カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

カナダ高配当株ツインα(毎月分配型)

  • 投資信託協会コード:22311134
  • 商品分類:追加型投信/海外/株式
  • 日本経済新聞掲載名:カナダ株2α

2018/01/19現在

基準価額(前日比) 2,947円 (0)
純資産総額 779.98億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/01/17 2017/12/18 2017/11/17 2017/10/17 2017/09/19 2017/08/17 累計
分配金 80円 80円 80円 80円 80円 80円 6,520円
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2017/12
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ファンドの目的

当ファンドはカナダの高配当株式への投資に加え、「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を組み合わせることで、高水準のインカムゲインとオプションプレミアムの確保、ならびに中長期的な信託財産の成長を目指します。
※当ファンドにおける「株式カバードコール戦略」とはファンドが実質的に保有するカナダ株式に対し、株価指数のコールオプションを売却することをいいます。また、「通貨カバードコール戦略」とはファンドが実質的に保有するカナダドル建て資産に対し、円に対するカナダドルのコールオプションを売却することをいいます。

運用情報

基準日 2018/01/19
基準価額 2,947円
基準価額最高値(2013/05/23) 10,415円
基準価額最安値(2018/01/17) 2,943円
純資産総額 779.98億円
設定日 2013/04/26
決算日 毎月17日
*該当日が休業日の場合は翌営業日となります。

チャート

基準価額 分配金再投資基準価額 純資産総額 決算日
基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

騰落率

期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
騰落率 +2.37% +1.16% +5.85% +8.18% -3.75% -3.60%
  • ※ファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資したとみなして算出した分配金再投資基準価額をもとに算出し、表示しています。
  • ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

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