大和住銀（だいわすみぎん）投信投資顧問株式会社
「投資リスク」と「ご負担いただく費用」の内容について必ずご確認ください。
SMBCファンドラップ・コモディティ 追加型投信／内外／その他資産（商品） ※課税上は株式投資信託として取扱われます。
（◆は分配落ちを表すものです）
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基準日 2010/09/03 基準価額（前日比） 5,538円（+74） 純資産総額 3.71億円 過去6期の決算実績
決算日 09/09/25 08/09/25 07/09/25 --- --- --- 分配金 0円 0円 0円 ---
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累計 0円 - ※上記分配金は過去の実績であり、将来の分配をお約束するものではありません。
- ※1万口あたりの分配金額（税引前）
- ※分配対象額が少額な場合には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。
当ファンドは、「SMBCファンドラップ・シリーズ」を構成するSMBCファンドラップ専用ファンドです。
ファンドの特色
- 投資信託証券への投資を通じて、主として商品指数連動債へ投資します。
- 投資する投資信託証券は、中長期的に世界の商品市況の動きを概ね反映させる投資成果を基本とするものとします。
- 投資信託証券への投資は、主に指定投資信託証券の中から行います。
- 指定投資信託証券への投資比率は原則として高位に保ちます。
- 外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
投資リスクについて
- 当ファンドは、主に商品指数連動債を実質的な投資対象としますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発行体の財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し損失を被ることがあります。また、外貨建資産は、為替の変動により損失を被ることがあります。
- 投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- 当ファンドの主なリスクとしては、（1）価格変動リスク （2）流動性リスク （3）為替リスク （4）カントリーリスク （5）信用リスク （6）商品市況の価額変動に伴うリスク等があります。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
ご負担いただく費用
投資信託は、ご購入・ご換金時に直接ご負担いただく費用と信託財産から間接的にご負担いただく費用の合計額がかかります。
| お申込手数料 | お申込手数料はありません。 |
|---|---|
| 換金（解約）手数料 | 換金（解約）手数料はありません。 |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません。 |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.3255％（税抜0.31％）の率を乗じて得た額とします。 ※当ファンドでは投資対象とする指定投資信託証券の組入れにかかる信託報酬が別途必要となります。 ※お客さまが実質的に負担する信託報酬率は、当ファンドの信託報酬に投資対象とする指定投資信託証券の信託報酬を加え、最大で年率0.7035％（税抜0.67％）となります。 |
|---|---|
| 監査報酬 | 純資産総額に対して年率0.0063％（税抜0.006％）以内の率を乗じて得た額とします。 |
| その他費用 | 売買委託手数料、および信託事務の諸費用（信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用等）がかかります。これらの費用および当ファンドが投資する指定投資信託証券における信託財産で間接的にご負担いただく費用は、事前に計算できないため、その総額や計算方法を記載しておりません。 |
※上記費用のほか「SMBCファンドラップ」サービスに対し、手数料（報酬）がかかります。詳しくは販売会社にお問合せください。
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
お申込みメモ
| 基本的性格 | 追加型投信／内外／その他資産（商品） |
|---|---|
| 運用基本方針 | 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 指定投資信託証券を主要投資対象とします。 (注)指定投資信託証券：パインブリッジ／FOFs用コモディティF（適格機関投資家限定） |
| 信託期間 | 平成19年2月20日〜無期限 |
| お申込単位 | 販売会社がそれぞれ定めた単位とします。 ※お申込単位は販売会社により異なります。詳しくは各販売会社にお問合せください。 |
| お申込受付日 | 原則として毎営業日お申込みできます。（ただし、お申込受付日当日またはその翌営業日が、ロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日と同日である場合、またはDJ-UBSコモディティ・インデックスの算出・公表されない日である場合は受付を致しません） |
| お申込価額 | お申込受付日の翌々営業日の基準価額 |
| ご換金受付日 | 原則として毎営業日ご換金できます。（ただし、ご換金受付日当日またはその翌営業日が、ロンドンの銀行もしくはニューヨークの銀行の休業日と同日である場合、またはDJ-UBSコモディティ・インデックスの算出・公表されない日である場合は受付を致しません） |
| ご換金価額 | ご換金受付日の翌々営業日の基準価額 ご換金代金のお支払いは、原則としてご換金受付日から起算して7営業日目とします。 |
| 決算及び分配 | 毎年9月25日（休業日の場合は翌営業日）に収益分配方針に基づき分配を目指します。 ※分配対象額が少額な場合には、委託会社の判断で分配を行わないことがあります。 |
詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
取扱販売会社等
| 委託会社（設定・運用等） |
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| 大和住銀投信投資顧問株式会社 |
| 受託会社（信託財産の管理等） |
|---|
| 住友信託銀行株式会社 <再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社> |
| 販売会社（募集の取扱い等） | |
|---|---|
| 金融商品取引業者 | |
SMBCフレンド証券株式会社 |
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- 当資料はファンドの商品性格や運用状況等をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、法令に基づく開示資料ではありません。
- お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。
- 投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します（外貨建資産には為替変動による影響もあります。）ので基準価額は変動します。したがって元本が保証されるものではありません。
- 投資信託の運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。
- 当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。
- 当資料内のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。
- 当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。
- 投資信託は預金、保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 大和住銀投信投資顧問株式会社
- 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第353号
- （社）投資信託協会会員／（社）日本証券投資顧問業協会会員
