,495円 -47円
-0.41%
0.68
億円
一覧
世界国債プラス バランス 9,882円 +15円
+0.15%
1.54
億円
一覧
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 海外債券 9,875円 +29円
+0.29%
3.12
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 14,738円 -1円
-0.01%
18.36
億円
一覧
ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 10,799円 -30円
-0.28%
1.00
億円
一覧
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602) その他 10,614円 +10円
+0.09%
13.76
億円
一覧
NBマルチ戦略ファンド バランス 10,357円 +6円
+0.06%
3.16
億円
一覧
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 海外株式 11,416円 +77円
+0.68%
3.26
億円
一覧
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 海外株式 10,369円 +70円
+0.68%
11.77
億円
一覧
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジあり) 海外株式 11,079円 -18円
-0.16%
0.59
億円
一覧
ドイツ株式ファンド(為替ヘッジなし) 海外株式 10,541円 -68円
-0.64%
1.59
億円
一覧
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201512) その他 10,261円 +8円
+0.08%
81.49
億円
一覧
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 9,481円 -19円
-0.20%
49.18
億円
一覧
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 9,483円 -19円
-0.20%
25.08
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12) 海外債券 10,439円 +7円
+0.07%
3.48
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12) 海外債券 9,756円 +1円
+0.01%
8.36
億円
一覧
SMBC円資産ファンド バランス 10,131円 +24円
+0.24%
54.81
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10) 海外債券 10,203円 +6円
+0.06%
2.75
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10) 海外債券 9,764円 +1円
+0.01%
8.14
億円
一覧
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり) 海外債券 10,347円 +9円
+0.09%
0.28
億円
一覧
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) 海外債券 9,823円 -15円
-0.15%
0.12
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー) バランス 10,495円 -5円
-0.05%
2.26
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー) バランス 9,909円 -38円
-0.38%
3.03
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー) バランス 10,880円 -5円
-0.05%
3.52
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー) バランス 10,201円 -39円
-0.38%
4.38
億円
一覧
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201507) その他 10,190円 +4円
+0.04%
43.53
億円
一覧
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 海外債券 9,848円 +6円
+0.06%
0.09
億円
一覧
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) REIT 7,690円 -3円
-0.04%
7.25
億円
一覧
世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201506) その他 10,047円 +11円
+0.11%
157.64
億円
一覧
世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201506) その他 9,016円 +12円
+0.13%
3.69
億円
一覧
SMBC世界優先証券ファンド201506 その他 9,997円 +5円
+0.05%
199.44
億円
一覧
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) 海外債券 9,941円 +7円
+0.07%
21.91
億円
一覧
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) 海外債券 9,166円 +1円
+0.01%
9.51
億円
一覧
世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201505) その他 9,908円 +4円
+0.04%
27.29
億円
一覧
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑) 国内株式 10,104円 -47円
-0.46%
24.34
億円
一覧
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 海外債券 10,136円 +12円
+0.12%
16.68
億円
一覧
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 海外債券 8,499円 +8円
+0.09%
18.24
億円
一覧
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 海外債券 9,315円 -5円
-0.05%
5.67
億円
一覧
SMBC世界優先証券ファンド201504 その他 10,121円 +7円
+0.07%
170.67
億円
一覧
世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201504) その他 10,115円 +11円
+0.11%
77.32
億円
一覧
世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201504) その他 9,384円 +13円
+0.14%
4.10
億円
一覧
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君NEXT201503) その他 10,242円 +11円
+0.11%
6.56
億円
一覧
米国株厳選ファンド・米ドルコース 海外株式 10,114円 -68円
-0.67%
0.69
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 海外株式 11,695円 -52円
-0.44%
0.78
億円
一覧
米国株厳選ファンド・豪ドルコース 海外株式 10,103円 -94円
-0.92%
0.16
億円
一覧
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 海外株式 10,590円 -46円
-0.43%
0.21
億円
一覧
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 10,003円 -40円
-0.40%
8.54
億円
一覧
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201502) その他 10,160円 +10円
