米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

米国中期債運用戦略ファンド(ダイワ投資一任専用)

  • 投資信託協会コード:2231117B
  • 商品分類:追加型投信/海外/債券
  • 日本経済新聞掲載名:米中期債戦略

2018/04/23現在

基準価額(前日比) 9,531円 (-19)
純資産総額 35.16億円

過去6期の決算実績

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決算日 2018/03/12 - - - - - 累計
分配金 0円 -円 -円 -円 -円 -円 0円
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2018/03
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当ファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を平成29年9月15日に関東財務局長に提出しており、平成29年10月1日にその届出の効力が生じております。

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当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて、主に米国債に実質的に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

運用情報

基準日 2018/04/23
基準価額 9,531円
基準価額最高値(2017/11/08) 10,007円
基準価額最安値(2018/04/23) 9,531円
純資産総額 35.16億円
設定日 2017/11/07
決算日 毎年3月、9月の11日
*該当日が休業日の場合は翌営業日となります。

チャート

基準価額 分配金再投資基準価額 純資産総額 決算日
基準価額(円)
純資産額(億円)
  • ※基準価額は信託報酬控除後のものです。分配金再投資基準価額とは、収益分配金(税引前)を決算日に再投資したものとみなして修正した価額です。
  • ※上記グラフ、データは過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

騰落率

期間 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 設定来
騰落率 -0.65% -1.63% - - - -4.69%
  • ※ファンドの騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資したとみなして算出した分配金再投資基準価額をもとに算出し、表示しています。
  • ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。
  • ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません。

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