米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)

米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)

  • 投資信託協会コード:22311157
  • 商品分類:追加型投信/海外/不動産投信
  • 日本経済新聞掲載名:米リトαカル

2018/01/19現在

基準価額(前日比) 6,302円 (-14)
純資産総額 6.36億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/01/04 2017/12/04 2017/11/06 2017/10/04 2017/09/04 2017/08/04 累計
分配金 150円 150円 150円 150円 150円 150円 4,500円
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2017/11
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当ファンドは、市場環境によっては基準価額が大きく変動または著しく下落する可能性があります。

当ファンドは主に米国の不動産投資信託(リート)への投資に加えて、為替取引およびオプション取引を活用して運用を行うよう設計された投資信託です。市場環境が良好な局面では、期待する収益機会を追求できますが、一方で、市場環境が悪化する局面では、基準価額が大きく変動または著しく下落する可能性があるため注意が必要です。

 

ファンドの目的

当ファンドは米国の不動産投資信託(リート)への投資に加え、「高金利通貨戦略」と「リート・カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を組み合わせることで、インカムゲインとオプションプレミアムの確保、ならびに中長期的な信託財産の成長を目指します。
※当ファンドにおいて、「高金利通貨戦略」とは為替取引を活用して高金利通貨(取引対象通貨)の買いと米ドルの売りを行うことをいいます。また、「リート・カバードコール戦略」とはファンドが実質的に保有する米国のリートに対し、米国リート指数またはETFのコールオプションを売却することをいいます。「通貨カバードコール戦略」とはファンドが実質的に保有する取引対象通貨建て資産に対し、円に対する取引対象通貨のコールオプションを売却することをいいます。

運用情報

基準日 2018/01/19
基準価額 6,302円
基準価額最高値(2015/07/17) 10,401円
基準価額最安値(2018/01/19) 6,302円
純資産総額 6.36億円
設定日 2015/07/07
決算日 毎月4日
*該当日が休業日の場合は翌営業日となります。

チャート

基準価額 分配金再投資基準価額 純資産総額 決算日
基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

騰落率

期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
騰落率 -4.57% -4.47% +0.50% +1.26% - +13.16%
  • ※ファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資したとみなして算出した分配金再投資基準価額をもとに算出し、表示しています。
  • ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

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