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対象件数:55

基準日:2018/01/17
ファンド名
投資
対象
基準価額
前日比
純資産
総額
販売
会社
米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用) 海外債券 9,729円 -19円
-0.19%
36.57
億円
一覧
米国メジャー企業債ファンド (愛称:米国メジャー) 海外債券 9,832円 -10円
-0.10%
2.47
億円
一覧
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジあり) (愛称:USAギフト(為替ヘッジあり)) 海外債券 10,137円 +3円
+0.03%
6.57
億円
一覧
米ドル高利回り社債ファンド2017-03(為替ヘッジなし) (愛称:USAギフト(為替ヘッジなし)) 海外債券 10,062円 -42円
-0.42%
4.82
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2017-03(為替ヘッジあり) 海外債券 10,181円 +9円
+0.09%
18.41
億円
一覧
ひとくふう世界国債ファンド(為替ヘッジあり) 海外債券 9,994円 +16円
+0.16%
2.48
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-12) 海外債券 10,396円 +9円
+0.09%
2.73
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2015-12(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-12) 海外債券 9,846円 -34円
-0.34%
7.12
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジあり) (愛称:ドルサイくん2015-10) 海外債券 10,250円 +8円
+0.08%
2.02
億円
一覧
米国短期社債戦略ファンド2015-10(為替ヘッジなし) (愛称:ドルサイくん2015-10) 海外債券 9,861円 -33円
-0.33%
6.15
億円
一覧
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり) 海外債券 10,221円 +4円
+0.04%
0.13
億円
一覧
ノルディック・ハイイールド・ボンド・ファンド(為替ヘッジなし) 海外債券 10,444円 -16円
-0.15%
0.12
億円
一覧
短期米ドル社債オープン<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 海外債券 9,990円 +8円
+0.08%
0.10
億円
一覧
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジあり) 海外債券 9,892円 +8円
+0.08%
18.46
億円
一覧
短期米ドル社債ファンド2015-06(為替ヘッジなし) 海外債券 9,244円 -31円
-0.33%
7.30
億円
一覧
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジあり) 海外債券 9,559円 +4円
+0.04%
22.08
億円
一覧
7-10年カナダ国債ラダー・ファンド-メープル7-(為替ヘッジなし) 海外債券 8,773円 -20円
-0.23%
6.93
億円
一覧
大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(SMA専用) 海外債券 9,295円 -42円
-0.45%
5.78
億円
一覧
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジあり) 海外債券 9,843円 +7円
+0.07%
2.86
億円
一覧
英国国債ファンド -ギルト10- (為替ヘッジなし) 海外債券 9,161円 -18円
-0.20%
0.91
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

短期米ドル社債オープン<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 海外債券 11,459円 -38円
-0.33%
1.15
億円
一覧
短期NZドル債オープン(毎月分配型) 海外債券 8,680円 -44円
-0.50%
4.11
億円
一覧
短期NZドル債オープン(資産成長型) 海外債券 9,964円 -51円
-0.51%
0.46
億円
一覧
メキシコ債券オープン(資産成長型) (愛称:アミーゴ) 海外債券 9,066円 +9円
+0.10%
106.69
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・カナダドルコース(毎月分配型) 海外債券 10,112円 +36円
+0.36%
0.49
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・メキシコペソコース(毎月分配型) 海外債券 8,474円 +49円
+0.58%
6.70
億円
一覧
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(毎月決算型) (愛称:ツインストーリー) 海外債券 9,542円 +2円
+0.02%
1.36
億円
一覧
ボンド・アンド・カレンシー トータルリターン・ファンド(年2回決算型) (愛称:ツインストーリー) 海外債券 10,696円 +2円
+0.02%
1.26
億円
一覧
スマート・ストラテジー・ファンド(毎月決算型) 海外債券 7,710円 +1円
+0.01%
90.55
億円
一覧
スマート・ストラテジー・ファンド(年2回決算型) 海外債券 10,079円 +2円
+0.02%
30.35
億円
一覧
メキシコ債券オープン(毎月分配型) (愛称:アミーゴ) 海外債券 6,005円 +6円
+0.10%
570.59
億円
一覧
短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 海外債券 12,541円 0円
0.00%
33.00
億円
一覧
高金利債券セレクション (愛称:金利のめぐみ) 海外債券 10,408円 -4円
-0.04%
0.53
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(円コース) 海外債券 7,899円 +3円
+0.04%
2.61
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(中国・インド・インドネシア通貨コース) 海外債券 6,430円 -35円
-0.54%
2.60
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(BRICs通貨コース) 海外債券 5,189円 -34円
-0.65%
1.94
億円
一覧
グローバル・ハイイールド債券ファンド(世界6地域通貨コース) 海外債券 4,461円 -22円
-0.49%
11.62
億円
一覧
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 海外債券 6,665円 -46円
-0.69%
38.42
億円
一覧
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 海外債券 7,265円 +1円
+0.01%
3.51
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型) 海外債券 15,356円 +6円
+0.04%
3.46
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

世界ソブリン債券オープン 海外債券 7,575円 -30円
-0.39%
0.43
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型) 海外債券 6,517円 +7円
+0.11%
107.64
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型) 海外債券 4,394円 +17円
+0.39%
374.12
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型) 海外債券 9,272円 -5円
-0.05%
18.19
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型) 海外債券 3,514円 -37円
-1.04%
591.09
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型) 海外債券 4,466円 +35円
+0.79%
17.16
億円
一覧
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型) 海外債券 2,838円 -48円
-1.66%
265.36
億円
一覧
高金利通貨オープン (愛称:ワールドエイト) 海外債券 4,924円 -13円
-0.26%
46.53
億円
一覧
SMBCファンドラップ・米国債 海外債券 11,673円 -6円
-0.05%
186.69
億円
-
SMBCファンドラップ・欧州債 海外債券 12,899円 +69円
+0.54%
163.03
億円
-
SMBCファンドラップ・新興国債 海外債券 18,457円 -6円
-0.03%
93.74
億円
-
T.ロウ・プライス USインカムファンド 海外債券 8,665円 -34円
-0.39%
84.29
億円
一覧
エマージング債券ファンド(毎月分配型) 海外債券 7,285円 -22円
-0.30%
83.89
億円
一覧
短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 海外債券 4,186円 0円
0.00%
2,658.62
億円
一覧
大和住銀DC外国債券ファンド 海外債券 19,937円 -28円
-0.14%
32.84
億円
一覧

ファンド名

投資
対象

基準価額

前日比

純資産
総額

販売
会社

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