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「投資リスク等」と「ご負担いただく費用等」の内容について必ずご確認ください。

大和住銀日本バリュー株ファンド :愛称「黒潮」追加型投信/国内/株式 ※課税上は株式投資信託として取扱われます。

(◆は分配落ちを表すものです)

大和住銀日本バリュー株ファンド
現在の基準価額(前日比) 11,409円+61

【 2014/09/29現在 】

純資産総額 199.68億円

過去6期の決算実績

決算日 14/07/08 13/07/08 12/07/09 11/07/08 10/07/08 09/07/08
分配金 0円 0円 0円 0円 0円 0円
累計 3,000円
  • ※上記分配金は過去の実績であり、将来の分配をお約束するものではありません。
  • ※1万口あたりの分配金額(税引前)
  • ※分配対象額が少額な場合には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。

月次開示資料

 
  • ※「ウィークリーファンドマネジャーコメント」は、2014年1月20日より、クローズアップレポートの「日本株ファンドマネージャーの視点」に変更となりました。
  • ファンドの目的・特色

  • 投資リスク等

  • ご負担いただく費用等

  • お申込みメモ

  • 取扱販売会社等

取扱販売会社等

委託会社(ファンドの運用の指図を行う者)
大和住銀投信投資顧問株式会社
受託会社(ファンドの財産の保管及び管理を行う者)

三井住友信託銀行株式会社

販売会社
金融商品取引業者

SMBCフレンド証券株式会社

 

株式会社SBI証券

 

大和証券株式会社

 

立花証券株式会社

 

東海東京証券株式会社

 

奈良証券株式会社

 

日産センチュリー証券株式会社

 

日の出証券株式会社

 

フィデリティ証券株式会社

 

マネックス証券株式会社

 

楽天証券株式会社

 

リテラ・クレア証券株式会社

 
登録金融機関

株式会社愛知銀行(※1)

 

株式会社関西アーバン銀行

 

株式会社紀陽銀行

 

株式会社東和銀行

 

株式会社南都銀行

 

株式会社東日本銀行(※1)

 

株式会社三重銀行(※1)

 

株式会社三井住友銀行

 

三井住友信託銀行株式会社(※3)

 

三菱UFJ信託銀行株式会社(※2)

 

株式会社みなと銀行(※1)

 

※五十音順

  • ※1  新規の募集の取扱い及び販売業務は現在行っておりません。
  • ※2  三菱UFJ信託銀行株式会社でのお申込みは、SMA取引口座「資産運用口座」を開設した場合に限ります。
  • ※3  ラップ口座経由の申込みの取扱いのみとなります。

  • 当資料はファンドの商品性格や運用状況等をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。
  • お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書(交付目論見書)の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
  • 投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社の店頭等でご用意しております。
  • 投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動による影響もあります。)ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。
  • 投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。
  • 当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
  • 当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
  • 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
  • 投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • 銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。