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対象件数:210

基準日:2017/10/23
ファンド名
投資
対象
基準価額
前日比
純資産
総額
販売
会社
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 海外債券 -円 -円
-%
-
億円
一覧
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) 海外債券 9,994円 -17円
-0.17%
2.50
億円
一覧
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) バランス 10,322円 +66円
+0.64%
30.20
億円
一覧
世界リアルアセット・バランス(資産成長型) バランス 10,440円 +67円
+0.65%
42.24
億円
一覧
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 海外債券 10,199円 +1円
+0.01%
6.68
億円
一覧
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 海外債券 10,434円 +106円
+1.03%
5.44
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 海外債券 10,235円 +11円
+0.11%
20.34
億円
一覧
日本成長テーマフォーカス (愛称:グランシェフ) 国内株式 12,277円 +146円
+1.20%
27.64
億円
一覧
ひとくふう先進国リートファンド REIT 10,873円 +24円
+0.22%
0.49
億円
一覧
オージー・リート・ファンド(毎月分配型) REIT 11,288円 +35円
+0.31%
2.11
億円
一覧
ひとくふう先進国株式ファンド 海外株式 13,075円 +186円
+1.44%
1.59
億円
一覧
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用) 海外株式 11,825円 +40円
+0.34%
3.34
億円
一覧
大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコース(ダイワ投資一任専用) 海外株式 13,575円 +154円
+1.15%
1.76
億円
一覧
世界インパクト投資ファンド (愛称:Better World) 海外株式 10,968円 +175円
+1.62%
21.72
億円
一覧
ひとくふう新興国株式ファンド 海外株式 13,019円 +164円
+1.28%
0.39
億円
一覧
NBマルチマネージャー・ストラテジー バランス 11,364円 +96円
+0.85%
2.12
億円
一覧
マイ・ウェイ・ジャパン 国内株式 10,118円 +5円
+0.05%
170.98
億円
一覧
日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 国内株式 10,251円 -10円
-0.10%
5.12
億円
一覧
日本高配当株フォーカス(プレミアジャパン) 国内株式 12,895円 +98円
+0.77%
6.78
億円
一覧
大和住銀DC日本株式アクティブファンド 国内株式 13,230円 +144円
+1.10%
2.01
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

世界国債プラス バランス 10,003円 -10円
-0.10%
1.97
億円
一覧
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 海外債券 9,941円 -21円
-0.21%
2.65
億円
一覧
日本株アルファ・カルテット(年2回決算型) 国内株式 16,758円 +10円
+0.06%
21.31
億円
一覧
ひとくふう日本株式ファンド 国内株式 12,508円 +66円
+0.53%
1.38
億円
一覧
世界ハイブリッド証券ファンド201602(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201602) その他 10,855円 -3円
-0.03%
11.15
億円
一覧
NBマルチ戦略ファンド バランス 10,397円 +3円
+0.03%
2.36
億円
一覧
米国イノベーション・ファンド(年1回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年1回)) 海外株式 12,242円 +232円
+1.93%
3.87
億円
一覧
米国イノベーション・ファンド(年4回決算型) (愛称:アメリカン・アイドル(年4回)) 海外株式 10,285円 +189円
+1.87%
20.31
億円
一覧
世界ハイブリッド証券ファンド201512(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君プラス201512) その他 10,457円 +6円
+0.06%
73.57
億円
一覧
日本消費関連株ファンド(予想分配金提示型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 10,892円 +105円
+0.97%
36.32
億円
一覧
日本消費関連株ファンド(資産成長型) (愛称:ジャパニーズ・クオリティー) 国内株式 10,952円 +107円
+0.99%
17.98
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12) 海外債券 10,515円 +11円
+0.10%
2.94
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12) 海外債券 10,173円 +111円
+1.10%
7.94
億円
一覧
SMBC円資産ファンド バランス 10,441円 +14円
+0.13%
37.16
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10) 海外債券 10,368円 +10円
+0.10%
2.27
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10) 海外債券 10,237円 +112円
+1.11%
7.22
億円
一覧
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり) 海外債券 10,103円 +13円
+0.13%
0.18
億円
一覧
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) 海外債券 10,418円 +52円
+0.50%
0.13
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー) バランス 10,703円 -19円
-0.18%
2.05
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー) バランス 10,365円 +65円
+0.63%
2.83
