HOME>商品情報>短期豪ドル債オープン（毎月分配型）

このファンドの情報を印刷する

「投資リスク等」と「ご負担いただく費用等」の内容について必ずご確認ください。

短期豪ドル債オープン（毎月分配型） 追加型投信／海外／債券　※課税上は株式投資信託として取扱われます。

（◆は分配落ちを表すものです）

短期豪ドル債オープン（毎月分配型）
基準日 2010/07/30
基準価額（前日比） 7,931円（-3）
純資産総額 6,111.31億円

過去の基準価額を検索する

過去6期の決算実績

決算日 10/07/07 10/06/07 10/05/07 10/04/07 10/03/08 10/02/08
分配金 100円 100円 100円 100円 100円 100円
累計 6,455円

全ての分配金履歴を見る

  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の分配をお約束するものではありません。
  • ※1万口あたりの分配金額（税引前）
  • ※分配対象額が少額な場合には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

月次開示資料
  • ファンドの目的・特色
  • 投資リスク等
  • ご負担いただく費用等
  • お申込みメモ
  • 取扱販売会社等

取扱販売会社等

委託会社（ファンドの運用の指図を行う者）
大和住銀投信投資顧問株式会社
受託会社（ファンドの財産の保管及び管理を行う者）
住友信託銀行株式会社
販売会社
金融商品取引業者

岩井証券株式会社

  

エイチ・エス証券株式会社

  

エース証券株式会社

  

SMBCフレンド証券株式会社

  

株式会社SBI証券

  

香川証券株式会社

  

かざか証券株式会社

  

金山証券株式会社

  

極東証券株式会社

  

寿証券株式会社

  

常陽証券株式会社

  

大和証券株式会社

  

髙木証券株式会社

  

立花証券株式会社

  

野村證券株式会社

  

ばんせい山丸証券株式会社

  

日の出証券株式会社

  

フィデリティ証券株式会社

  

前田証券株式会社

  

マネックス証券株式会社

  

丸八証券株式会社

  

三木証券株式会社

  

水戸証券株式会社

  

むさし証券株式会社

  

楽天証券株式会社

  

リーディング証券株式会社

  

リテラ・クレア証券株式会社

  
登録金融機関

株式会社あおぞら銀行

  

株式会社阿波銀行

  

株式会社イオン銀行

  

株式会社大垣共立銀行

  

株式会社関西アーバン銀行

  

株式会社京都銀行

  

京都信用金庫

  

株式会社熊本ファミリー銀行

  

株式会社京葉銀行

  

株式会社西京銀行

  

株式会社佐賀銀行

  

株式会社ジャパンネット銀行

  

株式会社荘内銀行

  

株式会社親和銀行

  

スタンダードチャータード銀行

  

株式会社第四銀行

  

株式会社中国銀行

  

東京海上日動火災保険株式会社

  

株式会社東和銀行

  

株式会社百十四銀行

  

三井住友海上火災保険株式会社

  

楽天銀行株式会社

  

※五十音順

  • 当資料はファンドの商品性格や運用状況等をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。
  • お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。
  • 投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します（外貨建資産には為替変動による影響もあります。）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。
  • 投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。
  • 当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
  • 当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
  • 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
ページのトップへ