+0.10%
10.37
億円
一覧
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201502) その他 9,560円 +7円
+0.07%
2.11
億円
一覧
SMBC世界優先証券ファンド201502 その他 10,071円 +9円
+0.09%
128.29
億円
一覧
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 海外株式 6,711円 -21円
-0.31%
30.30
億円
一覧
世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201501) その他 9,978円 +11円
+0.11%
46.65
億円
一覧
世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201501) その他 9,372円 +9円
+0.10%
3.25
億円
一覧
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201501) その他 10,248円 +11円
+0.11%
3.32
億円
一覧
米国リート厳選ファンド(毎月決算型) REIT 8,393円 -42円
-0.50%
20.90
億円
一覧
米国リート厳選ファンド(資産成長型) REIT 8,804円 -44円
-0.50%
17.27
億円
一覧
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201412) その他 10,178円 +11円
+0.11%
56.65
億円
一覧
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201412) その他 9,552円 +8円
+0.08%
6.04
億円
一覧
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 海外株式 6,886円 -20円
-0.29%
169.53
億円
一覧
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) (愛称:「ゆうせん君」常陽SP) その他 10,095円 +20円
+0.20%
34.69
億円
一覧
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201411) その他 10,067円 +20円
+0.20%
64.39
億円
一覧
SMBC世界優先証券ファンド201411 その他 10,230円 +15円
+0.15%
147.91
億円
一覧
世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201409) その他 10,340円 +13円
+0.13%
14.92
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201409) その他 10,262円 +13円
+0.13%
13.12
億円
一覧
SMBC世界優先証券ファンド201409 その他 10,225円 +14円
+0.14%
118.37
億円
一覧
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス) 国内株式 8,658円 -10円
-0.12%
5.23
億円
一覧
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 海外債券 10,099円 +11円
+0.11%
2.93
億円
一覧
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 海外債券 8,788円 +42円
+0.48%
2.90
億円
一覧
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- バランス 9,153円 +5円
+0.05%
1.08
億円
一覧
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- バランス 9,366円 -27円
-0.29%
0.52
億円
一覧
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用) バランス 10,271円 -31円
-0.30%
9.68
億円
一覧
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201407) その他 10,230円 +11円
+0.11%
37.18
億円
一覧
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407) その他 10,227円 +11円
+0.11%
166.17
億円
一覧
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407) その他 11,058円 +5円
+0.05%
0.47
億円
一覧
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産) バランス 10,737円 -19円
-0.18%
15.22
億円
一覧
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201406) その他 10,456円 +9円
+0.09%
26.60
億円
一覧
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201405) その他 10,359円 +22円
+0.21%
18.40
億円
一覧
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 海外債券 11,238円 +1円
+0.01%
1.13
億円
一覧
北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐ バランス 7,536円 -19円
-0.25%
41.13
億円
一覧
欧州株ツインα(毎月分配型) 海外株式 4,656円 -11円
-0.24%
27.79
億円
一覧
欧州株ツインα(資産成長型) 海外株式 9,872円 -23円
-0.23%
0.54
億円
一覧
短期NZドル債オープン(毎月分配型) 海外債券 8,437円 -26円
-0.31%
3.33
億円
一覧
短期NZドル債オープン(資産成長型) 海外債券 9,396円 -30円
-0.32%
3.90
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 4,544円 -1円
-0.02%
2,130.90
億円
一覧
世界優先証券ファンド201403(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君III) その他 10,247円 +7円
+0.07%
14.46
億円
一覧
世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君III(限定追加型)) その他 10,186円 +7円
+0.07%
62.01
億円
一覧
世界優先証券ファンド201403(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君III(限定追加型)) その他 11,087円 -1円
-0.01%
0.47
億円
一覧
J-REITオープン(米ドルコース) REIT 10,868円 -74円
-0.68%
14.75
億円
一覧
J-REITオープン(円コース) REIT 10,943円 -71円
-0.64%
2.65
億円
一覧
世界優先証券ファンド201402(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君II) その他 10,219円 -4円
-0.04%
9.25
億円
一覧
ニッポン中小型株ファンド 国内株式 13,388円 -11円
-0.08%
47.33
億円
一覧
カナダ高配当株ファンド 海外株式 7,735円 -161円
-2.04%
1.01
億円
一覧
米国小型株ツインα(毎月分配型) 海外株式 5,836円 -13円
-0.22%
176.28
億円
一覧
米国小型株ツインα(資産成長型) 海外株式 12,749円 -29円
-0.23%
4.75
億円
一覧
エマージング好配当株オープン(資産成長型) 海外株式 10,688円 -33円
-0.31%
0.34
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) バランス 10,422円 -4円