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 資産成長型) (愛称:USヒーロー) バランス 11,228円 0円
0.00%
3.18
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 資産成長型) (愛称:USヒーロー) バランス 10,819円 +90円
+0.84%
4.67
億円
一覧
世界優先証券ファンド201507(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201507) その他 10,483円 +3円
+0.03%
25.57
億円
一覧
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 海外債券 10,005円 +11円
+0.11%
0.10
億円
一覧
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) REIT 7,019円 +11円
+0.16%
7.05
億円
一覧
世界優先証券ファンド201506(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201506) その他 10,290円 +2円
+0.02%
133.80
億円
一覧
世界優先証券ファンド201506(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201506) その他 9,539円 +100円
+1.06%
3.32
億円
一覧
SMBC世界優先証券ファンド201506 その他 10,225円 +3円
+0.03%
129.40
億円
一覧
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) 海外債券 10,011円 +11円
+0.11%
20.41
億円
一覧
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) 海外債券 9,554円 +105円
+1.11%
7.72
億円
一覧
世界優先証券ファンド201505(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201505) その他 10,148円 -1円
-0.01%
22.07
億円
一覧
YM・ジャパン・イノベーション・オープン (愛称:長州五傑) 国内株式 11,117円 +125円
+1.14%
14.61
億円
一覧
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 海外債券 9,729円 -13円
-0.13%
22.46
億円
一覧
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 海外債券 9,016円 -26円
-0.29%
7.12
億円
一覧
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 海外債券 9,587円 +89円
+0.94%
5.97
億円
一覧
SMBC世界優先証券ファンド201504 その他 10,534円 -14円
-0.13%
95.57
億円
一覧
世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201504) その他 10,488円 -2円
-0.02%
57.03
億円
一覧
世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201504) その他 10,062円 +102円
+1.02%
3.91
億円
一覧
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君NEXT201503) その他 10,676円 0円
0.00%
6.01
億円
一覧
米国株厳選ファンド・米ドルコース 海外株式 10,921円 +145円
+1.35%
0.72
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 海外株式 12,320円 +84円
+0.69%
0.61
億円
一覧
米国株厳選ファンド・豪ドルコース 海外株式 11,458円 +65円
+0.57%
0.18
億円
一覧
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 海外株式 11,241円 +106円
+0.95%
0.23
億円
一覧
大和住銀ジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド(ダイワSMA専用) 国内株式 11,491円 +125円
+1.10%
12.13
億円
一覧
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201502) その他 10,560円 +1円
+0.01%
7.09
億円
一覧
ワールド優先証券ファンド201502(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201502) その他 10,309円 +104円
+1.02%
2.04
億円
一覧
SMBC世界優先証券ファンド201502 その他 10,477円 +4円
+0.04%
76.85
億円
一覧
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 海外株式 6,710円 +49円
+0.74%
27.45
億円
一覧
世界優先証券ファンド201501(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201501) その他 10,229円 -2円
-0.02%
37.30
億円
一覧
世界優先証券ファンド201501(ヘッジなし) (愛称:ゆうせん君201501) その他 9,912円 +100円
+1.02%
2.87
億円
一覧
ワールド優先証券ファンド201501(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201501) その他 10,451円 +2円
+0.02%
2.19
億円
一覧
米国リート厳選ファンド(毎月決算型) REIT 8,412円 +21円
+0.25%
16.68
億円
一覧
米国リート厳選ファンド(資産成長型) REIT 8,952円 +23円
+0.26%
14.46
億円
一覧
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君NEXT201412) その他 10,456円 0円
0.00%
42.28
億円
一覧
ワールド優先証券ファンド201412(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君NEXT201412) その他 10,168円 +104円
+1.03%
4.87
億円
一覧
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 海外株式 6,486円 +29円
+0.45%
130.93
億円
一覧
「常陽」世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) (愛称:「ゆうせん君」常陽SP) その他 10,476円 +4円
