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ファンド情報

決算、分配金等のお知らせ

「投資リスク」と「ご負担いただく費用」の内容については、各ファンドのファンド情報ページにて必ずご確認ください。

●決算、分配金についてのお知らせ

2012年05月

※分配金、償還価額は税引前1万口あたりの金額です。

決算日 ファンド名 区分 分配金／償還価額
12/05/07 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 決算 100円
12/05/08 グローバル好配当株オープン 決算 10円
12/05/08 グローバル好金利通貨分散オープン：愛称「カレンシー８ エイト」 決算 40円
12/05/08 エマージング好配当株オープン 決算 30円
12/05/10 日本株厳選ファンド･円コース 決算 0円
12/05/10 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 決算 60円
12/05/10 日本株厳選ファンド･豪ドルコース 決算 30円
12/05/10 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース 決算 25円
12/05/14 高金利通貨オープン：愛称「ワールドエイト」 決算 30円
12/05/14 世界ソブリン債券オープン 決算 60円
12/05/15 アジア好配当株ファンド 決算 50円
12/05/15 グローバル・リート・インカム・ファンド：愛称「街角ストーリー」 決算 10円
12/05/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド（円コース） 決算 60円
12/05/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース） 決算 90円
12/05/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド（BRICs通貨コース） 決算 100円
12/05/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド（世界6地域通貨コース） 決算 100円
12/05/16 エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型） 決算 80円
12/05/16 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型） 決算 180円
12/05/16 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型） 決算 110円
12/05/16 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） 決算 160円
12/05/16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型） 決算 150円
12/05/16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型） 決算 130円
12/05/16 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型） 決算 40円
12/05/17 ユーロ短期債ファンド 決算 100円
12/05/21 エマージング債券ファンド（毎月分配型） 決算 - 円
12/05/21 日本再始動ファンド 決算 - 円
12/05/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 決算 - 円
12/05/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 決算 - 円
12/05/21 南半球ソブリン債券オープン 決算 - 円
12/05/21 株式＆通貨　資源ダブルフォーカス（毎月分配型） 決算 - 円
12/05/21 グローバルCBオープン・高金利通貨コース 決算 - 円
12/05/21 グローバルCBオープン・円コース 決算 - 円
12/05/21 グローバルCBオープン（マネープールファンド） 決算 - 円
12/05/24 アジア・オセアニア 3資産分散ファンド（毎月分配型）：愛称「アジオセ3（分配型）」 決算 - 円
12/05/25 T.ロウ・プライスUSインカムファンド 決算 - 円
12/05/25 日本株225・米ドルコース 決算 - 円
12/05/25 日本株225・ブラジルレアルコース 決算 - 円
12/05/25 日本株225・豪ドルコース 決算 - 円
12/05/25 日本株225・南アフリカランドコース 決算 - 円
12/05/25 日本株225・資源3通貨コース 決算 - 円
12/05/28 毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド：愛称「Myユーロ」 決算 - 円
12/05/28 グローバル資産分散オープン：愛称「メインパートナー」 決算 - 円

2012年04月

※分配金、償還価額は税引前1万口あたりの金額です。

決算日 ファンド名 区分 分配金／償還価額
12/04/09 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 決算 100円
12/04/09 グローバル好配当株オープン 決算 10円
12/04/09 日本好配当株オープン 決算 20円
12/04/09 グローバル好金利通貨分散オープン：愛称「カレンシー８ エイト」 決算 40円
12/04/09 エマージング好配当株オープン 決算 30円
12/04/10 日本株厳選ファンド･円コース 決算 0円
12/04/10 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 決算 60円
12/04/10 日本株厳選ファンド･豪ドルコース 決算 30円
12/04/10 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース 決算 25円
12/04/11 チャイナ龍翔 決算 0円
12/04/12 世界ソブリン債券オープン 決算 60円
12/04/16 グローバル・リート・インカム・ファンド：愛称「街角ストーリー」 決算 10円
12/04/16 ジャパン債券オープン 決算 20円
12/04/16 高金利通貨オープン：愛称「ワールドエイト」 決算 30円
12/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型） 決算 80円
12/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型） 決算 180円
12/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型） 決算 110円
12/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） 決算 160円
12/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型） 決算 150円
12/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型） 決算 130円
12/04/16 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型） 決算 40円
12/04/16 グローバル・ハイイールド債券ファンド（円コース） 決算 60円
12/04/16 グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース） 決算 90円
12/04/16 グローバル・ハイイールド債券ファンド（BRICs通貨コース） 決算 100円
12/04/16 グローバル・ハイイールド債券ファンド（世界6地域通貨コース） 決算 100円
12/04/17 ユーロ短期債ファンド 決算 100円
12/04/19 グローバルCBオープン・高金利通貨コース 決算 100円
12/04/19 グローバルCBオープン・円コース 決算 50円
12/04/20 エマージング債券ファンド（毎月分配型） 決算 30円
12/04/20 M&Aフォーカス・ファンド 決算 0円
12/04/20 南半球ソブリン債券オープン 決算 0円
12/04/20 株式＆通貨　資源ダブルフォーカス（毎月分配型） 決算 40円
12/04/23 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 決算 100円
12/04/23 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 決算 60円
12/04/24 アジア・オセアニア 3資産分散ファンド（毎月分配型）：愛称「アジオセ3（分配型）」 決算 10円
12/04/25 T.ロウ・プライスUSインカムファンド 決算 25円
12/04/25 日本株225・米ドルコース 決算 0円
12/04/25 日本株225・ブラジルレアルコース 決算 50円
12/04/25 日本株225・豪ドルコース 決算 25円
12/04/25 日本株225・南アフリカランドコース 決算 40円
12/04/25 日本株225・資源3通貨コース 決算 40円
12/04/27 毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド：愛称「Myユーロ」 決算 50円