-0.04%
19.11
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス 10,470円 -41円
-0.39%
269.19
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) バランス 11,438円 -4円
-0.03%
10.54
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) バランス 13,179円 -51円
-0.39%
84.05
億円
一覧
タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,990円 +1円
+0.01%
0.07
億円
一覧
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) 海外債券 8,799円 +50円
+0.57%
83.39
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 海外債券 9,117円 -84円
-0.91%
0.45
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 海外債券 8,166円 -35円
-0.43%
5.10
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 10,211円 -29円
-0.28%
522.71
億円
一覧
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 7,214円 -30円
-0.41%
15.65
億円
一覧
日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 7,522円 +17円
+0.23%
5.62
億円
一覧
北米高配当株ファンド(毎月決算型) 海外株式 11,180円 -29円
-0.26%
25.53
億円
一覧
北米高配当株ファンド(年2回決算型) 海外株式 14,745円 -38円
-0.26%
3.88
億円
一覧
北米シェール関連株ファンド 海外株式 8,517円 -116円
-1.34%
17.41
億円
一覧
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 海外株式 3,324円 -55円
-1.63%
940.47
億円
一覧
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) 海外債券 9,467円 -6円
-0.06%
1.66
億円
一覧
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー) 海外債券 10,422円 -6円
-0.06%
1.50
億円
一覧
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 海外債券 7,985円 +10円
+0.13%
125.64
億円
一覧
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 海外債券 10,028円 +12円
+0.12%
42.69
億円
一覧
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 海外株式 4,568円 -16円
-0.35%
319.51
億円
一覧
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) 海外債券 6,275円 +36円
+0.58%
448.09
億円
一覧
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 海外債券 11,712円 -7円
-0.06%
28.72
億円
一覧
グローバルCBオープン・高金利通貨コース その他 8,874円 -33円
-0.37%
40.39
億円
一覧
グローバルCBオープン・円コース その他 8,533円 0円
0.00%
90.29
億円
一覧
グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 10,002円 +1円
+0.01%
0.12
億円
一覧
日本株225・米ドルコース 国内株式 15,213円 -74円
-0.48%
150.50
億円
一覧
日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 10,274円 -27円
-0.26%
4.69
億円
一覧
日本株225・豪ドルコース 国内株式 10,800円 -82円
-0.75%
5.79
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 9,967円 -66円
-0.66%
4.09
億円
一覧
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 海外株式 4,320円 -111円
-2.51%
10.51
億円
一覧
日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 10,434円 +6円
+0.06%
1,143.84
億円
一覧
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 5,958円 -3円
-0.05%
816.41
億円
一覧
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 9,803円 -56円
-0.57%
107.63
億円
一覧
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 11,181円 -37円
-0.33%
22.16
億円
一覧
高金利債券セレクション (愛称:金利のめぐみ) 海外債券 9,817円 -32円
-0.32%
0.55
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 海外債券 8,104円 -4円
-0.05%
2.68
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 海外債券 6,678円 -29円
-0.43%
2.67
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 海外債券 5,483円 -26円
-0.47%
2.66
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 海外債券 4,568円 -23円
-0.50%
15.13
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,017円 +1円
+0.01%
0.38
億円
一覧
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 海外債券 7,106円 -29円
-0.41%
42.92
億円
一覧
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 海外債券 7,707円 +3円
+0.04%
4.12
億円
一覧
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,016円 +1円
+0.01%
0.01
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 海外債券 13,851円 -36円
-0.26%
2.92
億円
一覧
エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 海外株式 10,493円 -33円
-0.31%
2.72
億円
一覧
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,020円 +1円
+0.01%
0.02
億円
一覧
世界ソブリン債券オープン 海外債券 7,930円 +7円
+0.09%
0.46
億円
一覧
大和住銀 中国株式ファンド 海外株式 10,971円 +2円
+0.02%
39.09
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 10,015円 +1円
+0.01%
1.10
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 海外債券 6,994円 +4円
+0.06%
130.51