+0.04%
19.36
億円
一覧
世界優先証券ファンド201411(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201411) その他 10,409円 0円
0.00%
46.40
億円
一覧
SMBC世界優先証券ファンド201411 その他 10,584円 -2円
-0.02%
83.25
億円
一覧
世界優先証券ファンド201409(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201409) その他 10,632円 +6円
+0.06%
10.94
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

世界優先証券ファンド201409(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201409) その他 10,552円 +6円
+0.06%
10.29
億円
一覧
SMBC世界優先証券ファンド201409 その他 10,539円 +6円
+0.06%
81.60
億円
一覧
フレキシブル日本株ファンド (愛称:先読みセンス) 国内株式 10,025円 -29円
-0.29%
4.91
億円
一覧
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 海外債券 9,868円 -24円
-0.24%
12.86
億円
一覧
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 海外債券 9,020円 +83円
+0.93%
0.90
億円
一覧
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッジあり)-予想分配金提示型- バランス 9,154円 +2円
+0.02%
0.98
億円
一覧
NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジなし)-予想分配金提示型- バランス 9,622円 +79円
+0.83%
0.50
億円
一覧
NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用) バランス 10,590円 +91円
+0.87%
7.88
億円
一覧
世界優先証券ファンド201407(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201407) その他 10,568円 0円
0.00%
23.83
億円
一覧
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407) その他 10,576円 +1円
+0.01%
112.47
億円
一覧
世界優先証券ファンド201407(限定追加型)ヘッジなし (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201407) その他 11,830円 +111円
+0.95%
0.47
億円
一覧
富岡製糸場・絹産業遺産群保護活動応援ファンド (愛称:群馬の絹遺産) バランス 11,691円 +94円
+0.81%
13.59
億円
一覧
世界優先証券ファンド201406(限定追加型)ヘッジあり (愛称:ゆうせん君(限定追加型)201406) その他 10,703円 -3円
-0.03%
21.00
億円
一覧
世界優先証券ファンド201405(ヘッジあり) (愛称:ゆうせん君201405) その他 10,588円 -2円
-0.02%
12.73
億円
一覧
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 海外債券 11,777円 +128円
+1.10%
1.19
億円
一覧
北欧ダブルインカム・ファンド‐予想分配金提示型‐ バランス 8,264円 +45円
+0.55%
37.30
億円
一覧
欧州株ツインα(毎月分配型) 海外株式 4,413円 -88円
-1.96%
28.73
億円
一覧
欧州株ツインα(資産成長型) 海外株式 10,688円 +19円
+0.18%
1.15
億円
一覧
短期NZドル債オープン(毎月分配型) 海外債券 8,601円 +15円
+0.17%
3.84
億円
一覧
短期NZドル債オープン(資産成長型) 海外債券 9,766円 +17円
+0.17%
0.46
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 4,504円 +3円
+0.07%
2,187.56
億円
一覧
J-REITオープン(米ドルコース) REIT 10,225円 +74円
+0.73%
11.41
億円
一覧
J-REITオープン(円コース) REIT 10,116円 -27円
-0.27%
2.19
億円
一覧
ニッポン中小型株ファンド 国内株式 16,530円 +159円
+0.97%
239.66
億円
一覧
カナダ高配当株ファンド 海外株式 8,817円 -10円
-0.11%
0.99
億円
一覧
米国小型株ツインα(毎月分配型) 海外株式 5,162円 +47円
+0.92%
208.05
億円
一覧
米国小型株ツインα(資産成長型) 海外株式 13,348円 +123円
+0.93%
4.26
億円
一覧
エマージング好配当株オープン(資産成長型) 海外株式 11,741円 +145円
+1.25%
0.33
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) バランス 10,574円 -50円
-0.47%
16.24
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス 10,809円 -12円
-0.11%
233.82
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) バランス 11,804円 0円
0.00%
9.76
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) バランス 13,969円 +117円
+0.84%
73.28
億円
一覧
タフ・アメリカ(マネープールファンド) 国内債券 9,989円 +1円
+0.01%
0.08
億円
一覧
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) 海外債券 9,329円 -31円
-0.33%
111.85
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 海外債券 10,226円 -47円
-0.46%
0.50
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 海外債券 8,606円 -32円
-0.37%
6.84
億円
一覧
日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 10,735円 +75円
+0.70%
456.78
億円
一覧
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 7,873円 -25円
