NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)

NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)

  • 投資信託協会コード:22311148
  • 商品分類:追加型投信/内外/資産複合/特殊型(絶対収益追求型)
  • 日本経済新聞掲載名:NBストラテ

2018/01/17現在

基準価額(前日比) 10,485円 (-87)
純資産総額 6.09億円

過去6期の決算実績

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決算日 2017/07/10 2016/07/08 2015/07/08 - - - 累計
分配金 0円 0円 0円 -円 -円 -円 0円
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2017/11
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当ファンドは、ダイワSMA専用ファンドです。

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ファンドの目的

世界の株式、債券および各種派生商品(デリバティブ)等に実質的に投資を行い、複数の運用戦略を活用することで、株式や債券市場に左右されにくい米ドルベースでの安定的な収益の獲得を目指します。
※株式、債券などの特定の市場等の動向に左右されにくい米ドルベースでの収益を追求することを目指すものであり、常に収益を得られるということではありません。当ファンドでは、対円での為替ヘッジを行わないため、為替相場の変動による影響を受けます。

運用情報

基準日 2018/01/17
基準価額 10,485円
基準価額最高値(2015/06/08) 12,599円
基準価額最安値(2016/06/28) 9,057円
純資産総額 6.09億円
設定日 2014/08/08
決算日 毎年7月8日
*該当日が休業日の場合は翌営業日となります。

チャート

基準価額 分配金再投資基準価額 純資産総額 決算日
基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

騰落率

期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
騰落率 -0.51% +0.35% -0.88% -1.48% -7.30% +4.85%
  • ※ファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資したとみなして算出した分配金再投資基準価額をもとに算出し、表示しています。
  • ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

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