SMBCファンドラップ・日本債

SMBCファンドラップ・日本債

  • 投資信託協会コード:2231E072
  • 商品分類:追加型投信/国内/債券
  • 日本経済新聞掲載名:FW日債

2017/06/23現在

基準価額(前日比) 11,573円 (+2)
純資産総額 1,373.95億円

過去6期の決算実績

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決算日 2016/09/26 2015/09/25 2014/09/25 2013/09/25 2012/09/25 2011/09/26 累計
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当ファンドは、「SMBCファンドラップ・シリーズ」を構成するSMBCファンドラップ専用ファンドです。

SMBCファンドラップのご案内については以下にお問い合わせください。 

ご案内は、株式会社三井住友銀行(SMBCファンドラップ取引のご案内)

以下のファンドを総称して「SMBCファンドラップ・シリーズ」といいます。また、以下のファンドを総称して、またはそれぞれを「当ファンド」または「ファンド」といい、必要に応じて各ファンドを以下のように表示することがあります。

SMBCファンドラップ・日本バリュー株
SMBCファンドラップ・日本グロース株
SMBCファンドラップ・日本中小型株
SMBCファンドラップ・米国株
SMBCファンドラップ・欧州株
SMBCファンドラップ・新興国株
SMBCファンドラップ・日本債
SMBCファンドラップ・米国債
SMBCファンドラップ・欧州債
SMBCファンドラップ・新興国債
SMBCファンドラップ・J-REIT
SMBCファンドラップ・G-REIT
SMBCファンドラップ・コモディティ
SMBCファンドラップ・ヘッジファンド













FW日本バリュー株
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FW日本中小型株
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FW欧州株
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FW日本債
FW米国債
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ファンドの目的

当ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

運用情報

基準日 2017/06/23
基準価額 11,573円
基準価額最高値(2016/07/07) 12,026円
基準価額最安値(2008/10/15) 9,762円
純資産総額 1,373.95億円
設定日 2007/02/20
決算日 毎年9月25日
*該当日が休業日の場合は翌営業日となります。

チャート

基準価額 分配金再投資基準価額 純資産総額 決算日
基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

騰落率

期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
騰落率 +0.06% +0.20% -0.07% -2.38% +6.54% +15.73%
  • ※ファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資したとみなして算出した分配金再投資基準価額をもとに算出し、表示しています。
  • ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

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