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 海外債券 4,783円 -27円
-0.56%
385.35
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 海外債券 9,284円 -51円
-0.55%
15.66
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 海外債券 3,969円 -2円
-0.05%
633.00
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 海外債券 4,396円 -32円
-0.72%
16.75
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 海外債券 3,385円 +6円
+0.18%
108.88
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,017円 +1円
+0.01%
6.24
億円
一覧
環境ビジネス日本株オープン 国内株式 10,043円 -50円
-0.50%
8.72
億円
一覧
DC日本国債プラス バランス 11,857円 +1円
+0.01%
56.13
億円
一覧
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) 海外債券 4,872円 -8円
-0.16%
50.40
億円
一覧
チャイナ龍翔 海外株式 6,815円 -15円
-0.22%
17.37
億円
一覧
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー) バランス 8,749円 -8円
-0.09%
107.50
億円
一覧
アジア好配当株ファンド 海外株式 7,223円 -26円
-0.36%
204.00
億円
一覧
SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 11,297円 -16円
-0.14%
569.32
億円
-
SMBCファンドラップ・J-REIT REIT 12,494円 -68円
-0.54%
58.82
億円
-
SMBCファンドラップ・G-REIT REIT 10,493円 -32円
-0.30%
63.79
億円
-
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド その他 10,129円 -10円
-0.10%
347.79
億円
-
SMBCファンドラップ・米国株 海外株式 18,522円 +5円
+0.03%
382.59
億円
-
SMBCファンドラップ・欧州株 海外株式 11,265円 +24円
+0.21%
136.61
億円
-

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

SMBCファンドラップ・新興国株 海外株式 9,735円 -3円
-0.03%
97.79
億円
-
SMBCファンドラップ・コモディティ その他 4,382円 -5円
-0.11%
29.10
億円
-
SMBCファンドラップ・米国債 海外債券 11,607円 +12円
+0.10%
146.55
億円
-
SMBCファンドラップ・欧州債 海外債券 11,569円 -31円
-0.27%
116.37
億円
-
SMBCファンドラップ・新興国債 海外債券 17,868円 -2円
-0.01%
73.85
億円
-
SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 8,472円 +7円
+0.08%
239.59
億円
-
SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 12,811円 +64円
+0.50%
68.98
億円
-
SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,582円 -1円
-0.01%
1,272.52
億円
-
大和住銀DC海外株式アクティブファンド 海外株式 15,554円 +15円
+0.10%
86.71
億円
一覧
大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 11,611円 -17円
-0.15%
94.66
億円
一覧
グローバル・ベスト・ファンド 海外株式 10,430円 +15円
+0.14%
33.24
億円
一覧
M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 10,654円 +33円
+0.31%
34.25
億円
一覧
日本好配当株オープン 国内株式 11,048円 +5円
+0.05%
199.40
億円
一覧
グローバル好配当株オープン 海外株式 5,702円 -18円
-0.31%
703.90
億円
一覧
大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 18,361円 +8円
+0.04%
131.01
億円
一覧
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 海外株式 9,701円 -19円
-0.20%
74.85
億円
一覧
T.ロウ・プライス USインカムファンド 海外債券 8,743円 -1円
-0.01%
90.85
億円
一覧
J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 21,466円 +13円
+0.06%
31.66
億円
一覧
エマージング債券ファンド(毎月分配型) 海外債券 7,240円 +3円
+0.04%
90.41
億円
一覧
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 海外債券 4,166円 -2円
-0.05%
2,940.99
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド (愛称:Myユーロ) 海外債券 7,079円 0円
0.00%
4.94
億円
一覧
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,700円 +24円
+0.25%
15.72
億円
一覧
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ) 国内株式 10,336円 -37円
-0.36%
5.35
億円
一覧
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮) 国内株式 18,800円 -51円
-0.27%
321.58
億円
一覧
大和住銀DC外国株式ファンド 海外株式 31,788円 +30円
+0.09%
262.30
億円
一覧
大和住銀DC外国債券ファンド 海外債券 18,761円 -9円
-0.05%
31.39
億円
一覧
大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 21,259円 -31円
-0.15%
182.95
億円
一覧
大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,312円 +12円
+0.11%
4.12
億円
一覧
大和住銀DC年金設計ファンド30 バランス 15,675円 +5円
+0.03%
32.57
億円
一覧
大和住銀DC年金設計ファンド50 バランス 18,760円 0円
0.00%
67.22
億円
一覧
大和住銀DC年金設計ファンド70 バランス 22,183円 -7円
-0.03%
58.48
億円
一覧
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに) 国内株式 11,224円 -10円
-0.09%
26.84
億円
一覧
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮) 国内株式 12,032円 -33円
-0.27%
139.37
億円
一覧
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ) 国内債券 9,396円 +11円
+0.12%
104.35
億円
一覧
エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 10,341円 -31円
-0.30%
274.03
億円
一覧

ファンド名

投資
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