大和住銀日本バリュー株ファンド

大和住銀日本バリュー株ファンド

愛称「黒潮」

  • 投資信託協会コード:22313997
  • 商品分類:追加型投信/国内/株式
  • 日本経済新聞掲載名:黒潮

2017/11/17現在

基準価額(前日比) 13,097円 (+7)
純資産総額 133.80億円

過去6期の決算実績

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決算日 2017/07/10 2016/07/08 2015/07/08 2014/07/08 2013/07/08 2012/07/09 累計
分配金 1,000円 0円 1,000円 0円 0円 0円 5,000円
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2017/10
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ファンドの目的

当ファンドは、大和住銀日本バリュー株ファンドと実質的に同一の運用の基本方針(注)を有する親投資信託である日本バリュー株マザーファンドに投資を行うことにより、信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。
(注)実質的に同一の運用方針とは、投資の対象とする資産の種類、運用方針、運用方法、投資の対象とする資産についての保有額もしくは保有割合に係る制限または取得できる範囲に係る制限その他の運用上の制限が同一(マザーファンドにおける収益分配方針および当該マザーファンドへの投資に係るものを除きます。)のものをいいます。

運用情報

基準日 2017/11/17
基準価額 13,097円
基準価額最高値(2006/04/07) 15,389円
基準価額最安値(2009/03/12) 5,154円
純資産総額 133.80億円
設定日 1999/07/30
決算日 毎年7月8日
*該当日が休業日の場合は翌営業日となります。

チャート

基準価額 分配金再投資基準価額 純資産総額 決算日
基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

騰落率

期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
騰落率 +3.82% +11.38% +14.92% +28.84% +34.20% +94.15%
  • ※ファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資したとみなして算出した分配金再投資基準価額をもとに算出し、表示しています。
  • ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

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