2012年06月

※分配金、償還価額は税引前1万口あたりの金額です。

決算日 ファンド名 区分 分配金／償還価額
12/06/07 短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 決算 - 円
12/06/08 グローバル好配当株オープン 決算 - 円
12/06/08 グローバル好金利通貨分散オープン：愛称「カレンシー８ エイト」 決算 - 円
12/06/08 エマージング好配当株オープン 決算 - 円
12/06/08 エマージング好配当株オープン マネー・ポートフォリオ 決算 - 円
12/06/11 大和住銀日本小型株ファンド 決算 - 円
12/06/11 日本株厳選ファンド･円コース 決算 - 円
12/06/11 日本株厳選ファンド･ブラジルレアルコース 決算 - 円
12/06/11 日本株厳選ファンド･豪ドルコース 決算 - 円
12/06/11 日本株厳選ファンド･アジア3通貨コース 決算 - 円
12/06/12 世界ソブリン債券オープン 決算 - 円
12/06/14 高金利通貨オープン：愛称「ワールドエイト」 決算 - 円
12/06/15 グローバル・リート・インカム・ファンド：愛称「街角ストーリー」 決算 - 円
12/06/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド（円コース） 決算 - 円
12/06/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド（中国・インド・インドネシア通貨コース） 決算 - 円
12/06/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド（BRICs通貨コース） 決算 - 円
12/06/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド（世界6地域通貨コース） 決算 - 円
12/06/15 グローバル・ハイイールド債券ファンド（マネープールファンド） 決算 - 円
12/06/18 ユーロ短期債ファンド 決算 - 円
12/06/18 エマージング・ボンド・ファンド・円コース（毎月分配型） 決算 - 円
12/06/18 エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース（毎月分配型） 決算 - 円
12/06/18 エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース（毎月分配型） 決算 - 円
12/06/18 エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース（毎月分配型） 決算 - 円
12/06/18 エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース（毎月分配型） 決算 - 円
12/06/18 エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース（毎月分配型） 決算 - 円
12/06/18 エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース（毎月分配型） 決算 - 円
12/06/19 グローバルCBオープン・高金利通貨コース 決算 - 円
12/06/19 グローバルCBオープン・円コース 決算 - 円
12/06/20 エマージング債券ファンド（毎月分配型） 決算 - 円
12/06/20 南半球ソブリン債券オープン 決算 - 円
12/06/20 株式＆通貨　資源ダブルフォーカス（毎月分配型） 決算 - 円
12/06/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース 決算 - 円
12/06/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース 決算 - 円
12/06/21 アジア・ハイ・インカム・ファンド（マネープールファンド） 決算 - 円
12/06/25 T.ロウ・プライスUSインカムファンド 決算 - 円
12/06/25 アジア・オセアニア 3資産分散ファンド（毎月分配型）：愛称「アジオセ3（分配型）」 決算 - 円
12/06/25 環境ビジネス日本株オープン 決算 - 円
12/06/25 日本株225・米ドルコース 決算 - 円
12/06/25 日本株225・ブラジルレアルコース 決算 - 円
12/06/25 日本株225・豪ドルコース 決算 - 円
12/06/25 日本株225・南アフリカランドコース 決算 - 円
12/06/25 日本株225・資源3通貨コース 決算 - 円
12/06/27 毎月分配 ハイクオリティ・ユーロ債券ファンド：愛称「Myユーロ」 決算 - 円

分配金算出の仕組み

毎月分配型・債券ファンドの分配金算出の仕組みについて解説します。

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投資信託に関する留意事項