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対象件数:67

基準日:2018/01/16
ファンド名
投資
対象
基準価額
前日比
純資産
総額
販売
会社
世界リアルアセット・バランス(毎月決算型) バランス 9,952円 -6円
-0.06%
31.10
億円
一覧
オージー・リート・ファンド(毎月分配型) REIT 11,363円 +20円
+0.18%
2.13
億円
一覧
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり) 海外債券 10,217円 +2円
+0.02%
0.13
億円
一覧
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) 海外債券 10,460円 +46円
+0.44%
0.12
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジあり 毎月分配型) (愛称:USヒーロー) バランス 10,804円 0円
0.00%
2.16
億円
一覧
米国コア・バランス・ファンド(為替ヘッジなし 毎月分配型) (愛称:USヒーロー) バランス 10,316円 0円
0.00%
2.67
億円
一覧
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 海外債券 9,982円 -2円
-0.02%
0.10
億円
一覧
米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) REIT 6,318円 0円
0.00%
6.38
億円
一覧
米国株厳選ファンド・米ドルコース 海外株式 11,664円 -1円
-0.01%
0.74
億円
一覧
米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 海外株式 12,889円 0円
0.00%
0.67
億円
一覧
米国株厳選ファンド・豪ドルコース 海外株式 12,322円 0円
0.00%
0.22
億円
一覧
米国株厳選ファンド・高金利通貨コース 海外株式 11,961円 -1円
-0.01%
0.26
億円
一覧
米国株アルファ・カルテット(毎月分配型) 海外株式 6,793円 0円
0.00%
27.32
億円
一覧
米国リート厳選ファンド(毎月決算型) REIT 7,709円 0円
0.00%
13.00
億円
一覧
米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型) 海外株式 6,133円 0円
0.00%
115.71
億円
一覧
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 海外債券 11,497円 -7円
-0.06%
1.16
億円
一覧
欧州株ツインα(毎月分配型) 海外株式 4,363円 +8円
+0.18%
29.02
億円
一覧
短期NZドル債オープン(毎月分配型) 海外債券 8,724円 +34円
+0.39%
4.12
億円
一覧
日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 国内株式 4,505円 0円
0.00%
2,392.77
億円
一覧
J-REITオープン(米ドルコース) REIT 10,335円 -4円
-0.04%
11.13
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

J-REITオープン(円コース) REIT 10,428円 +1円
+0.01%
2.49
億円
一覧
米国小型株ツインα(毎月分配型) 海外株式 4,848円 0円
0.00%
220.42
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 毎月決算型) バランス 10,676円 -1円
-0.01%
16.12
億円
一覧
タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 毎月決算型) バランス 10,756円 -1円
-0.01%
210.23
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 海外債券 10,076円 -31円
-0.31%
0.48
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 海外債券 8,425円 -50円
-0.59%
6.66
億円
一覧
日本株厳選ファンド・米ドルコース 国内株式 11,161円 0円
0.00%
428.48
億円
一覧
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 国内株式 8,340円 0円
0.00%
12.86
億円
一覧
日本株厳選ファンド・トルコリラコース 国内株式 8,511円 -1円
-0.01%
9.72
億円
一覧
北米高配当株ファンド(毎月決算型) 海外株式 11,194円 -7円
-0.06%
20.05
億円
一覧
カナダ高配当株ツインα(毎月分配型) 海外株式 3,030円 +7円
+0.23%
799.12
億円
一覧
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) 海外債券 9,540円 -1円
-0.01%
1.36
億円
一覧
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 海外債券 7,709円 -1円
-0.01%
90.54
億円
一覧
オーストラリア高配当株プレミアム(毎月分配型) 海外株式 3,999円 0円
0.00%
311.94
億円
一覧
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) 海外債券 5,999円 +42円
+0.71%
570.25
億円
一覧
グローバルCBオープン・高金利通貨コース その他 7,998円 0円
0.00%
30.52
億円
一覧
グローバルCBオープン・円コース その他 7,647円 0円
0.00%
58.06
億円
一覧
日本株225・米ドルコース 国内株式 16,892円 -1円
-0.01%
123.69
億円
一覧
日本株225・ブラジルレアルコース 国内株式 12,099円 -1円
-0.01%
3.94
億円
一覧
日本株225・豪ドルコース 国内株式 12,731円 -1円
-0.01%
5.36
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

日本株225・資源3通貨コース 国内株式 12,201円 -1円
-0.01%
4.24
億円
一覧
株式&通貨 資源ダブルフォーカス(毎月分配型) 海外株式 4,578円 -1円
-0.02%
9.37
億円
一覧
日本株厳選ファンド・円コース 国内株式 11,310円 -1円
-0.01%
950.57
億円
一覧
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 国内株式 6,561円 -1円
-0.02%
716.82
億円
一覧
日本株厳選ファンド・豪ドルコース 国内株式 11,902円 -1円
-0.01%
88.17
億円
一覧
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 国内株式 13,009円 0円
0.00%
23.83
億円
一覧
高金利債券セレクション (愛称:金利のめぐみ) 海外債券 10,412円 +18円
+0.17%
0.53
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 海外債券 7,896円 -1円
-0.01%
2.61
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 海外債券 6,465円 -1円
-0.02%
2.62
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 海外債券 5,223円 0円
0.00%
1.95
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 海外債券 4,483円 0円
0.00%
11.67
億円
一覧
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 海外債券 6,711円 -1円
-0.01%
38.68
億円
一覧
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 海外債券 7,264円 0円
0.00%
3.51
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 海外債券 15,350円 -40円
-0.26%
3.45
億円
一覧
エマージング好配当株オープン(毎月決算型) 海外株式 11,753円 -9円
-0.08%
2.62
億円
一覧
世界ソブリン債券オープン 海外債券 7,605円 +6円
+0.08%
0.43
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 海外債券 6,510円 -80円
-1.21%
107.34
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 海外債券 4,377円 -100円
-2.23%
371.62
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 海外債券 9,277円 -111円
-1.18%
18.16
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 海外債券 3,551円 -80円
-2.20%
595.45
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 海外債券 4,431円 -70円
-1.56%
16.98
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 海外債券 2,886円 -80円
-2.70%
268.63
億円
一覧
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) 海外債券 4,937円 +6円
+0.12%
46.67
億円
一覧
グローバル好配当株オープン 海外株式 6,355円 +20円
+0.32%
685.79
億円
一覧
T.ロウ・プライス USインカムファンド 海外債券 8,699円 +3円
+0.03%
84.61
億円
一覧
エマージング債券ファンド(毎月分配型) 海外債券 7,307円 -3円
-0.04%
84.15
億円
一覧
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 海外債券 4,186円 +21円
+0.50%
2,660.41
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

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