-0.32%
11.99
億円
一覧
日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 8,115円 +9円
+0.11%
10.16
億円
一覧
北米高配当株ファンド(毎月決算型) 海外株式 11,240円 -350円
-3.02%
21.27
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

北米高配当株ファンド(年2回決算型) 海外株式 16,002円 +204円
+1.29%
3.82
億円
一覧
北米シェール関連株ファンド 海外株式 8,861円 +88円
+1.00%
12.18
億円
一覧
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 海外株式 3,145円 -3円
-0.10%
869.46
億円
一覧
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) 海外債券 9,594円 -6円
-0.06%
1.42
億円
一覧
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー) 海外債券 10,687円 -7円
-0.07%
1.27
億円
一覧
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 海外債券 7,795円 -13円
-0.17%
100.08
億円
一覧
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 海外債券 10,089円 -16円
-0.16%
33.45
億円
一覧
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 海外株式 4,161円 +10円
+0.24%
324.55
億円
一覧
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) 海外債券 6,302円 -81円
-1.27%
574.01
億円
一覧
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 海外債券 12,610円 +32円
+0.25%
32.42
億円
一覧
グローバルCBオープン・高金利通貨コース その他 8,306円 +24円
+0.29%
34.28
億円
一覧
グローバルCBオープン・円コース その他 7,841円 -5円
-0.06%
66.58
億円
一覧
グローバルCBオープン(マネープールファンド) 国内債券 10,001円 0円
0.00%
0.12
億円
一覧
日本株225・米ドルコース 国内株式 16,196円 +128円
+0.80%
133.94
億円
一覧
日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 11,428円 +19円
+0.17%
4.06
億円
一覧
日本株225・豪ドルコース 国内株式 12,104円 +2円
+0.02%
5.32
億円
一覧
日本株225・資源3通貨コース 国内株式 11,107円 -8円
-0.07%
4.19
億円
一覧
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 海外株式 4,327円 -13円
-0.30%
9.39
億円
一覧
日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 10,729円 -11円
-0.10%
969.13
億円
一覧
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 6,342円 +4円
+0.06%
739.13
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 11,192円 -11円
-0.10%
91.07
億円
一覧
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 12,107円 +91円
+0.76%
20.34
億円
一覧
高金利債券セレクション (愛称:金利のめぐみ) 海外債券 10,281円 +26円
+0.25%
0.62
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 海外債券 8,024円 +4円
+0.05%
2.65
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 海外債券 6,624円 +59円
+0.90%
2.71
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 海外債券 5,411円 +34円
+0.63%
2.44
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 海外債券 4,566円 +6円
+0.13%
12.80
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,016円 0円
0.00%
0.38
億円
一覧
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 海外債券 6,829円 -55円
-0.80%
40.28
億円
一覧
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 海外債券 7,393円 -66円
-0.88%
3.65
億円
一覧
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,015円 0円
0.00%
0.01
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 海外債券 15,211円 +117円
+0.78%
3.20
億円
一覧
エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 海外株式 11,408円 +141円
+1.25%
2.63
億円
一覧
エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 国内債券 10,019円 0円
0.00%
0.03
億円
一覧
世界ソブリン債券オープン 海外債券 7,905円 +33円
+0.42%
0.46
億円
一覧
大和住銀 中国株式ファンド 海外株式 12,208円 +197円
+1.64%
40.87
億円
一覧
大和住銀 中国株式ファンド(マネー・ポートフォリオ) 国内債券 10,013円 0円
0.00%
2.32
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 海外債券 6,731円 -11円
-0.16%
115.57
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 海外債券 4,693円 -7円
-0.15%
390.25
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 海外債券 9,351円 -23円
