2018/04/26現在
基準価額(前日比) | 10,531円 (+6) |
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純資産総額 | 47.03億円 |
過去6期の決算実績
決算日 | 2017/11/27 | 2017/05/25 | 2016/11/25 | 2016/05/25 | 2015/11/25 | 2015/05/25 | 累計 |
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分配金 | 10円 | 10円 | 10円 | 10円 | 50円 | 100円 | 190円 |
当ファンドのご購入の申込み期間は終了しております。
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基準日 | 2018/04/26 |
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基準価額 | 10,531円 |
基準価額最高値(2018/02/06) | 10,749円 |
基準価額最安値(2016/03/01) | 9,172円 |
純資産総額 | 47.03億円 |
設定日 | 2014/11/28 |
決算日 | 毎年5月、11月の25日 * |
期間 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 設定来 |
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騰落率 | -0.78% | -1.82% | -0.38% | +3.53% | +5.97% | +7.34% |