-0.25%
17.78
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 海外債券 3,824円 0円
0.00%
628.22
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 海外債券 4,238円 -23円
-0.54%
17.15
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 海外債券 3,155円 +3円
+0.10%
233.20
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド) 国内債券 10,016円 0円
0.00%
3.33
億円
一覧
環境ビジネス日本株オープン 国内株式 11,145円 +136円
+1.24%
7.54
億円
一覧
DC日本国債プラス バランス 11,984円 +27円
+0.23%
62.21
億円
一覧
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) 海外債券 4,990円 +11円
+0.22%
48.80
億円
一覧
チャイナ龍翔 海外株式 8,472円 +182円
+2.20%
18.59
億円
一覧
グローバル資産分散オープン (愛称:メインパートナー) バランス 9,346円 +65円
+0.70%
104.10
億円
一覧
アジア好配当株ファンド 海外株式 7,966円 +120円
+1.53%
203.58
億円
一覧
SMBCファンドラップ・日本バリュー株 国内株式 13,139円 +145円
+1.12%
739.28
億円
-
SMBCファンドラップ・J-REIT REIT 11,962円 -32円
-0.27%
63.70
億円
-
SMBCファンドラップ・G-REIT REIT 11,029円 +49円
+0.45%
75.57
億円
-
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド その他 10,250円 +12円
+0.12%
427.71
億円
-
SMBCファンドラップ・米国株 海外株式 20,977円 +405円
+1.97%
487.57
億円
-
SMBCファンドラップ・欧州株 海外株式 12,513円 -57円
-0.45%
169.49
億円
-
SMBCファンドラップ・新興国株 海外株式 11,601円 -58円
-0.50%
132.65
億円
-
SMBCファンドラップ・コモディティ その他 4,479円 -6円
-0.13%
33.74
億円
-
SMBCファンドラップ・米国債 海外債券 11,921円 -13円
-0.11%
173.49
億円
-
SMBCファンドラップ・欧州債 海外債券 12,654円 -4円
-0.03%
145.59
億円
-

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

SMBCファンドラップ・新興国債 海外債券 18,819円 -20円
-0.11%
86.79
億円
-
SMBCファンドラップ・日本グロース株 国内株式 9,432円 +8円
+0.08%
298.84
億円
-
SMBCファンドラップ・日本中小型株 国内株式 16,276円 +68円
+0.42%
98.29
億円
-
SMBCファンドラップ・日本債 国内債券 11,542円 -6円
-0.05%
1,514.09
億円
-
大和住銀DC海外株式アクティブファンド 海外株式 17,108円 +258円
+1.53%
105.59
億円
一覧
大和住銀DC国内株式ファンド 国内株式 13,482円 +150円
+1.13%
115.49
億円
一覧
グローバル・ベスト・ファンド 海外株式 10,865円 +154円
+1.44%
31.89
億円
一覧
M&Aフォーカス・ファンド 国内株式 12,266円 +145円
+1.20%
35.84
億円
一覧
日本好配当株オープン 国内株式 12,803円 +123円
+0.97%
182.63
億円
一覧
グローバル好配当株オープン 海外株式 6,186円 +68円
+1.11%
701.08
億円
一覧
大和住銀日本小型株ファンド 国内株式 20,839円 +172円
+0.83%
130.60
億円
一覧
チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン) 海外株式 11,441円 +233円
+2.08%
81.80
億円
一覧
T.ロウ・プライス USインカムファンド 海外債券 8,997円 +75円
+0.84%
89.47
億円
一覧
J-Stock アクティブ・オープン 国内株式 21,911円 +94円
+0.43%
51.73
億円
一覧
エマージング債券ファンド(毎月分配型) 海外債券 7,512円 +61円
+0.82%
88.79
億円
一覧
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 海外債券 4,300円 +11円
+0.26%
2,826.16
億円
一覧
大和住銀ジャパン・スペシャル ニュートラル・コース(ヘッジあり) (愛称:ギアチェンジ) 国内株式 9,792円 +4円
+0.04%
12.65
億円
一覧
大和住銀ジャパン・スペシャル マーケット・コース(ヘッジなし) (愛称:ギアチェンジ) 国内株式 12,069円 +124円
+1.04%
5.57
億円
一覧
大和住銀DC日本バリュー株ファンド (愛称:DC黒潮) 国内株式 21,698円 +242円
+1.13%
361.36
億円
一覧
大和住銀DC外国株式ファンド 海外株式 34,934円 +528円
+1.53%
292.72
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

大和住銀DC外国債券ファンド 海外債券 20,028円 +68円
+0.34%
33.18
億円
一覧
大和住銀DC日本株式ファンド 国内株式 24,670円 +275円
+1.13%
206.74
億円
一覧
大和住銀DC日本債券ファンド 国内債券 11,279円 +2円
+0.02%
4.40
億円
一覧
大和住銀DC年金設計ファンド30 バランス 16,450円 +72円
+0.44%
34.20
億円
一覧
大和住銀DC年金設計ファンド50 バランス 20,207円 +137円
+0.68%
71.49
億円
一覧
大和住銀DC年金設計ファンド70 バランス 24,519円 +227円
+0.93%
64.80
億円
一覧
大和住銀日本グロース株ファンド (愛称:海のくに) 国内株式 13,434円 +148円
+1.11%
28.44
億円
一覧
大和住銀日本バリュー株ファンド (愛称:黒潮) 国内株式 12,812円 +143円
+1.13%
135.01
億円
一覧
エス・ビー・日本債券ファンド (愛称:ベガ) 国内債券 9,337円 +2円
+0.02%
91.46
億円
一覧
エス・ビー・日本株オープン225 国内株式 11,765円 +131円
+1.13%
256.98
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

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